Введение в краткосрочную торговлю: как определить эффективные моменты для покупки и продажи

Кор短кий срок трейдинг может приносить прибыль, но также связан с рисками. Ордеры короткого срока могут быть завершены за несколько минут, или может потребоваться удержание позиции в течение нескольких дней.

Для краткосрочных трейдеров наиболее важной стратегией является нахождение потенциальных точек входа и понимание способов защиты себя от рисков. В этой статье рассматриваются основы краткосрочной торговли.

Что такое короткий срок трейдинг?

Короткий срок трейдинг относится к рыночной торговой стратегии, которая подразумевает вход и выход из позиций в диапазоне от нескольких дней до нескольких недель.

Короткий срок трейдинг обладает высокой спекулятивностью и, как правило, связан с высокими рисками. Короткие трейдеры стремятся извлечь прибыль не из основной ценности компании, а из краткосрочных колебаний цен на рынке. Во многих случаях короткие трейдеры получают спекулятивную прибыль за короткий срок, следуя за движением основных капиталов, а не за счет прибыли от роста компании.

「勝率」 является ключом к получению прибыли в коротком сроке. Трейдеры должны спокойно анализировать вероятность получения прибыли. Многие опытные трейдеры на коротком сроке используют программное обеспечение для бэктестинга, чтобы проверить эффективность своих торговых стратегий.

Где есть возможности для коротких сроков торговли?

Основные возможности для коротких торгов находятся в рыночной среде, где колебания цен велики, продолжительность долгая и относительно легко идентифицируемая. Такие торговые возможности возникают главным образом на основных этапах трендового рынка.

Вторичные возможности для краткосрочной торговли возникают, когда диапазон колебаний рынка не так велик, но частота появления таких возможностей явно высока. Если трейдер понимает ритм колебаний, он может постоянно накапливать прибыль. Обычно такие торговые возможности существуют на боковом рынке.

Риски краткосрочной торговли высоки в тех случаях, когда происходят очень резкие колебания рынка. Из-за влияния новостей и событий цена может оказаться в состоянии чрезмерной покупки или продажи. Однако, если у трейдеров недостаточно основ технического анализа, они могут не справиться с ритмом, что приведет к слишком высоким рискам или принудительной ликвидации позиций.

Как определить потенциальные торговые моменты для короткого срока трейдинга

Определение «точных» точек покупки и продажи означает, что трейдер может различать потенциальные торговые ситуации, которые могут быть выгодными или невыгодными.

Во многих случаях инвесторы поддаются искушению и считают, что, просматривая больше экономических новостей, они смогут точно понять движения рынка. Однако на самом деле, когда мы видим финансовые новости, рынок уже реагирует. Поэтому трейдерам необходимо иметь базовую подготовку для точного определения момента для торговли.

Первый этап: Наблюдение за скользящими средними

Скользящая средняя является одним из самых широко используемых технических индикаторов на рынке. Скользящая средняя помогает в прогнозировании ценовых трендов и определении динамических уровней поддержки и сопротивления. Скользящая средняя называется трендовым индикатором; если цена находится выше скользящей средней, это означает, что цена следует восходящему тренду, и наоборот.

Второй этап: Понимание рыночных циклов и паттернов

Фаза 1: Рынок в диапазоне

На рынке без тренда цена обычно колеблется в диапазоне. Она колеблется между предсказуемыми дневными максимумами и минимумами, и когда покупатели пытаются поднять цену, их сразу же сдерживают продавцы. Когда цена падает ниже определенного диапазона, сила баланса снова поднимает цену в сбалансированное состояние.

Диапазонные рынки часто заканчиваются прорывом, что является второй стадией цикла. Чем дольше продолжается диапазонный рынок, тем больше становится прорыв. Аналогично, некоторые участники рынка могут пытаться создать ложный прорыв. Трейдеры могут проверить объем, чтобы определить, происходит ли процесс обнаружения цены, как ожидалось, и избежать обмана со стороны этих рыночных манипуляций.

Этап 2: Прорыв

Вторая стадия - это прорыв. Это этап, на котором рынок преодолевает инерцию, и колебания на этом этапе означают, что они переходят в четкий восходящий или нисходящий тренд.

Линейный рост: если в базовой валюте происходят резкие изменения, такое движение может иметь линейный характер. Эта ситуация может возникнуть относительно быстро, после чего цена стабилизируется. Трейдеры могут выбрать либо ранний вход в рынок, либо продолжение наблюдения.

Высокие и низкие значения: если прорыв не вызван очевидным изменением фундаментальных факторов, цена не покажет единичного движения. В этом случае восходящий рынок столкнется с сопротивлением. На каждом этапе цена достигает более высоких уровней. Кроме того, каждое низкое значение также будет выше предыдущего низкого значения. Таким образом, цена может упасть относительно промежуточной точки, но вырасти по сравнению с исходной ценой.

Важно обратить внимание на то, что на этом этапе цена скользящей средней растет.

Фаза 3: Падение

Третий этап — это этап, когда цена достигает пика и начинает возвращаться к предыдущим уровням. На этом этапе также могут быть различные ситуации в зависимости от рыночного импульса.

Резкое падение: когда фундаментальные факторы валютной пары снова изменяются, рынок немедленно реагирует. Цена мгновенно падает на несколько процентов. Позиции на короткий срок быстро строятся или не строятся вовсе.

Волна: цена может падать в рамках серии колебаний высоких и низких значений. Это означает, что цена не будет снижаться линейно, а будет сталкиваться с сопротивлением на каждом уровне.

