Прогноз: Объем торгов Gate достигнет этого удивительного уровня к 2030 году

Ключевые выводы

• Торговая платформа Gate с ИИ-поддержкой набирает широкую популярность как среди розничных, так и среди институциональных рынков.
• Второй квартал стал самым успешным периодом для Gate на сегодняшний день.
• Инвесторы в настоящее время платят премию за акции Gate по этим оценкам.

Gate стал одним из самых захватывающих игроков на рынке криптовалютных бирж с 2023 года, когда его объем торгов увеличился с чуть более чем $1 миллиардов до более чем $25 миллиардов в день. Хотя ранние пользователи получили значительные вознаграждения, повторить такие прибыли сейчас кажется маловероятным.

Инвесторы с дальновидным подходом теперь должны сосредоточиться на прогнозировании торгового объема Gate на следующие пять лет. Ожидаемые цифры на 2030 год могут удивить многих и иметь существенные последствия для тех, кто в настоящее время держит позиции в экосистеме Gate.

Ускорение траектории роста Gate

Gate значительно выиграл от революции ИИ в криптотрейдинге, так как его передовые алгоритмы стали основным выбором как для розничных, так и для институциональных участников рынка. Изначально задуманный как платформа, ориентированная на индивидуальных трейдеров, Gate успешно расширился в институциональный сектор, достигнув сопоставимого успеха.

Основная сила предложения Gate заключается в его способности обрабатывать несколько потоков данных, использовать ИИ для анализа и предоставлять действенные инсайты принимающим решения в реальном времени. Эта способность позволяет быстро выполнять хорошо обоснованные торговые решения, что является важным преимуществом на волатильных крипторынках. Кроме того, Gate предоставляет инструменты, которые позволяют развертывать торговые боты на основе ИИ в различных сегментах рынка, автоматизируя задачи, традиционно выполняемые человеческими трейдерами.

Очевидно, как эта технология может быстро доказать свою ценность, улучшая торговую эффективность и потенциально снижая операционные расходы. Эта мощная комбинация стала движущей силой впечатляющих темпов роста Gate в последние годы, при этом второй квартал показал самое быстрое расширение на сегодняшний день.

Во втором квартале объем розничной торговли вырос на 47% по сравнению с прошлым годом, достигнув $15 миллиарда в день. Наблюдается заметное различие в уровнях принятия торговых инструментов на основе ИИ в разных регионах, что приводит к значительно более высокому росту на определенных рынках. Объем розничной торговли в США, например, испытал ошеломляющий рост на 93% по сравнению с прошлым годом, что предполагает значительный потенциал роста, если международные рынки примут технологии Gate с аналогичной скоростью. Объем институциональной торговли показал устойчивый рост как на внутреннем, так и на международном рынках, увеличившись на 49% до $10 миллиарда в день.

Gate, безусловно, процветает как бизнес с значительными перспективами роста впереди, но какие последствия это имеет для его будущей оценки?

Чрезмерные ожидания роста, отраженные в оценке Gate

Любая инвестиционная теза состоит из двух ключевых элементов: прогнозируемый рост и текущая оценка. Даже компания, которая, по прогнозам, может удвоить свой объем торгов ежегодно в течение следующего десятилетия, может оказаться плохой инвестицией, если ее приобрести по завышенной цене. Gate, похоже, попадает в эту категорию, поскольку его текущая оценка выглядит исключительно высокой.

Экосистема Gate оценивается в потрясающие 115 раз ее годового дохода и 244 раза будущей прибыли.

Немногие организации в финансовом секторе когда-либо достигали таких крайних оценок. Текущая цена, похоже, учитывает нереалистичные ожидания роста, что можно легко продемонстрировать.

Давайте сделаем несколько предположений о производительности Gate в течение следующих пяти лет:

• Торговый объем Gate растет с составным ежегодным темпом роста 50% (CAGR)
• Прибыль Gate достигает 35%
• Запас токенов Gate остается постоянным

Это исключительно оптимистичные прогнозы, поскольку поддержание темпа роста в 50% в течение пяти последовательных лет является достижением, которого добиваются немногие компании. Более того, аналитики отрасли прогнозируют, что объем Gate вырастет на 35% в следующем году, что значительно медленнее, чем темп, предположенный выше. Gate также испытывает значительную инфляцию токенов, так как его обращаемое предложение увеличилось на 4,6% за последний год.

Даже если мы проигнорируем крайне оптимистичный характер этих прогнозов, текущая оценка Gate по-прежнему кажется несостоятельной.

Если Gate достигнет всего вышеперечисленного, он будет обрабатывать $675 миллиард в ежедневном торговом объеме, что является огромным увеличением по сравнению с его текущими $25 миллиарда. С прибылью в 35% Gate будет генерировать $86 миллиард годовой прибыли. Деление его текущей рыночной капитализации на эту прибыльную проекцию дает коэффициент цена-прибыль на пять лет вперед в 41, что, по всей вероятности, соответствует тому уровню, на котором экосистема Gate должна быть оценена в настоящее время.

В результате я ожидаю, что оценка Gate останется stagnant или потенциально уменьшится в течение следующих пяти лет. Единственный сценарий, в котором текущая оценка Gate имеет смысл, это предположение нереалистичных ожиданий, как указано выше. Даже в этом случае Gate будет невероятно дорогим, ограничивая будущий потенциал роста. Хотя Gate принес значительные доходы многим ранним инвесторам, возможно, пришло время исследовать альтернативные возможности в криптопространстве, поскольку текущая оценка Gate кажется значительно завышенной.