Освойте откаты Фибоначчи в трейдинге

Основной инструмент для технических аналитиков

В обширной вселенной технического анализа трейдеры располагают широким спектром инструментов для попытки предсказать движения рынка. Среди них выделяются подходы, такие как метод Уайкоффа, теория волн Эллиота и теория Доу. Кроме того, существуют популярные индикаторы, такие как скользящие средние, RSI, полосы Боллинджера и MACD.

Однако, уровни Фибоначчи заняли особое место в сердцах многих трейдеров акциями, валютами и криптовалютами. Удивительно думать, что этот инструмент основан на математической последовательности, открытой более семи веков назад.

В этой статье мы подробно рассмотрим уровни Фибоначчи и то, как вы можете использовать их для определения ключевых уровней на ваших графиках.

Расшифровка уровней Фибоначчи

Фибоначчи откаты — это инструмент технического анализа, который использует проценты, полученные из знаменитой последовательности Фибоначчи, для определения возможных зон интереса на графике. Эти проценты:

• 0%
• 23.6%
• 38.2%
• 61.8%
• 78.6%
• 100%

Многие трейдеры также считают уровень 50% значимым, хотя технически это не является соотношением Фибоначчи. Кроме того, можно использовать уровни выше 100%, такие как 161.8%, 261.8% или 423.6%.

Основная предпосылка заключается в том, что эти уровни могут соответствовать важным областям рынка, таким как уровни поддержки, сопротивления, зоны коррекции, точки входа, целевые уровни выхода и уровни стоп-лосс.

Математическое происхождение откатов

Хотя вам не нужно вручную вычислять эти проценты, понимание их происхождения может быть откровением. Все начинается с последовательности Фибоначчи:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987...

Соотношения, используемые в коррекциях Фибоначчи, происходят из математических отношений между этими числами. Например, деление числа на следующее в последовательности всегда дает примерно 0.618, в то время как деление его на число, которое находится на два места впереди, дает около 0.382.

Связь с Золотым Сечением

Последовательность Фибоначчи тесно связана с Золотым сечением (0.618 или 1.618), математическим отношением, которое встречается во многих природных явлениях и человеческих творениях. От атомной структуры до галактических образований, включая такие произведения искусства, как Мона Лиза, и современные логотипы, такие как Twitter, Золотое сечение повсюду.

Это преобладание в природе и искусстве привело многих трейдеров к убеждению, что оно также может иметь значение на финансовых рынках.

Применение уровней Фибоначчи в трейдинге

Чтобы использовать уровни Фибоначчи, обычно инструмент проводится между двумя значительными точками цены, такими как максимум и минимум. Этот диапазон служит основой для более глубокого анализа.

В бычьем тренде нижняя точка будет 100%, а верхняя 0%. Трейдеры используют эти линии для определения возможных уровней поддержки, если рынок начинает откатываться.

В нисходящем тренде процесс меняется: низкая точка — 0%, а высокая — 100%. Здесь инструмент может помочь предсказать потенциальные уровни сопротивления, если рынок отскочит.

Стратегии торговли с использованием Фибоначчи

Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения потенциальных входов, ценовых целей или уровней стоп-лосса. Некоторые стратегии предполагают торговлю между конкретными уровнями Фибоначчи. Например, в восходящем тренде с откатом, покупка на уровне 38.2% и продажа на уровне 23.6% может быть интересной тактикой.

Важно отметить, что уровни Фибоначчи более эффективны, когда они комбинируются с другими техническими индикаторами. Сигнал, который может показаться слабым сам по себе, может стать сильной возможностью, если его подтверждают другие индикаторы.

Расширения Фибоначчи: Взгляд за пределы

Кроме откатов, расширения Фибоначчи позволяют выявлять потенциально важные уровни вне текущего диапазона цены. Эти уровни расширения ( такие как 138.6%, 150%, 161.8%, 261.8% и 423.6% ) могут служить целями для торговли.

Трейдеры могут выбрать один или несколько уровней расширения в качестве целей, в зависимости от своей индивидуальной стратегии и рыночных условий.

Итоговые размышления

Числа Фибоначчи, присутствующие во всей природе, нашли свое место в анализе финансовых рынков. Хотя связь между ценовыми паттернами и этими индикаторами не основана на неоспоримых научных принципах, многие трейдеры доверяют их эффективности.

Полезность уровней Фибоначчи может частично быть обусловлена количеством участников рынка, которые их наблюдают и действуют соответственно. Таким образом, даже если не существует ощутимой корреляции, они могут служить ценным инструментом для предсказания интересных областей на рынке.

Всегда помните, что, как и с любым торговым инструментом, уровни Фибоначчи должны использоваться в сочетании с другими анализами и надежным управлением рисками, чтобы максимизировать их потенциал в вашей торговой стратегии.