Этап 4: Неопределенность

После завершения движений покупки и продажи рынок сталкивается с неопределенностью. Цикл необходимо снова начать, но почти никто не может точно предсказать направление будущих действий. Характерной особенностью этого этапа является высокая волатильность. Поскольку прогнозирование затруднено даже при использовании технических индикаторов, обычно рекомендуется на этом этапе держаться подальше от рынка.

Третий этап: Понимание рыночных трендов

Тренд может быть долгосрочным, коротким сроком, восходящим, нисходящим или боковым. Когда тренд нисходящий, обычно открывают короткую позицию. Напротив, когда тренд восходящий, обычно открывают длинную позицию. Если общий рыночный тренд неблагоприятен для трейдеров, вероятность успеха сделок снижается. Важно не идти против тренда и торговать в его направлении.

Четвертый этап: мышление для короткого срока торговли

Многие люди связывают коренные причины потерь с проблемой установки. Почему на демо-торговле успех достигается легче, чем при торговле реальными активами, где потери продолжаются? Установка является ключом к тому, сможете ли вы в конечном итоге выполнить сделку. Чтобы создать правильное торговое мышление, необходимо обратить внимание на следующие моменты:

• Полный контроль над эмоциями
• Отличное управление капиталом является основой
• Важно правильно понимать убытки
• Соблюдайте стоп-лосс и всегда ставьте управление рисками на первое место, прибыль - на второе.

Как выбрать акции для краткосрочной торговли

Секрет краткосрочной торговли заключается в том, чтобы «увеличить оборот и расширить прибыль». Поэтому, в краткосрочной торговле важнее время покупки и продажи, чем основные качества акций.

Активы, подходящие для короткого срока, имеют следующие характеристики:

• 「材料性」：Горячие темы и новости, которые привлекают внимание рынка, влияют на этот актив.
• 「Высокий объем торговли」: Участники как на покупку, так и на продажу активны, и вход и выход легки.
• 「Цены колеблются значительно」: Изменения цен резкие, что предоставляет больше возможностей для получения прибыли.

Чтобы найти такие активы, обычно необходимо учитывать ситуации, когда текущий рынок сильно колеблется или есть новые новости, связанные с компанией, например, публикация финансовой отчетности или важные новости компании.

Следующий момент, на который следует обратить внимание, это то, что краткосрочная торговля и долгосрочные фундаментальные показатели компании не всегда связаны. Даже у компаний с хорошими долгосрочными перспективами могут возникать корректировки после роста или боковое движение в среднесрочной перспективе. Поэтому инвестиции будут более зависимы от «технического анализа», с целью нахождения «сопротивления» и «поддержки» цен, чтобы торговать в пределах диапазона или следовать тренду, продолжая торговать в одном направлении до достижения следующей линии сопротивления или линии поддержки.

Поделимся техниками стратегий короткого срока трейдинга

Наиболее важным в короткосрочной торговле является осознание текущего тренда акций и определение момента для покупки акций. Поэтому стратегия играет очень важную роль в краткосрочной торговле.

1. Когда цена акций начинает расти, если еще нет значительного роста, а система скользящих средних расширяется и формирует восходящий тренд, и ежедневный оборот сделок составляет около 3%, если вы найдете такие акции, то, когда цена акций откорректируется к 5-дневной скользящей средней, не сомневайтесь и покупайте.

2. В процессе, когда весь рынок падает, некоторые акции поднимаются более чем на 5% вопреки рынку, одновременно с увеличением объема торгов, такие акции также имеют очень хорошие возможности для коротких сроков торгов. Вы можете смело покупать, когда цена закрытия в тот день или цена акций на следующий день корректируется. Существует пословица: «Акции, которые не падают, когда должны падать, обязательно поднимутся».

3. Если некоторые акции после резкого роста демонстрируют резкое падение и объем торгов сокращается, следует быть осторожным. Как только размер падения превысит половину предыдущего роста, можно сразу же войти в рынок и нацелиться на короткий срок.

4. Технические паттерны месячного и недельного графиков акций находятся на дне, и на этом дне наблюдается накопление объема, 3-дневная скользящая средняя растет с объемом, на 60-минутном графике наблюдается увеличение объема и восходящий золотой крест, а в информации по заявкам происходит постоянное увеличение объема и появляются крупные ордеры на покупку. Это указывает на то, что горячий сектор начинает активироваться, и следует подготовиться к короткому сроку входа.

5. Если вы ошиблись в оценке и купили по низкой цене, после чего цена акций продолжила падать, вам следует немедленно закрыть позицию. Также, когда цена акций достигает психологической цели, важно сразу зафиксировать прибыль и не жадничать.

Независимо от того, признают ли это многие, рынок всегда смотрит в будущее и реагирует на текущие события. То есть все факторы, которые мы знаем, такие как финансовая политика, мировая экономика, внутренние и внешние политические условия, влияют на рынок. В таких условиях технический анализ становится особенно важным.

В конце

Короткий срок трейдинг является общей торговой стратегией, и цель короткосрочных трейдеров заключается в том, чтобы получать сравнительно небольшую прибыль с высокой частотой. Среди различных торговых моделей CFD (контракты на разницу) стали идеальным инструментом для краткосрочной торговли благодаря своим преимуществам, таким как низкие затраты, отсутствие комиссии и возможность покупки и продажи в любое время.

Однако необходимо помнить следующее:

1. Прогнозирование краткосрочных колебаний цен затруднительно.
2. Контроль убытков является обязательным.
3. короткий срок трейдеры