Анализ цены Биткойна: BTC превышает 112 000 $ на фоне улучшения рыночного настроения

Рост Биткойна на третий день подряд

• Курс Биткойна продолжает свое восстановление во вторник уже третий день подряд.
• Инвесторы ожидают пересмотра данных по занятости в США, а также данных по инфляции PPI и CPI.
• Американские ETF Биткойн зафиксировали более 360 миллионов долларов притока капитала в понедельник.

Биткойн (BTC) продолжает свое восстановление и торгуется выше 112 500 $ на момент написания во вторник, после того как на прошлой неделе зафиксировал почти 3% роста. Улучшение настроений поддерживает этот рост BTC, о чем свидетельствуют новые притоки капитала более 360 миллионов долларов в (ETF) на спотовом рынке в понедельник. Трейдеры теперь обращают внимание на ключевые экономические данные США, которые могут предоставить новые ориентиры для рынка криптовалют.

Ожидания снижения ставок поддерживают восстановление Биткойна

Цена Биткойна начала неделю на позитивной ноте, продолжая свой рост третий день подряд, кратковременно превышая 113 000 $ во вторник. В общем, на мировых фондовых рынках и криптовалютах сохраняется позитивный климат, после того как макроэкономические данные прошлой недели укрепили ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системой США (Fed) в сентябре.

Ухудшение условий на рынке труда в США и более высокий уровень безработицы заставили участников рынка предположить, что ФРС может трижды снизить стоимость заимствований до конца года, что способствует росту рискованного настроения и поддерживает восстановление более рискованных активов, таких как Биткойн.

Трейдеры теперь ждут годового пересмотра данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства в 14:00 GMT, за которым последует индекс цен производителей (PPI) и индекс потребительских цен (CPI) в США, запланированные соответственно на среду и четверг. Эти данные предоставят новую информацию о потенциальных решениях ФРС относительно ставок, что может повлиять на цены рискованных активов, таких как Биткойн.

Вливания институциональных капиталов могут поддержать рост Биткойна

SoSoValue сообщает, что ETF на Биткойн на спотовом рынке зарегистрировали приток в 368,25 миллионов долларов в понедельник, завершив двухдневный период оттока с прошлой недели. Если эти притоки продолжатся и усилятся, они могут способствовать продлению восстановления цены на Биткойн.

Помимо увеличения притока средств в ETF, бычьи ставки среди трейдеров также растут. Соотношение длинных и коротких позиций CoinGlass для BTC составляет 1,05 во вторник, что является его самым высоким уровнем за более чем месяц, тем самым укрепляя гипотезу о восстановлении.

Технические индикаторы для наблюдения

Еженедельный отчет Glassnode, опубликованный во вторник, подчеркивает условия BTC на спотовых, фьючерсных и опционных рынках.

На спотовом рынке динамика BTC показала слабое восстановление, индекс относительной силы (RSI) поднимается к нейтральной зоне, а дельта кумулятивного объема (CVD) на споте улучшается, сигнализируя о снижении продавливания.

На фронте фьючерсных контрактов рынок отражает стабилизацию с легким ростом открытого интереса и сильным восстановлением постоянного CVD, что указывает на снижение покупательных потоков.

Тем не менее, на рынке опционов открытый интерес снизился, что свидетельствует о более низком уровне вовлеченности, в то время как волатильность сужалась, что указывает на более спокойные ожидания. Тем не менее, тот факт, что 25-дельта остается высокой, указывает на устойчивый спрос на защиту от падения и оборонительное хеджирование, согласно отчету.

Аналитик пришел к выводу, что рынок отражает хрупкую стабилизацию выше базовой стоимости краткосрочных держателей, около 111 000 $, при этом улучшения динамики и прибыльности компенсируются более низкими объемами и защитным позиционированием.

"Трейдерам следует оставаться осторожными, настроение слегка склоняется к медвежьему, но существует возможность краткосрочных rebounds, если спрос появится более решительно", отмечает отчет.

Перспективы цены Биткойна: Быки, похоже, снова берут контроль

Цена Биткойна восстановилась почти на 3% на прошлой неделе после трех недель подряд снижения с момента его исторического максимума в 124 474 $.

Если BTC закроется выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 112 935 $ на дневной основе, он может продолжить свой рост к уровню дневного сопротивления на уровне 116 000 $.

Индекс относительной силы (RSI) находится выше своего нейтрального уровня 50, указывая на первые признаки бычьего импульса. Конвергенция/дивергенция скользящих средних (MACD) показала бычий перекресток в субботу, давая сигнал на покупку и поддерживая бычий прогноз.

Если BTC столкнется с коррекцией, он может продлить свое снижение к своему дневному уровню поддержки на 107 245 $.

FAQ по крипто ETF

Что такое ETF?

Биржевой фонд (ETF) — это инвестиционный инструмент или индекс, который отслеживает цену основного актива. ETF могут отслеживать не только один актив, но и группу активов и секторов. Например, ETF Биткойн отслеживает цену Биткойна. ETF является инструментом, используемым инвесторами для получения экспозиции к определенному активу.

Одобрены ли фьючерсные ETF на Биткойн?

Да. Первый фьючерсный ETF на Биткойн в США был одобрен Комиссией по ценным бумагам и биржам США в октябре 2021 года. Всего было одобрено семь фьючерсных ETF на Биткойн, более 20 других находятся на стадии ожидания разрешения регулятора. SEC утверждает, что индустрия криптовалют новая и подвержена манипуляциям, именно поэтому она задерживала фьючерсные ETF, связанные с криптовалютами, в последние годы.

Одобрены ли спотовые ETF Биткойн?

Да. SEC одобрила в январе 2024 года листинг и торговлю несколькими ETF на Биткойн на спотовом рынке, открыв двери для институциональных капиталов и розничных инвесторов для торговли основной криптовалютой. Это решение было воспринято отраслью как важный поворотный момент.

Каковы преимущества и недостатки крипто-ETF?

Основное преимущество крипто-ETF заключается в возможности получения экспозиции к криптовалюте без ее собственности, что снижает риск и стоимость владения активом. Среди других преимуществ можно отметить менее крутую кривую обучения и повышенную безопасность для инвесторов, поскольку ETF отвечают за безопасность активов, лежащих в основе. Что касается основных недостатков, то главными являются то, что в качестве инвестора вы не можете иметь прямую собственность на актив или, как говорят в области криптовалют, "нет ваших ключей – нет ваших монет". Другие недостатки связаны с более высокими затратами, связанными с владением криптовалютой, так как ETF взимают плату за активное управление. Наконец, хотя инвестиции в ETF снижают риск владения активом, колебания цен на подлежащую криптовалюту, вероятно, также отразятся на инвестиционном инструменте.