Бум цен на золото в 2024-2026 годах: почему они взлетают и куда движутся

Золото только что пробило отметку в 3,400 долларов за унцию, и я здесь сижу, размышляя, не пропустил ли я снова свой шанс. Если вы держали золото с прошлого года, вы, вероятно, улыбаетесь все дорога в банк. Но для тех из нас, кто все еще на обочине, не слишком ли поздно прыгнуть в игру? Давайте углубимся в то, что предсказывают большие игроки и почему это ралли золота ощущается иначе, чем все, что мы видели раньше.

Текущая ситуация с золотом: бьет рекорды, как будто ничего не происходит!

На апрель 2025 года цены на золото взлетели выше $3,400 за унцию, не делая даже паузы. 22 апреля золото достигло рекордного уровня в $3,453 за унцию. Для сравнения, золото выросло более чем на 58% с начала 2024 года! Каждый, кто купил золото в прошлом году, сейчас купается в прибыли.

В Таиланде цены на золото также skyrocketed, заставив аналитиков пересмотреть свои прогнозы. Изначально они думали, что тайское золото (96.5% purity) может достичь 55,000 бат за бат-соединение в этом году, но цены уже превысили эту отметку!

Почему золото так стремительно растет? Даже аналитики признают, что это беспрецедентная ситуация. Они предсказывали, что золото может достичь $3,100 за унцию в первой половине 2025 года, но мы уже преодолели эту цель и, возможно, движемся к $3,500.

Крупные игроки Уолл-Стрит о золоте: “Оно пойдёт значительно выше”

Если вы беспокоитесь о покупке золота сейчас, Уолл-стрит считает, что это ралли только начинается!

Goldman Sachs очень оптимистичен!

Эти уолл-стритские мастера рисков делают ставку на золото, недавно повысив свою цель до 3,700 долларов за унцию к концу 2025 года, с потенциалом для 4,000 долларов к середине 2026 года. Их анализ учитывает макроэкономические факторы, модели покупок центральных банков и геополитические риски.

Аналитик Goldman Lina Thomas увеличила свой прогноз с $2,890 до $3,300 к концу 2025 года, ссылаясь на более сильный, чем ожидалось, спрос со стороны центральных банков.

Группа UBS так же оптимистична

Этот швейцарский банковский гигант предсказывает, что цена золота достигнет $3,500 за унцию к декабрю 2025 года. Их ключевой фактор? “Б беспрецедентное накопление золота центральными банками”, как описала стратег UBS Джони Тевес, которая отмечает, что центральные банки мира добавили более 1,200 тонн золота в свои резервы только в 2024 году.

Тайландская YLG тоже на борт.

В Таиланде Паван Нававаттанасуп, генеральный директор YLG Bullion International, поставил цель в 3,000 долларов за унцию, что приведет к тому, что тайское золото достигнет 50,000 бат за бат-единицу в 2025 году. Несмотря на возможные фиксации прибыли по пути, тренд остается сильно восходящим - и тайское золото уже преодолело 50,000 бат!!

4 Ключевых Фактора, Обуславливающих Непрерывный Рост Золота

Это не просто удача - несколько мощных факторов подталкивают цены на золото вверх:

1. Торговые войны между глобальными державами

Торговая война между США и Китаем подталкивает инвесторов к золоту как к безопасному активу. Китай недавно объявил о 125%-ном налоге на импорт товаров из США в ответ на 145%-ный налог Америки на китайский импорт. Планы Трампа по налогу на импорт также вызывают опасения по поводу усиления торговой войны, которая может замедлить глобальный экономический рост.

2. Монетарная политика центрального банка и процентные ставки

Аналитики ожидают, что ФРС снизит процентные ставки в середине - конце 2025 года, чтобы компенсировать замедление экономики. Снижение ставок обычно ослабляет доллар, что способствует росту цен на золото. Золото обычно движется обратно пропорционально процентным ставкам - когда ставки снижаются, держать золото становится более привлекательным, так как альтернативные издержки уменьшаются.

3. Глобальные покупки золота центральными банками

Это основной фактор, способствующий росту цен на золото. Многие страны, особенно Китай и Россия, продолжают покупать золото, чтобы снизить свою зависимость от доллара. Джони Тевес из UBS сообщил, что центральные банки по всему миру добавили более 1,200 тонн золота в свои резервы только в 2024 году. После замораживания активов России в 2022 году после вторжения в Украину многие страны начали беспокоиться и обратились к золоту.

4. Финансовая политика БРИКС

Согласно отчетам, страны БРИКС готовятся запустить цифровую валюту, обеспеченную золотом, для торговли между государствами-участниками. Это напрямую бросает вызов доминированию доллара США. Трамп угрожает 100%-ным налогом на БРИКС, если они примут валюту, которая будет бросать вызов доллару.

Факторы, которые могут изменить цены на золото: остерегайтесь фиксации прибыли!

Несмотря на восходящую тенденцию, несколько факторов могут вызвать разворот цены:

Успешные торговые переговоры между США и Китаем

Если США и Китай смогут сесть за стол переговоров и продемонстрировать позитивные сигналы в торговых переговорах, цены на золото могут немедленно развернуться. Торговые напряженности являются ключевым фактором, подталкивающим инвесторов к золоту как безопасному активу.

