Три исключительных акций с высокой доходностью дивидендов для вашего долгосрочного портфеля в этом октябре

Ключевые моменты

• Realty Income предлагает надежную доходность 5.5% с доказанным опытом роста дивидендов на протяжении трех десятилетий
• Healthpeak Properties представляет собой привлекательную доходность 6,8% после стратегического слияния, которое хорошо позиционирует компанию в сфере недвижимости в области здравоохранения.
• Pfizer предлагает привлекательную доходность дивидендов в 6,9% с 16 последовательными годами увеличения выплат, несмотря на текущие ценовые вызовы.

В сегодняшней устойчивой рыночной среде, где индексы продолжают устанавливать новые рекорды, выявление значительных дивидендных доходностей стало все более сложной задачей для инвесторов, стремящихся к стабильным источникам дохода. Эта проблема создает возможность для стратегического позиционирования портфеля с отобранными высокодоходными активами, которые демонстрируют устойчивое генерирование денежного потока.

Несмотря на эти сложные условия, несколько исключительных дивидендных ценных бумаг выделяются на текущем рынке. Realty Income (NYSE: O), Healthpeak Properties (NYSE: DOC) и Pfizer (NYSE: PFE) обеспечивают впечатляющую доходность, превышающую 5%, при этом сохраняя основные показатели, которые поддерживают долгосрочную устойчивость дивидендов. Эти инвестиции заслуживают внимания со стороны инвесторов, сосредоточенных на создании надежных доходных портфелей в условиях сложного рынка сегодня.

1. Realty Income: Компания с ежемесячными дивидендами

Акции Realty Income пережили снижение на 22% по сравнению с пиком 2022 года, что создает привлекательную точку входа для инвесторов, ориентированных на доход. Несмотря на эту ценовую коррекцию, компания сохранила свою приверженность к возвратам акционерам через стабильный рост дивидендов. По текущим рыночным ценам инвесторы могут получить привлекательную доходность 5,5%, поддерживаемую одной из самых надежных историй дивидендов на рынке.

Что отличает Realty Income, так это его исключительная история распределения - компания выплачивает дивиденды ежемесячно и увеличивала свои выплаты каждый квартал, за исключением всего одного случая за более чем 30-летнюю историю как публично торгуемой компании. Эта замечательная последовательность сохранялась даже в период агрессивных повышений процентных ставок 2022-2023 годов, которые создали трудности для всего сектора недвижимости.

Тем не менее, возможности роста для Realty Income остаются значительными, несмотря на уже впечатляющий портфель из 15 606 объектов. В Соединенных Штатах публично торгуемые REITs с чистой арендой, такие как Realty Income, составляют всего 4% от своего адресного рынка. Еще более убедительной является европейская возможность, где такие структуры составляют менее 0,1% от потенциального рынка. Эта стратегия международной экспансии уже доказала свою успешность, поскольку европейские компании все больше осознают ценность монетизации активов недвижимости для эффективного доступа к капиталу.

2. Healthpeak Properties: Стратегическое позиционирование в сфере здравоохранения и недвижимости

Healthpeak Properties специализируется на аренде лабораторных помещений в фармацевтическом и биотехнологическом секторах. Признавая проблемы в среде аренды стартапов в биотехнологиях, руководство провело стратегическое слияние на основе акций с Physicians Realty в прошлом году, диверсифицировав свой портфель медицинскими офисными зданиями.

Хотя слияние потребовало снижения квартальных дивидендов из-за разбавления акций, последующее падение цен на акции создало привлекательную точку входа для новых инвесторов. На текущих рыночных уровнях Healthpeak предлагает исключительную доходность 6,8% с сильными основными фундаментальными показателями, поддерживающими распределение.

Недавние операционные данные демонстрируют устойчивость основного лабораторного бизнеса Healthpeak, несмотря на трудности в секторе. Только во втором квартале компания заключила новые аренды и продления на 503,000 квадратных футов, что отражает продолжающийся спрос на качественную лабораторную инфраструктуру. Смотря вперед, руководство прогнозирует, что средства от операций (FFO) – основной показатель доходов в индустрии REIT – будут варьироваться от $1.78 до $1.84 на акцию в текущем году. Это обеспечивает значительное покрытие для текущей годовой дивидендной ставки в $1.22 на акцию, что хорошо позиционирует компанию для потенциального роста дивидендов по мере улучшения рыночных условий.

3. Pfizer: Фармацевтический гигант с долгосрочным видением

Акции Pfizer испытали значительное снижение на 60% по сравнению с пиковыми значениями во время пандемии, что отражает как нормализованный спрос на продукты, связанные с COVID-19, так и опасения инвесторов по поводу предстоящих истечений патентов. Несмотря на эти проблемы, дивидендная программа компании осталась удивительно устойчивой, и Pfizer увеличивал свои квартальные выплаты в течение 16 последовательных лет по состоянию на декабрь 2023 года. Текущие цены акций переводятся в исключительную доходность дивидендов в 6,9%.

Ранее в этом году генеральный директор Альберт Бурла предоставил прозрачные рекомендации относительно проблем с патентами компании, оценив снижение доходов в размере 17-18 миллиардов долларов США в связи с тем, что ключевые продукты теряют эксклюзивность. Большинство этих последствий ожидается в период с 2026 по 2028 год, что создает четкий график для стратегии трансформации компании.

Особенно примечательным является проактивный подход Pfizer к решению этих проблем. Компания агрессивно вложила капитал в приобретения и развитие новых продуктов, и только приобретенные продукты, по прогнозам, должны генерировать $20 миллиард долларов в год к 2030 году. Эта стратегическая реинвестиция предполагает, что общий доход Pfizer должен сохранять положительную долгосрочную динамику, несмотря на краткосрочные проблемы с патентами. Для диверсифицированных портфелей, стремящихся как к исключительному текущему доходу, так и к потенциальному долгосрочному росту, текущее оценивание Pfizer представляет собой привлекательную возможность для терпеливых инвесторов.

Для инвесторов, ориентирующихся в сегодняшней сложной среде доходности, эти три высококачественные дивидендные акции предлагают привлекательное сочетание текущего дохода и долгосрочного потенциала роста, заслуживающее серьезного внимания в этом октябре.