Три ракеты роста, на которые я ставлю свой портфель

Когда рынок в '22 и '23 годах отверг акции роста, я наблюдал, как мой портфель истекает кровью, пока процентные ставки растут. Но 2024-25? Это была совершенно другая история. Процентные ставки наконец пришли вниз, и вдруг все вспомнили, почему они любили эти компании сначала. Три акции, в частности, привлекли мое внимание – не только потому, что они взлетают (хотя это, безусловно, не мешает), но и потому, что их фундаментальные показатели говорят о том, что они только разогреваются.

Посмотрите на Lemonade, который вырос на поразительные 230% за последний год. Затем есть CoreWeave, который подскочил на 135% с момента своего IPO в марте. И SoundHound AI вырос на 160%. Я убежден, что это не просто мимолетные победители – они настраиваются на долгосрочное доминирование.

Лимонад: Дисруптор страхования в Силиконовой долине

Традиционные страховые компании ощущают себя как будто застряли в 1995 году. Тем временем, Lemonade использует ИИ-чат-ботов, чтобы полностью reinvent опыт страхования. Их количество клиентов взорвалось с 1 миллиона в 2020 году до 2,69 миллионов сегодня.

То, что начиналось как страхование домовладельцев и арендаторов, расширилось до страхования здоровья домашних животных, срочной жизни и автострахования. Выручка выросла с $94 миллионов в 2020 году до $527 миллионов в 2024 году. Аналитики прогнозируют 45% годового роста до 2027 года, достигнув 1,6 миллиарда долларов.

Торговля по цене менее 4x от продаж следующего года? Рынок все еще не в полной мере осознает, сколько клиентов покинут традиционные страховые агентства в пользу стильной платформы Lemonade. Я закупаюсь, пока Уолл-стрит остается скептически настроенной.

CoreWeave: От криптомайнера до AI-гиганта

Поговорим о повороте! CoreWeave была просто еще одной операцией по добыче Ethereum, пока крах криптовалюты не заставил их переосмыслить свой бизнес. Они взяли эти GPU и перепрофилировали их для обработки ИИ – блестящий ход.

К 2022 году они потратили $100 миллион на графические процессоры Nvidia H100. Их дата-центр расширился с 3 до 33 локаций по всей территории США и Европы. Доход? Поражающий рост с $16 миллиона в 2022 году до 1,92 миллиарда долларов в 2024 году.

Когда такие лидеры отрасли, как OpenAI, Meta и IBM, нуждаются в облачной GPU мощности, они обращаются к CoreWeave. Их технологии обрабатывают AI задачи в 35 раз быстрее и на 80% дешевле, чем традиционные решения. Аналитики прогнозируют рост годовой выручки на 108% к 2027 году. При 6-кратных продажах следующего года, этот акций практически умоляет о покупке.

SoundHound AI: Голос — это следующий интерфейс

Помните Shazam? Приложение SoundHound делает то же самое, но это только начало. Их платформа Houndify позволяет компаниям создавать собственные системы распознавания голоса, не передавая данные Microsoft или Google.

Автопроизводители, такие как Stellantis, и рестораны, такие как Chipotle, уже участвуют. Выручка выросла с $13 миллионов до $85 миллионов в период с 2020 по 2024 год. Они также делают разумные приобретения – SYNQ3, Allset и Amelia – чтобы доминировать на рынке ресторанов.

Да, при 23-кратной оценке продаж следующего года, это не дёшево. Но рынок распознавания голоса всё ещё находится на ранней стадии развития. Поскольку мы все становимся ленивее в наборе текста, технологии SoundHound становятся всё более ценными.

На мой взгляд, эти три компании не просто катаются на хайпе ИИ – они строят двигатели, которые его питают. Рынок наконец-то снова уважает акции роста, и я занимаю соответствующую позицию.

Отказ от ответственности: Только для информационных целей. Прошлая производительность не является показателем будущих результатов.