Акции роста ИИ, которые стоят ваших $1K прямо сейчас

Ключевые моменты

• Устойчивые отношения Palantir с клиентами основаны на реальной реализации ИИ в мире, а не на простом хайпе
• Доминирование TSMC на рынке чипов предоставляет ей ценовое преимущество, с которым конкуренты просто не могут сравниться.
• Обе компании готовы к многолетнему росту, несмотря на рыночную волатильность.

Рынок в последнее время ведет себя как пинг-понговый мяч - технологические акции упали в начале сентября, но несколько восстановили свои позиции. Однако, пока Уолл-стрит колеблется между страхом и жадностью, ИИ продолжает быть настоящим источником дохода, обеспечивая сильные прибыли для качественных компаний. Многие игроки в области ИИ не просто разбрасываются модными словами - они заключают серьезные контракты с предсказуемыми будущими доходами.

Если у вас есть лишняя тысяча, которая не нужна для оплаты счетов или вашего запаса на непредвиденные расходы, я заметил двух тяжеловесов в области ИИ, которые заслуживают вашего внимания. Оба уверенно выполняют свои финансовые цели, построили защищенные бизнесы и могут принести впечатляющую прибыль в ближайшие годы.

Palantir: Не просто еще один подрядчик правительства

Palantir трансформировалась из теневого поставщика данных для правительства в критически важного игрока в области ИИ для как государственных, так и коммерческих клиентов.

Их показатели за второй квартал рассказывают историю - рост выручки на 48% по сравнению с прошлым годом, достигнув отметки в $1 миллиард долларов с скорректированной операционной маржой 46%. Денежная позиция сильна и составляет $6 миллиард долларов, и они генерируют серьезный свободный денежный поток - $569 миллион долларов при марже 57%.

Кривая принятия становится круче с каждым кварталом. Число клиентов выросло на 43% до 849, при этом оставшиеся обязательства по выполнению (будущие доходы) увеличились на 77% до 2,4 миллиарда долларов. Они закрыли 157 сделок на сумму не менее $1 миллион, включая 42 сделки стоимостью более $10 миллион. Черт возьми, армия США только что объединила 75 более мелких контрактов в одно единственное 10-летнее соглашение на $10 миллиарда.

Что отличает Palantir от желающих стать AI? Их внимание к онтологии - соединение цифровых активов компании с реальными операциями. В отличие от платформ, которые просто генерируют модные текстовые прогнозы, подход Palantir предоставляет действенные инсайты, которые глубоко внедряются в рабочие процессы клиентов. Как только вы начинаете использовать Palantir, вам не так легко отказаться от него.

Да, акции дорогие по 278-кратной оценке будущих доходов — это число приводит мой кошелек в нервное состояние. Но помните, как люди переживали из-за оценок Amazon и Nvidia в их ранние дни? Те, кто сосредоточился на долгосрочном росте, в итоге получили богатство на поколения. Небольшая позиция здесь может оправдать риск.

Тайваньская полупроводниковая компания: настоящая опора ИИ

TSMC продолжает доминировать на рынке производства передовых чипов, занимая более 70% глобальной доли рынка. Их результаты за второй квартал говорят сами за себя - доход увеличился на 44,4% по сравнению с прошлым годом, составив 30,1 миллиарда долларов, при этом здоровые операционные маржи составляют около 49,6% несмотря на валютные трудности.

Без TSMC революция ИИ просто останавливается. Платформы высокопроизводительных вычислений теперь составляют 60% их доходов. По мере роста моделей ИИ и ускорения глобального принятия спрос на вычислительную мощность взрывается. Их технология 2-нм процесса, которая появится в конце 2025 года, обеспечит значительные преимущества в мощности и производительности по сравнению с текущими чипами.

Разрыв между спросом и предложением на продвинутые решения упаковки Chip-on-Wafer-on-Substrate остается значительным, даже несмотря на увеличение мощностей TSMC. Этот дисбаланс означает, что они будут иметь ценовую власть как минимум еще несколько кварталов.

Умный шаг - они снижают географические риски, строя новые фабрики в США, Европе и Японии. Они планируют капитальные расходы в размере 38-42 миллиарда долларов в 2025 году для расширения мощностей, включая значительный рост в Аризоне.

Несмотря на свои технологические лидерство и масштаб, TSMC торгуется всего по 23.8 раза от будущих доходов - что невероятно разумно, если учесть, что медиана сектора технологий составляет 31.5. Это выглядит как выгодная сделка за то, что вы получаете.

Я не утверждаю, что одно из этих предложений сделает вас богатым за ночь, но они заняли центральное место в революции ИИ с техническими преимуществами, которые трудно воспроизвести. Если у вас есть лишние $1,000, эти два варианта заслуживают серьезного рассмотрения.

Манали Прадхан не занимает никаких должностей в упомянутых акциях.