Давление от фиксации прибыли

После быстрого и резкого роста цен на золото трейдеры золота могут начать фиксировать прибыль, создавая нисходящее давление. Когда цены достигают чрезмерных уровней, инвесторы, которые уже получили прибыль, могут продать, чтобы зафиксировать доход.

Восстановление Доллара

Если экономика США окажется сильнее, чем ожидалось, и ФРС отложит снижение процентных ставок, доллар может укрепиться, оказывая давление на цены на золото. Когда доллар укрепляется, золото (, оцененное в долларах), становится дороже для держателей других валют, что снижает спрос.

Более чем ожидаемые процентные ставки

Если инфляция не снизится, как ожидается, и Федеральной резервной системе придется поддерживать высокие процентные ставки дольше, чем ожидают рынки, цены на золото могут пострадать. Высокие процентные ставки делают золото, не приносящее процентного дохода, менее привлекательным.

Технические сигналы для золота: Как правильно время ваших действий

Технические сигналы могут помочь инвесторам лучше определять время своих сделок с золотом. Вот что показывают текущие графики цен на золото:

Резкий рост цены

Когда цены на золото быстро растут за короткий период выше нормальных средних значений, это указывает на сильные покупки и может сигнализировать о дальнейшем росте. В настоящее время золото подскочило более чем на $250 за унцию всего за несколько дней, показывая давление покупок выше нормального уровня и положительный сигнал для будущих тенденций.

RSI (Индекс относительной силы)

В последнее время RSI золота находился в зоне перекупленности, что может предупреждать о краткосрочной коррекции. Однако, если покупательский интерес продолжится и RSI останется на высоких уровнях, это указывает на сильный восходящий тренд.

Тренд рынка Три фазы

Согласно теории технического анализа, рынки обычно имеют три фазы: Накопление, Общественное Участие и Распределение. В настоящее время цены на золото, похоже, находятся в фазе Общественного Участия, где цены поглощают покупательское давление и положительные новости, что вызывает рост цен из-за увеличения покупок. Возможно, все еще есть место для дальнейшего повышения цен.

Свечные модели

В паттернах Shooting Star, наблюдаемых на графиках цен золота, может быть показано краткосрочное разворот. Однако в условиях сильного восходящего тренда, нисходящие коррекции могут быть лишь временными консолидациями.

Торговые стратегии для текущей ситуации с золотом

Я наблюдаю за этим невероятным золотым ралли, и вот три стратегии, которые, я думаю, могут сработать прямо сейчас:

1. Стратегия покупки на спаде

С золотом в таком сильном восходящем тренде, но движущимся так быстро, есть вероятность краткосрочной консолидации:

• Ждите, когда цена откатится примерно на 2-3% от максимумов ( примерно $3,150-3,160)
• Подтвердите с помощью технических индикаторов, таких как RSI ниже 40 или разворот MACD
• Установите стоп-лосс на следующем уровне поддержки ( около $3,100)
• Целевые прибыли на уровне $3,300-3,400 ( согласно прогнозам UBS)

Таким образом, если золото откатится до $3,150 после достижения $3,240, вы можете купить на этом уровне, установить стоп-лосс на $3,100 и ждать восстановления до новых максимумов в районе $3,300-3,350.

2. Стратегия повторного тестирования прорыва

После того как золото пробило важный уровень сопротивления $3,000, оно может вернуться, чтобы протестировать бывшее сопротивление (, теперь поддержку ):

• Ждите, когда золото откатится и протестирует ключевую поддержку в районе $3,000-3,050
• Подтвердите, что эта поддержка держится ( цена отскакивает с увеличением объема )
• Входите, когда видите бычьи свечи, устанавливая стоп-лосс чуть ниже поддержки
• Цельтесь на недавний максимум ($3,240) плюс 5-10%

Если после достижения $3,240 золото откатится до $3,050 и покажет сигналы восстановления, вы можете купить по $3,070, установить стоп-лосс на $2,990 и цель $3,350.

3. Стратегия Фибоначчи для коррекции

После сильного движения золота с $2,957 до $3,240 уровни Фибоначчи могут определить интересные уровни поддержки:

• Проведите Фибоначчи от начала восходящего движения ($2,957) до недавнего максимума ($3,240)
• Ищите точки покупки на уровне 38.2% ($3,136) или 61.8% ($3,067)
• Входите, когда цена приближается к этим уровням и показывает сигналы разворота
• Установите стоп-лосс ниже следующего уровня Фибоначчи

С последнего ралли золота уровень 38.2% составляет около $3,136. Если цена вернется к этому уровню и покажет бычьи свечи, вы можете купить по $3,136 и нацелиться на новые максимумы ($3,300-3,500).

Золото все еще имеет потенциал для роста, но будьте внимательны к волатильности!

Прогноз цен на золото на 2025-2026 годы остается оптимистичным, при этом ведущие финансовые учреждения, такие как Goldman Sachs и UBS Group, предсказывают, что золото достигнет $3,700-4,000 за унцию к 2026 году. Тайская YLG также прогнозирует, что тайское золото может достигнуть 55,000 бат за бат-силу в 2025 году.

Хотя цены на золото, скорее всего, будут продолжать расти, золото очень чувствительно к цене с различными влияющими факторами. Если вы планируете купить золото в этом году или в следующем, приготовьтесь к рыночной волатильности с подъемами и спадами, но основной тренд все еще говорит: “золото будет продолжать расти!” Просто тщательно выбирайте время своих действий и, возможно, подождите консолидации цен, прежде чем прыгнуть на рынок золота!