Мастер-трейдер Ганн - 24 правила торговли

У.Д. Ганн выделялся как легендарный трейдер акций в начале 20 века. Его Теория Ганна стала знаменитой. Позже в жизни он написал "45 лет на Уолл-стрит". Это сжатие десятилетий на Уолл-стрит, сведенное к 24 торговым правилам.

1. Управление фондами

Разделите свой капитал на 10 частей. Никогда не рискуйте более одной десятой на одной сделке. У вас есть 10 000 $? Ваш максимальный убыток не может превышать 1 000 $ за сделку. Простая математика. Новички могут захотеть разделить на 20 или даже 50 частей. Просто для безопасности.

2. Стоп-лосс не подлежит обсуждению

Всегда используйте стоп-лоссы. Всегда. Запланируйте это перед торговлей. Прыгать в сделку, не зная своей точки выхода? В каком-то смысле это безумие, честно говоря.

3. Не переигрывайте

Чрезмерная торговля нарушает правило номер один. Десять частей означают десять шансов. Торгуйте слишком много, сделайте десять ошибок? Вы разорены. Ждите. Будьте терпеливы.

4. Защита вашей прибыли

Никогда не позволяйте победителям становиться проигравшими. Это больно. Как только вы на высоте, переместите свой стоп на уровень безубыточности или лучше. Психологический удар от наблюдения за тем, как прибыль превращается в убыток, разрушителен. Поверьте мне.

5. Уважайте тренд

Если вы не можете разобраться в тренде, держитесь подальше. Бычьи рынки растут. Медвежьи рынки падают. Это кажется очевидным, но люди забывают. Не пытайтесь быть героем, предсказывая максимумы и минимумы.

6. Когда в сомнении, сиди вне игры

Не уверены, что происходит? Уйдите в сторонку. Смотрите. Учитесь. Рынок никуда не уходит.

7. Важность ликвидности

Держитесь подальше от неликвидных активов. Новые крипто-монеты часто ловят трейдеров. Отсутствие покупателей означает, что вы застряли.

8. Диверсифицируйте

Не ставьте всё на одну сделку. Даже в ясных трендах отдельные активы могут вас удивить. Не в хорошем смысле. Начните с основных криптовалют. Распределите свои риски.

9. Используйте рыночные ордера при необходимости

Лимитные ордера могут упустить движение. Рынки иногда движутся быстро. Очень быстро. Ваша идеальная точка входа может никогда не наступить. Будьте гибкими.

10. Придерживайтесь своего плана

Не меняйте курс без уважительной причины. Когда цены движутся в вашу пользу, подумайте о трейлинг-стопах. Защитите то, что вы приобрели.

11. Убрать деньги со стола

Торгуете хорошо? Переместите часть прибыли в безопасное место. Деньги, все еще находящиеся в "казино", на самом деле еще не ваши. Отложите немного. На всякий случай.

12. Не гонитесь за дивидендами

В криптовалюте не покупайте только ради аэрдропов или обещаний. Яркая награда редко стоит риска. Вы потеряете много, гоняясь за небольшими выгодами.

13. Средняя цена покупки вниз опасна

Не продолжайте покупать, когда цены падают. Это разрушает трейдеров. Если вам повезет, цены восстановятся. А если нет? Один большой шаг уничтожит вас. Многие гиганты Уолл-стрита пали таким образом.

14. Терпение окупается

Не торгуйте просто ради торговли. Ждите настоящих возможностей. Не выходите на ранних стадиях. Позвольте вашему плану осуществиться.

15. Учитывайте свой соотношение риска и вознаграждения

Небольшие прибыли и большие убытки? Рецепт катастрофы. Не получайте маленькие доходы, а затем игнорируйте свой стоп-лосс. Математика никогда не срабатывает.

16. Уважайте свои стопы

Как только установлены, не двигайте их. Малые потери становятся большими, когда вы игнорируете свои собственные правила.

17. Меньше значит больше

Торговые сборы съедают капитал. Больше сделок означает больше шансов на потерю. Терпение побеждает.

18. Выберите направление

Спекуляция - это не инвестиции. Бычьи рынки? Закупайся. Медвежьи рынки? Продавай. Плыть против течения - это утомительно.

19. Цена сама по себе ничего не значит

Монета $100 может упасть до $1 и все равно упасть еще на 90%. Монета $1 может достичь $100 и все равно вырасти до $1,000. Уровень цены сам по себе ничего не говорит.

20. Пирамида Мудро

Начните с вашей основной позиции. Добавляйте меньшие позиции по мере подтверждения тренда. Ждите прорывов консолидации, прежде чем добавлять больше.

21. Соответствуйте свою стратегию размеру капитала

В условиях бычьего рынка криптовалют, мелкие капитализации могут легко удвоиться. При шортинге придерживайтесь крупных капитализаций. Лучшая ликвидность означает более безопасные выходы. Биткойн кажется более безопасным в трудные времена.

22. Без хеджирования

Не открывайте противоположные позиции. Если вы не правы, признайте это. Закройте позицию. Ждите новой возможности. Хеджирование только тратит маржу.

23. Планируйте сделку, торгуйте по плану

Имеете причины для каждого действия. Следуйте своему установленному плану. Не выходите до разворота тренда без уважительной причины.

24. Не увеличивайте объем после победы

Заработали деньги в последнее время? Отлично! Не спешите увеличивать размер своей позиции. Торгуете одним биткоином и у вас все хорошо? Держитесь этого. Увеличьте объем слишком быстро после успеха, и одна плохая сделка сотрет десять хороших.

Эти идеи основаны на 45-летнем опыте Ганна на Уолл-Стрит. Недавний анализ рынка показывает, что его методы по-прежнему предлагают ценное руководство для выявления рыночных циклов, особенно через его метод открытия цены. Его принципы геометрического анализа остаются удивительно актуальными в сегодняшнем быстро меняющемся финансовом мире.