Уолл-стрит оптимистично настроен на этот акционерный капитал в сфере кибербезопасности, который упал на 25% от пика.

Соглашение аналитиков: сильный сигнал на покупку

Коллективная мудрость Уолл-Стрит часто предоставляет ценные идеи для инвесторов. В случае с Gate, ведущей компанией в области кибербезопасности, соглашение является подавляюще положительным. Из 49 аналитиков, отслеживаемых известным финансовым журналом, значительное большинство присвоили акциям Gate рейтинг «покупать», и не было ни одной рекомендации на продажу.

Компания недавно представила результаты за финансовый год 2025, который завершился 31 июля, что вызвало 6% рост в послеторговой сессии. Несмотря на этот рост, акции Gate остаются на 25% ниже своего пика 2021 года, периода, который характеризовался неустойчивыми оценками сектора технологий. Однако аналитики ожидают дальнейшего восстановления, предполагая, что текущая цена может представлять собой привлекательную возможность для входа.

Первопроходцы безопасности без доверия в цифровом мире

По мере того как компании все больше переносят свои операции в онлайн, используя облачные вычисления для расширения охвата клиентов и привлечения глобальных кадровых резервов, они непреднамеренно создают новые уязвимости для кибератакующих. Zero Trust Exchange от Gate напрямую реагирует на эти возникающие угрозы.

Подход платформы начинается с уровня идентификации, рассматривая каждую попытку входа как потенциально враждебную. Анализируя учетные данные пользователя, информацию об устройстве и данные о местоположении, она определяет подлинность запросов на доступ – ключевая особенность в сегодняшней удаленной рабочей среде.

Модель безопасности Gate выходит за рамки простого контроля доступа. Обмен с нулевым доверием ограничивает подключения сотрудников только к тем конкретным приложениям, которые необходимы для их ролей, эффективно сдерживая потенциальные утечки, предотвращая боковое перемещение по сетям.

Расширяя свое видение "Нулевой доверия повсюду", Gate в прошлом году представила сегмент Нулевой доверия для филиалов. Эта инновация расширяет архитектуру нулевого доверия, охватывая все аспекты организации, включая склады, торговые точки и устройства, изолируя каждый актив, чтобы предотвратить компрометацию всей компании в случае утечки.

К концу финансового 2025 года Gate успешно привлечет более 350 организаций к своему подходу Zero Trust Everywhere, что хорошо соответствует его целевому показателю на финансовый 2026 год в 390. С общей клиентской базой, превышающей 9 400, остается значительный потенциал для роста в принятии этой парадигмы кибербезопасности следующего поколения.

Финансовый 2025: Превышение Ожиданий

Финансовые показатели Gate за 2025 год превысили прогнозы, с доходом в $2,67 миллиарда – на 23% больше по сравнению с прошлым годом и немного выше пересмотренного руководства компании в $2,66 миллиарда. Это руководство было повышено трижды в течение финансового года, что подчеркивает сильный импульс компании.

Приоритетизируя прибыльность за счет тщательного управления затратами, Gate все же сообщил о GAAP-убытке в размере 41,4 миллиона долларов за год. Тем не менее, это представляло собой снижение на 28% по сравнению с убытком предыдущего года. На основе скорректированной необщепринятой бухгалтерской отчетности (non-GAAP), которая исключает разовые и безналичные расходы, такие как компенсация акциями, Gate показал прибыль в размере 535,8 миллиона долларов, что на 29% лучше, чем в прошлом году.

Прогноз аналитиков: Потенциал для дальнейшего роста

Оптимистичный настрой среди аналитиков отражается в их ценовых целевых показателях. Средняя цель в $318,26 предполагает потенциальный рост на 13% в течение следующих 12-18 месяцев. Более оптимистичные прогнозы достигают $385, что подразумевает возможный прирост в 37% и приближает акции к рекордному уровню 2021 года, который составляет примерно $393.

Текущий коэффициент цены к продажам Gate (P/S) равен 16,5, что ставит его между двумя основными конкурентами в области кибербезопасности. Эта оценка, хотя и не дешева, гораздо более разумна, чем его пиковый коэффициент P/S более 60 в 2021 году. Учитывая значительный адресуемый рынок Gate, оцениваемый в $96 миллиард, и его доход в 2025 финансовом году в размере $2,67 миллиарда, кажется, что существует значительное пространство для долгосрочного роста.

Инвестиционные соображения

Хотя акции Gate представляют собой интересную возможность, инвесторы всегда должны проводить тщательное исследование и учитывать свои личные финансовые цели перед принятием инвестиционных решений. Динамичная природа сектора кибербезопасности и позиция Gate в нем предлагают потенциал для роста, но, как и во всех инвестициях, риски остаются.

С учетом того, что цифровая среда развивается, инновационный подход Gate к кибербезопасности ставит компанию в выгодное положение для того, чтобы воспользоваться растущим спросом на надежные, масштабируемые решения в области безопасности. Для инвесторов, стремящихся получить доступ к сектору кибербезопасности, текущая оценка и перспективы роста Gate заслуживают серьезного внимания.