3 умных акций ИИ, которые стоит рассмотреть сейчас под $200

Ключевые моменты

• Рынок ИИ booming, но некоторые жемчужины остаются по ценам, которые не разорят ваш бюджет.
• Два выбора катятся на волне растущего спроса на чипы ИИ
• Третье заключается в использовании собственной технологии ИИ для улучшения своих продуктов

Искусственный интеллект движет этим бычьим рынком как ничто другое. Технологические гиганты вкладывают миллиарды в инфраструктуру, в то время как компании повсюду экспериментируют с генеративным ИИ. Цены акций соответственно резко выросли.

Кажется, что поезд уже ушел со станции. Особенно если у вас ограниченные средства — скажем, $200 для работы. Конечно, существуют дробные акции. Но владеть целыми акциями — это совсем другое ощущение.

Хорошие новости! Не все акции ИИ стоят целое состояние. Эти три торгуются ниже $200 и, кажется, предлагают реальную ценность, независимо от вашего инвестиционного опыта.

1. Технология Marvell

Marvell производит индивидуальные ускорители ИИ для крупных компаний — Amazon, Microsoft, кого угодно. Они также создают специализированные чипы и сетевые компоненты для дата-центров. Бизнес процветает.

В прошлом квартале? Выручка выросла на 58% до более чем $2 миллиардов. Впечатляюще. Выручка от их дата-центров увеличилась на 69% по сравнению с прошлым годом. Прибыль на акцию по не-GAAP более чем удвоилась.

Тем не менее, руководство было не очень хорошим. Аналитики начали беспокоиться о положении Marvell в связи с чипами следующего поколения от Amazon и возможными задержками с их чипом Maia для Microsoft.

Но это может быть временный шум. Amazon просто согласует заказы с темпом физического строительства. Этот чип Maia может стать огромным в следующем году. По цене около $63 за акцию, Marvell торгуется примерно по 22,5 раза к будущим earnings. Неплохо для этой скорости роста, даже с некоторыми вопросительными знаками.

2. Пало-Альто Нетворкз

Кибербезопасностный гигант. Начал с физических межсетевых экранов, но теперь делает большой акцент на программном обеспечении.

Их бизнес по обеспечению безопасности следующего поколения на подъеме — ежегодный повторяющийся доход увеличился на 32% до 5,6 миллиарда долларов в прошлом квартале. Клиенты не просто остаются; они тратят больше. Чистый коэффициент удержания составляет 120%.

Размер имеет значение. Поскольку компании стремятся упростить безопасность, Palo Alto - один из немногих, кто предлагает полную защиту. Большее количество клиентов означает больше данных для их моделей ИИ. Лучший ИИ означает лучшее обнаружение угроз. Это приятный цикл.

Смена программного обеспечения приносит плоды. Операционные маржи увеличились, а прибыль росла быстрее, чем выручка. Эта тенденция выглядит устойчивой.

Торгуясь около $190, рыночная капитализация Palo Alto составляет менее 12 раз от projected sales следующего года. Вполне разумно для лидера в области кибербезопасности.

3. Применяемые материалы

Эти ребята производят оборудование, которое производит чипы. Их разнообразная линейка продуктов обеспечивает им стабильность.

По мере усложнения дизайна чипов машины Applied становятся все более необходимыми. В прошлом квартале наблюдался рост выручки на 8% с увеличением маржи. Цены остались высокими — признак их рыночной силы.

Руководство на следующий квартал оказалось немного разочаровывающим. Заказы из Китая упали, и у "ведущего клиента" наблюдается нестабильный спрос. После двух лет роста продаж в Китае некоторый спад был неизбежен. Новый генеральный директор Intel, вероятно, также сокращает расходы.

Долгосрочные прогнозы? По-прежнему светлые. Все ожидают огромного роста спроса на чипы до 2030 года. Оборудование Applied будет иметь решающее значение. Эти проблемы с клиентами нормальны в этой отрасли.

При цене около 160 долларов вы платите примерно 17 раз за будущую прибыль. Applied не будет расти, как некоторые любимцы ИИ, но цена кажется более привлекательной, чем рискованной.

Для инвесторов, стремящихся использовать ИИ для торговли в 2025 году, появилось множество новых инструментов. Платформы, такие как Trade Ideas, StockHero и TrendSpider, используют машинное обучение для анализа рынков и выполнения сделок. Эти технологии помогают выявлять паттерны, балансировать портфели и автоматизировать стратегии на основе ваших правил, что делает сложные инвестиции более доступными для всех.