Акции концепции водородной энергетики: стоит ли инвестировать средства в 2025 году?

С учетом усиления глобального потепления, я не могу не вздохнуть, если углеродные выбросы продолжат выходить из-под контроля, то Земля в 2100 году, вероятно, оставит нашим потомкам ни одного укрытия. Поэтому я считаю, что «водородная энергия» - это не просто инвестиционная горячая точка, а действительно ключевая отрасль, имеющая значение для будущего.

Как инвестор, который долгое время следит за развитием зеленой энергетики, я стал свидетелем того, как акции компаний, связанных с концепцией водородной энергии, прошли путь от безызвестности до нынешнего внимания. Хотя эти компании и занимаются технологическими инновациями, честно говоря, большинство из них все еще находятся на стадии сжигания денег, но из-за интереса со стороны инвестиционных фондов их акции резко колеблются.

Что такое акции концепции водородной энергетики?

Простыми словами, акции компаний, связанных с концепцией водородной энергии, — это те, которые занимаются производством, хранением и транспортировкой водорода, а также разработкой технологий его применения. В 2024 году общие показатели были не так уж плохи, индекс водородной энергии Morningstar вырос на 4,86%, но, честно говоря, это было хуже, чем рынок в целом. В начале этого года также были колебания, резкое падение в начале января заставило меня сильно нервничать, к счастью, затем последовал рост.

Компании в области водородной энергетики, на которые стоит обратить внимание

Что касается конкретных инвестиционных объектов, я считаю наиболее перспективным:

Воздушные продукты и химические вещества (APD)

Это один из крупнейших поставщиков водорода в мире! В настоящее время они продвигают несколько значительных проектов, мне интересно, смогут ли они завершить их в срок. Средняя целевая цена, указанная аналитиками Уолл-стрит, составляет 362,31 доллара, а максимальная достигала 385 долларов.

Плаг Пауэр (PLUG)

Они являются пионерами в разработке технологий водородного топливного элемента и уже развернули более 69 000 систем топливных элементов! Но я вижу, что их недавний финансовый отчет не очень оптимистичен, акции также существенно упали, а целевая цена аналитиков всего 2,73 доллара, что, по сравнению с прошлым годом, является слишком большим разрывом.

Тайваньская компания Чжунсинь Электрик (1513.tw)

Я считаю, что эта компания неплохая, они сотрудничают с крупными нефтехимическими предприятиями в стране и планируют построить несколько крупных водородных станций в этом году. У них почти 40 миллиардов юаней заказов, и часть долгосрочных заказов продлится до 2032 года! В декабре прошлого года выручка выросла на 16,72% по сравнению с прошлым годом, что стало рекордным значением за этот период, и результаты действительно впечатляющие.

На самом деле, также стоит рассмотреть ETF на водород, такие как Global X-водородный ETF (HYDR) и Direxion-водородный ETF (HJEN). Таким образом, можно не выбирать акции, а сразу присоединиться к целой отрасли.

Есть ли у водородной энергетической отрасли действительно будущее?

Министерство финансов США недавно объявило о правилах налоговых кредитов на производство чистого водорода, достигающих 3 доллара за килограмм! Как только эта новость появилась, акции водородной энергетики в целом подскочили, и у меня сложилось ощущение, что правительство действительно хочет продвигать эту отрасль.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что к 2050 году мировой спрос на водород достигнет 530 миллионов тонн, а рынок зеленого водорода ожидает ежегодный темп роста на уровне 61,1%, достигнув 30,6 миллиарда долларов к 2030 году. Звучит заманчиво, однако такие прогнозы обычно слишком оптимистичны, и я сам бы их немного снизил.

Риски инвестирования в водородную энергетику

Честно говоря, конкуренция в секторе водородной энергии слишком жесткая! Я видел, как у Plug Power из-за ценовой войны значительно пострадала прибыль, и акции резко упали. Кроме того, стоимость производства водорода по-прежнему остается большой проблемой, так как она все еще зависит от ископаемого топлива, и когда цены на нефть на международном рынке растут, стоимость производства водорода также возрастает.

Как мне инвестировать в водородную энергетику?

Лично я считаю, что контракт на разницу цен ( CFD ) — это неплохой выбор, особенно для таких, как я, кто хочет участвовать в краткосрочных сделках. Не нужно фактически владеть акциями, высокая гибкость, но и риск соответственно велик.

Традиционный способ покупки акций более стабильный, подходит для долгосрочного удержания, но требует больших вложений. Также есть способ инвестирования в фонды, риск относительно диверсифицирован, но доход может быть немного ниже.

Какие существуют цепочки поставок в водородной энергетике?

В конечном итоге, цепочка производства водородной энергии делится на три этапа:

Водородное производство: серый водород (максимальные углеродные выбросы), синий водород (с захватом углерода) и зеленый водород (нулевые углеродные выбросы). В будущем зеленый водород определенно станет основным, и здесь будет больше всего инвестиционных возможностей.

Подземное хранение и транспортировка: хранение в соляных или горных пещерах в сочетании с транспортировкой по трубопроводам является лучшим способом, но ограничено географическими условиями. Распределение водородных станций также имеет большое значение и напрямую влияет на общую стоимость.

Приложения для переработки и сбыта: В основном в транспорте, промышленном производстве, производстве электроэнергии, хранении энергии и других областях, транспорт, вероятно, будет расти быстрее всего.

При инвестировании в акции, связанные с концепцией водородной энергии, я считаю, что следует сосредоточиться на двух секторах: производстве зеленого водорода и транспорте, так как они имеют наибольший потенциал роста. Хотя в краткосрочной перспективе возможны убытки, в долгосрочной перспективе это может стать крупной инвестиционной тенденцией в условиях изменения климата.