Что такое бычья ловушка и как ее идентифицировать?

1. Определение бычьей ловушки в трейдинге

В трейдинге бычья ловушка происходит, когда трейдеры покупают актив, думая, что его цена продолжит расти, только чтобы увидеть, как она значительно падает после достижения новых максимумов.

Бычьи ловушки появляются во время неопределенности на рынке или когда циркулирует ложная информация о конкретном активе. Их называют "ловушка" бычьего рынка, потому что неопытные трейдеры заблуждаются, полагая, что актив, который падает, на самом деле растет. Это ложное чувство безопасности может привести к значительным потерям.

Когда существует подозрение на бычью ловушку, трейдерам следует немедленно выйти из сделки или открыть короткую позицию. Ордеры стоп-лосс очень полезны в таких ситуациях, особенно если рынок движется быстро, чтобы избежать поддавания эмоциям.

Как и во многих аспектах трейдинга, идентификация бычьих ловушек может быть сложной. Тем не менее, лучший способ избежать их — это заранее обращать внимание на предупреждающие знаки — такие как прорывы с низким объемом.

2. Функционирование бычьих ловушек

Бычьи ловушки могут иметь серьезные последствия для тех, кто покупает во время воспринимаемого разворота.

Представь, что ты анализируешь график актива, который находится в медвежьем тренде. После определенного времени цена достигает точки, где начинает двигаться вбок внутри того, что называется "диапазоном".

В этот период быки и медведи ведут войну, пытаясь толкнуть цену в противоположные стороны. Медведи пытаются опустить цену до новых минимумов, в то время как быки стараются поддерживать рост цены.

В какой-то момент, когда медведи одерживают победу, цена пробивает этот диапазон вниз и падает до нового минимума. Тем не менее, как только нисходящий тренд, казалось, собирался возобновиться, быки возвращаются и толкают цену обратно к прежним максимумам.

Многие трейдеры рассматривают это как бычью ловушку и начинают покупать, думая, что медвежий тренд закончился. К сожалению, это обычно всего лишь временное движение, и цены быстро возобновляют свое снижение, что приводит к значительным убыткам для тех, кто купил на или около максимума.

Значение бычьей ловушки на рынке криптовалют

Также известные как "медвежья ловушка", бычьи ловушки часто происходят в криптовалютах из-за быстрых восстановлений.

В криптовалютах бычьи ловушки работают так же, как и на любом другом рынке. Например, если цена альткойна постоянно росла в последние дни, вы могли бы подумать, что она продолжит расти. Вы покупаете немного и ждете, что цена вырастет, чтобы продать с прибылью.

Тем не менее, наоборот, вы находитесь в проигрышной позиции. Вы наблюдаете за медвежьим трендом и затем ожидаете бычьей разворот, в момент, когда вы можете купить на падении, думая, что приобретаете актив по разумной цене. Ловушка проявляется, когда цена откатывается и возвращается к медвежьему тренду.

Роль психологии в бычьих ловушках

Быки преследуют и используют импульс, и все идет хорошо, пока не вернется следующий медвежий рынок.

Когда это происходит, они могут попасть в медвежью ловушку и закрыть свою позицию с убытками. Инвесторы, привыкшие торговать на бычьих рынках, могут попасть в ловушку, покупая дорого и продавая дешево из-за одностороннего мышления, строго медвежьего или бычьего (. Эксперты рекомендуют иметь двустороннее мышление для успешной работы как на бычьих, так и на медвежьих рынках, так как это позволяет получать большую прибыль на долгосрочных трендах.

) Стратегическое использование бычьих ловушек

Бычья ловушка используется дневными трейдерами и долгосрочными инвесторами для того, чтобы воспользоваться неосмотрительными участниками рынка.

Для дневных трейдеров бычья ловушка может стать возможностью для открытия короткой позиции, когда цена отскакивает к своим предыдущим максимумам. Затем цена возобновит свое нисходящее движение, что принесет прибыль трейдеру.

Для долгосрочных инвесторов бычья ловушка может стать возможностью купить актив по более низкой цене во время коррекции после ралли. Таким образом они могут безопасно занять позицию для следующей бычьей тенденции.

3. Причины бычьих ловушек на рынке

Несколько факторов приводят к ловушкам бычьего рынка, одним из самых распространенных является отсутствие покупок во время ралли к предыдущим максимумам.

Слабый объем покупок указывает на то, что нет большого интереса к конкретной ценности с низкой ценой и что быков недостаточно, чтобы подтолкнуть цену вверх.

