Волна спекуляций на рынке чипов: 10 полупроводниковых акций, на которые стоит обратить внимание в 2025 году 🚀

Полупроводники, эта нейронная сеть электронного производства. Они ценны как "новая нефть"🛢️. Мозг глобальной технологической индустрии, который наделяет электронные устройства “жизнью”.

Сетевая экосистема активно развивается. Полупроводники проникают в промышленность 4.0, облачные вычисления и технологии 5G. Электромобили тоже не могут обойтись без них. Всплеск интереса к ИИ еще больше разжигает огонь, ChatGPT ускоряет развитие всей отрасли 🔥

Классификация полупроводниковой промышленности

Эта отрасль возникла в США и распространилась по всей Азии. Разделение труда становится все более узким.

• IDM模式：Самсунг, Дэи, Интел
• Дизайн чипа: Qualcomm, Broadcom, NVIDIA
• Полупроводниковое производство: TSMC, GlobalFoundries
• Материалы и оборудование: Yingcai, Asmai, Lamu Research

Хотите инвестировать? Кажется, что “дизайн чипов”, “производство полупроводниковых пластин” и “оборудование для полупроводников” более привлекательно. Долгий путь с большим количеством возможностей 📈

Десять основных полупроводниковых целей на 2025 год

1. Texas Instruments: король аналогового мира 🏆

• TXN
• Моделирование полупроводникового лидера
• Октябрь 2025 года, 195 долларов, PE около 32
• Глобальная стратегия позволяет ему всегда быть впереди. Сильная продуктовая линейка. В этом году выросла на 17%, неплохо.

2. NVIDIA: король AI-чипов 👑

• NVDA
• Удивительная рыночная капитализация! 2,5 трлн долларов
• Цена акции преодолела 1200, рост составил 35%
• Основные бенефициары эпохи ИИ. Ужасающая скорость роста.

3. Broadcom: король коммуникационных чипов 🌐

• АВГО
• Постоянные приобретения, постоянный рост
• Достиг 1750 долларов, увеличился на 30%
• Лидер в области дата-центров. Стратегия приобретения очень умная.

4. Qualcomm: король базовых чипов 📱

• QCOM
• Доля рынка 5G-базовых станций превышает 55%
• 210 долларов, PE около 19
• Модель лицензирования патентов не подлежит обмену на деньги. Кроме мобильных телефонов, мы движемся в сторону AR/VR и Интернета вещей в автомобилях.

5. Сверхмалые полупроводники: темная лошадка CPU 🏇

• драм РА
• В лобовой схватке с Intel
• 230 долларов, годовой рост 46%
• У него крепкие отношения с крупными клиентами. Технологические гиганты его любят.

6. Эсмоар: монополист по производству фотолитографов 💎

• ASML
• Единственный поставщик EUV-литографического оборудования
• 1350 долларов США, рыночная капитализация 400 миллиардов долларов США
• Монопольное положение, которое никто не может поколебать. Ужасная рыночная сила.

7. Применяемые материалы: ведущий поставщик оборудования 🛠️

-АМАТ

• Гигант полупроводникового оборудования
• 275 долларов, PE примерно 26
• Волна технологий стимулирует спрос. Она тихо предоставляет инфраструктуру.

8. Intel: старая школа доминирования CPU 💻

• ИНТК
• Основной процессор ПК
• Восстановился до 45 долларов, немного мрачно
• Принесет ли IDM 2.0 прорыв? Это не совсем ясно.

9. Тайваньская компания TSMC: Король полупроводниковых услуг 🏭

• ТСМ
• Крупнейший в мире завод по производству кремниевых пластин
• 220 долларов, рыночная капитализация 800 миллиардов долларов
• Процесс лидирует на мировом рынке. Он практически монополизирует рынок высококачественной продукции, действительно впечатляет.

10. Micron Technology: гигант памяти 💾

• МУ
• Эксперт по решениям для памяти
• 135 долларов, PE примерно 18
• Наконец-то не теряем деньги! Спрос на AI-центры данных принес ему весну.

Полупроводниковая отрасль продолжает развиваться на фоне цифровой волны и хайпа вокруг ИИ 🌊. Она очень циклична, с этим нужно быть осторожным. Но спрос на чипы, похоже, только растет. Эти компании, по крайней мере некоторые из них, должны быть в состоянии создать удивительную ценность в будущем. Возможно, да 🚀🌕