Что такое бычья ловушка и как её определить?

1. Определение бычьей ловушки в трейдинге

В трейдинге бычья ловушка происходит, когда трейдеры покупают актив, полагая, что его цена будет продолжать расти, только чтобы увидеть, как она значительно падает после достижения новых максимумов.

Бычьи ловушки происходят в периоды неопределенности на рынке или когда распространяется ложная информация о конкретном активе. Это называется "бычьей" ловушкой, потому что неопытные трейдеры заблуждаются, полагая, что актив, который падает, на самом деле растет. Это ложное чувство безопасности может привести к значительным потерям.

Когда подозревают бычью ловушку, трейдеры должны немедленно выйти из сделки или открыть короткую позицию. Ордеры стоп-лосс очень полезны в таких ситуациях, особенно если рынок движется быстро, чтобы избежать поддавания эмоциям.

Как и многие аспекты трейдинга, определение бычьих ловушек может быть сложной задачей. Тем не менее, лучший способ избежать их — обращать внимание на предупреждающие сигналы — такие как прорывы с низким объемом — заранее.

2. Функционирование бычьих ловушек

Бычьи ловушки могут иметь серьезные последствия для тех, кто покупает во время воспринимаемого разворота.

Представим, что вы анализируете график актива в нисходящем тренде. Спустя некоторое время цена достигает точки, где начинает двигаться вбок в пределах того, что называется "диапазоном".

В этот период бычьи и медвежьи игроки находятся в состоянии войны, пытаясь толкнуть цену в противоположные стороны. Медведи пытаются сбросить цену до новых минимумов, в то время как быки пытаются удержать цену на восходящем уровне.

В какой-то момент, когда медведи выигрывают, цена пробивает этот диапазон вниз и падает к новому минимуму. Однако именно в тот момент, когда нисходящий тренд, казалось, собирался возобновиться, бычки возвращаются и толкают цену обратно к предыдущим максимумам.

Многие трейдеры рассматривают это как бычий разворот и начинают покупать, думая, что медвежий тренд закончился. К сожалению, это обычно лишь временное движение, и цены быстро возобновляют свою нисходящую тенденцию, что приводит к большим убыткам для тех, кто купил около максимума.

Что означает бычья ловушка на рынке криптовалют?

Также известные как "мертвый кот" отскок, бычьи ловушки часто происходят в криптовалютах из-за быстроты восстановления.

В криптовалютах бычьи ловушки работают так же, как и на любом другом рынке. Например, если цена альткойна постоянно росла в последние дни, вы можете подумать, что она будет продолжать расти. Вы покупаете несколько и ждете, пока цена поднимется, чтобы продать с прибылью.

Тем не менее, вопреки ожиданиям, вы находитесь в проигрышной позиции. Вы наблюдаете за медвежьей тенденцией, а затем ожидаете бычьей обратной тенденции, в момент которой вы можете купить падение, думая, что приобретаете актив по разумной цене. Ловушка проявляется, когда цена откатывается и возвращается к медвежьей тенденции.

Роль психологии в бычьих ловушках

Бычьи преследуют и используют импульс, и все идет хорошо, пока не вернется следующий медвежий рынок.

Когда это происходит, они могут попасть в медвежью ловушку и закрыть свою позицию с убытками. Инвесторы, привыкшие работать на бычьих рынках, могут попасть в ловушку покупки на пике и продажи на дне из-за одностороннего мышления, строго медвежьего или бычьего (. Эксперты рекомендуют иметь двустороннее мышление для достижения успеха как на бычьих, так и на медвежьих рынках, так как это позволяет получить большую прибыль в долгосрочных трендах.

) Кто использует бычьи ловушки?

Бычья ловушка используется как внутридневными трейдерами, так и долгосрочными инвесторами для того, чтобы воспользоваться неосмотрительными участниками рынка.

Для дневных трейдеров бычья ловушка может быть возможностью открыть короткие позиции по активу, когда он отскакивает к своим предыдущим максимумам. Затем цена возобновит свое нисходящее движение, принося прибыль трейдеру.

Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может быть возможностью купить актив по более низкой цене на коррекции после ралли. Затем они могут оставаться в безопасности перед следующей бычьей тенденцией.

3. Причины бычьих ловушек

Много факторов приводят к бычьим ловушкам, одним из самых распространенных является отсутствие покупок в ралли к предыдущим максимумам.