Еще одной распространенной причиной бычьих ловушек являются ложные пробои паттернов консолидации. Цена пробивает диапазон вверх, но затем быстро откатывается и возобновляет свой нисходящий тренд.

4. Как определить бычьи ловушки на рынке

В дальнейшем представлены показательные сигналы для выявления бычьей ловушки на рынке:

Дивергенция RSI

Высокий RSI может указывать на потенциальную бычью ловушку или медвежью ловушку.

Расчет Индекса относительной силы ###RSI( можно использовать для определения возможных бычьих или медвежьих ловушек. RSI является техническим индикатором, который может помочь определить, перепродан ли криптовалютный актив, перекуплен или ни то, ни другое.

Обычно расчеты охватывают 14 дней, но могут применяться к другим временным рамкам. Этот период не влияет на расчет, так как он исключается из формулы.

В контексте возможной бычьей ловушки высокий RSI и условия перекупленности указывают на растущее давление продаж. Трейдеры стремятся зафиксировать свои прибыли и, вероятно, закроют свои позиции в любой момент. Таким образом, первый прорыв и бычий тренд могут не указывать на продолжение роста цен.

) Недостаточный прирост объема

Когда рынок пробивает вверх, объем должен значительно увеличиться, поскольку больше людей покупают по мере роста цены актива.

Если при прорыве объем увеличивается мало или вовсе не увеличивается, это указывает на то, что нет большого интереса к активу по этой цене, и что ралли может оказаться несостоятельным.

Рост цен без значительного увеличения объема также может быть вызван ботами и розничными операторами, конкурирующими за позиции.

Недостаток импульса

Когда актив испытывает большое падение или гэп с огромной красной свечой, но затем отскакивает очень скромно, это указывает на бычью ловушку.

Естественная тенденция рынка заключается в том, чтобы двигаться по циклам. Когда он достигает вершины цикла, обычно следует период консолидации, в то время как быки и медведи борются за контроль.

Отсутствие импульса может рассматриваться как ранний сигнал предупреждения о том, что рынок вот-вот изменит направление.

Отсутствие пробоя тенденции

Снижение цены представляется последовательностью более низких минимумов и более низких максимумов.

Тенденции в ценах не всегда меняются, когда происходит прорыв. Пока цена не поднимется выше недавних локальных максимумов, медвежья тенденция остается неизменной.

Отсутствие подтверждения является одной из самых частых ошибок, совершаемых теми, кто попадает в ловушки бычьего рынка. Они должны подозревать, так как если текущий максимум не превышает предыдущий максимум, то это находится в нисходящем тренде или в диапазоне.

Это часто считается «ничейной землей» и одним из худших мест для начала покупок, если у вас нет на это хорошей причины.

Хотя некоторые трейдеры могут чувствовать себя разочарованными из-за этого, большинство лучше подождать подтверждения и купить по более высокой цене, чем пытаться "войти рано" и попасть в ловушку.

Повторное тестирование уровней сопротивления

Первый признак неминуемой бычьей ловушки - это сильный бычий импульс в долгосрочной перспективе, но с быстрой реакцией на определенные уровни сопротивления.

Когда актив находится в сильной бычьей тенденции с малым низким давлением, это означает, что покупатели вкладывают все свои ресурсы в него.

Тем не менее, когда они достигают уровня сопротивления, который не готовы или боятся пробить, цена часто будет разворачиваться, прежде чем поднимется выше.

Подозрительно большая бычья свеча

В финальных этапах ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая занимает большую часть свечи сразу слева.

Это обычно последняя отчаянная попытка быков взять контроль над рынком перед тем, как цена развернется. Это также может произойти по нескольким другим причинам:

• Крупные игроки намеренно толкают цены вверх, чтобы привлечь неосведомленных покупателей.
• Новые инвесторы считают, что произошло прорыв, и начинают снова покупать.
• Продавцы сознательно позволяют покупателям доминировать на рынке в краткосрочной перспективе, позволяя принимать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления.

Формирование диапазона

Последняя характеристика бычьей ловушки заключается в том, что она создает паттерн, похожий на диапазон, на уровне сопротивления.

Когда цена актива движется в пределах определенного диапазона, говорят, что она отскакивает между уровнями поддержки и сопротивления.

Из-за того, что рынок все еще может формировать более высокие, но меньшие максимумы, диапазон может быть не идеальным, особенно на верхнем конце. Тем не менее, начало бычьей ловушки видно, поскольку формируется большая свеча, упомянутая ранее, и закрывается за пределами этого диапазона.