EUR/USD подскочил выше 1.1700 на фоне слабых данных по США, которые ударили по Доллару

Я только что наблюдал, как EUR/USD поднимался во время североамериканских торгов после выхода данных по CPI в США. Доллар сильно пострадал после этого отчета об инфляции и шокирующих заявлений по безработице - наивысших за почти четыре года! Тем временем, ЕЦБ, как и ожидалось, остался бездействующим. В настоящее время торгуется на уровне 1.1733, увеличившись на 0.34%.

Доллар получает удар, в то время как ЕЦБ сохраняет спокойствие

Инфляция в США оказалась точно такой, как ожидалось, составив 2,9% в годовом исчислении за август, по сравнению с 2,7% в июле. Но что действительно привлекло мое внимание, так это количество заявок на пособие по безработице — огромный скачок до 267K по сравнению с 235K, которые все ожидали. Рынок труда определенно трещит по швам, и трейдеры чувствуют кровь в воде.

В Европе Лагард и ее команда сохранили ставки на уровне 2%, как и ожидалось. Они придерживаются этого скучного подхода "собрание за собранием, зависимость от данных", о котором мы слышали миллион раз. Лагард посмела заявить, что "процесс снижения инфляции завершен" - да ладно! Они просто играют на безопасной стороне, наблюдая за тем, как ФРС выполняет тяжелую работу.

Реакция рынка: Снижение ставок ФРС неизбежно, готовы или нет

Индекс доллара снизился на 0,28% до 97,53, и трейдеры ставят на снижение ставки ФРС в сентябре. Существует 90% вероятность снижения на 25 базисных пунктов и даже 10% вероятность более значительного снижения на 50 базисных пунктов. Тем временем Fitch ожидает два снижения в этом году и три в следующем, что кажется консервативным, учитывая эти данные по занятости.

ЕЦБ, вероятно, останется в стороне (93% вероятность), с лишь крошечными 7% шансами на снижение. Они всегда отстают от ФРС в любом случае.

Техническая картина: Быки берут контроль

EUR/USD сформировала бычий поглощающий паттерн сегодня, что обычно означает больше роста впереди. Моментум выглядит хорошо с RSI на уровне 56, увеличившись с 52 в среду.

Если мы пробьем уровень 1.1750, следующими остановками будут 1.1800 и, возможно, максимальное значение года на уровне 1.1829. Если мы каким-то образом упадем ниже 1.1700 (, что кажется маловероятным с учетом этих данных ), поддержка находится на 20-дневной скользящей средней (1.1677) и 50-дневной скользящей средней (1.1658).

С учетом того, что ФРС теперь практически вынуждена сокращать ставки после этих ужасных данных по безработице, я ставлю на то, что EUR/USD продолжит свой восходящий марш. Разница между колеблющимся ЕЦБ и ФРС, которая теперь должна действовать агрессивно, только будет увеличиваться.