Слабый объем покупок указывает на то, что нет большого интереса к конкретной низкой цене, и бычьи силы недостаточны, чтобы поднять цену выше.

Другой распространенной причиной бычьих ловушек являются ложные прорывы консолидационных паттернов. Цена пробивает диапазон вверх, но затем быстро откатывается и возобновляет свою медвежью тенденцию.

4. Как определить бычьи ловушки

Далее, как обнаружить бычью ловушку с помощью некоторых выдающихся сигналов:

Дивергенция RSI

Высокий RSI может указывать на возможную бычью ловушку или медвежью.

Расчет Индекса Относительной Силы ###RSI( может использоваться для выявления возможных бычьих или медвежьих ловушек. RSI является техническим индикатором, который может помочь определить, находится ли криптовалюта в состоянии перекупленности, перепроданности или ни в одном из этих состояний.

В контексте возможной бычьей ловушки высокий RSI и условия перекупленности указывают на растущее давление продаж. Трейдеры стремятся зафиксировать свою прибыль и, вероятно, закроют свои позиции в любое время. Таким образом, первый пробой и бычий тренд могут не указывать на продолжение роста цен.

) Нехватка объёма прибыли

Когда рынок пробивается вверх, объем должен значительно увеличиться, поскольку все больше людей покупают, пока цена актива растет.

Если при прорыве объем увеличивается мало или вообще не увеличивается, это указывает на то, что интерес к активу по этой цене невелик, и ралли может быть нестабильным.

Рост цен без значительного увеличения объема также может быть вызван ботами и розничными трейдерами, конкурирующими за позиции.

Недостаток импульса

Когда акция испытывает сильное падение или гэп с огромной красной свечой, но затем отскакивает очень скромно, это указывает на бычью ловушку.

Естественная тенденция рынка заключается в том, чтобы двигаться циклами. Когда он достигает вершины цикла, это обычно период консолидации, когда быки и медведи борются за контроль.

Отсутствие импульса можно рассматривать как ранний сигнал предупреждения о том, что рынок собирается изменить направление.

Отсутствие прорыва тренда

Снижение цен представляется в виде серии более низких минимумов и более низких максимумов.

Цены на акции не всегда меняют тенденцию, когда происходит скачок. Пока цена не поднимется выше недавних нижних максимумов, медвежий тренд остается нетронутым.

Отсутствие подтверждения — одна из самых распространенных ошибок, совершаемых теми, кто попадает в бычью ловушку. Следует подозревать, что если текущий максимум не превышает предыдущий максимум, то это находится в медвежьем тренде или в диапазоне.

Это часто считается "зоной никого" и одним из худших мест для начала покупок, если у вас нет веской причины для этого.

Хотя некоторые трейдеры могут чувствовать себя разочарованными этим, большинство из них лучше подождет подтверждения и купит по более высокой цене, чем попытается "войти рано" и оказаться в ловушке.

Повторное тестирование уровней сопротивления

Первый сигнал о неминуемой бычьей ловушке - это сильный бычий импульс в долгосрочной перспективе, но быстрая реакция на конкретные уровни сопротивления.

Когда акция находится в сильном бычьем тренде с небольшим нисходящим давлением, это означает, что покупатели вкладывают все свои ресурсы в нее.

Однако, когда они достигают уровня сопротивления, который не готовы или боятся преодолеть, цена часто откатится перед тем, как подняться выше.

Подозрительно огромная бычья свеча

На последних этапах ловушки огромная бычья свеча обычно занимает большую часть свечи, находящейся сразу слева.

Это обычно последняя попытка со стороны быков взять под контроль рынок перед тем, как цена развернется. Это также может произойти по нескольким другим причинам:

• Крупные игроки намеренно поднимают цены, чтобы привлечь неосторожных покупателей.
• Новые инвесторы считают, что произошел прорыв, и начинают снова покупать.
• Продавцы сознательно позволяют покупателям доминировать на рынке в краткосрочной перспективе, позволяя принимать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

Формирование диапазона

Последняя характеристика настройки бычьей ловушки заключается в том, что она создает диапазонный паттерн на уровне сопротивления.

Когда цена актива движется в определённом диапазоне, говорят, что она отскакивает между уровнями поддержки и сопротивления.

Поскольку рынок все еще может делать более высокие, но меньшие максимумы, диапазон может быть не идеальным, особенно на верхнем крае. Тем не менее, начало бычьей ловушки видно, когда формируется ранее упомянутая большая свеча и закрывается за пределами этого диапазона.