5 ключевых индикаторов, используемых в Техническом анализе

Я торгую уже несколько лет, и позвольте мне сказать вам кое-что - индикаторы технического анализа похожи на рентгеновское зрение для движения цены. Конечно, они не идеальны, но когда вы знаете, как ими пользоваться, они дают вам преимущество, которого у большинства розничных трейдеров просто нет.

Почему важны индикаторы технического анализа

Трейдеры используют эти индикаторы, чтобы получить более глубокое понимание Движения цены и выявить паттерны, которые не очевидны невооруженным глазом. Хотя существует десятки индикаторов, я сузил свои личные фавориты до пяти, на которые полагаюсь почти ежедневно.

Я не собираюсь приукрашивать это — изучение этих инструментов требует времени, и на этом пути вы сделаете ошибки. Я определенно сделал! Но овладение всего несколькими ключевыми индикаторами может кардинально изменить ваши результаты торговли.

1. Индекс относительной силы (RSI)

RSI — это осциллятор импульса, который измеряет скорость и величину изменений цены. Он колеблется от 0 до 100, при этом значения выше 70 обычно считаются "перекупленными", а ниже 30 — "перепроданными."

Я нашел RSI особенно полезным для выявления дивергенций - когда цена достигает нового максимума, но RSI этого не делает. Это часто сигнализирует о слабости тренда, которую большинство трейдеров пропускает. В прошлом месяце я заметил дивергенцию RSI по BTC сразу перед тем, как он откатился на 15% - я сэкономил значительную сумму капитала!

Но не торгуйте слепо сигналами RSI - я уже обжигался, делая это. Рынок может оставаться "перекупленным" во время сильных бычьих трендов гораздо дольше, чем кажется логичным.

2. Скользящие средние (MA)

Скользящие средние сглаживают движение цены, чтобы помочь определить направление тренда. Два самых распространенных типа — простые скользящие средние (SMA) и экспоненциальные скользящие средние (EMA).

ЭМА быстрее реагируют на изменения цены, потому что они придают большее значение недавним данным. Это делает их моим предпочтительным выбором для более коротких временных рамок, где важна реактивность.

Когда цена постоянно выше 200-дневной скользящей средней, мы, вероятно, находимся в бычьем рынке. Когда она опускается ниже, будьте осторожны! Я видел множество трейдеров, игнорирующих этот простой сигнал и теряющих деньги на медвежьих рынках.

Пересечения скользящих средних также могут генерировать торговые сигналы, хотя они отстают от фактического движения цены. Классический "золотой крест" (50-дневное пересечение выше 200-дневного) предшествовало нескольким крупным бычьим рынкам в криптовалюте, но также дало множество ложных сигналов.

3. Сходимость и расходимость скользящих средних (MACD)

MACD состоит из двух линий - линии MACD (12-дневная EMA минус 26-дневная EMA) и сигнальной линии (9-дневная EMA линии MACD). Гистограмма показывает расстояние между этими линиями.

Этот индикатор помогает выявить изменения импульса до того, как они станут очевидными в движении цены. Когда MACD пересекает свою сигнальную линию сверху, это потенциально бычий сигнал. Когда он пересекает снизу, это потенциально медвежий сигнал.

Я использую MACD вместе с RSI, потому что они дополняют друг друга - RSI показывает условия перекупленности/перепроданности, в то время как MACD показывает направление момента. Вместе они помогли мне избежать множества ложных прорывов, которые могли бы разрушить мой счет.

4. Стохастический RSI (StochRSI)

StochRSI применяет стохастическую формулу к значениям RSI вместо данных о цене. Он колеблется между 0-1 ( или 0-100) и чрезвычайно чувствителен к изменениям цены.

Показатели выше 0.8 обычно указывают на перекупленность, в то время как показатели ниже 0.2 свидетельствуют о перепроданности. Но будьте осторожны - этот индикатор генерирует много сигналов, некоторые из которых действительны, а многие ложные.

Я считаю StochRSI наиболее полезным на рыночных крайностях. Когда он застрял на 0 в течение нескольких дней во время краха, я начинаю искать длинные позиции. Напротив, когда он застрял на 1 во время параболического движения, я ужесточаю свои стоп-лоссы.

5. Полосы Боллинджера (BB)

Полосы Боллинджера измеряют волатильность, располагая полосы, как правило, на два стандартных отклонения от простой скользящей средней. Когда волатильность увеличивается, полосы расширяются; когда уменьшается, они сжимаются.

Цены, как правило, возвращаются к средней линии после касания верхней или нижней границ. Я получил хорошую прибыль, покупая на нижней границе и продавая на верхней границе во время боковых рынков.

Ключевым понятием с полосами Боллинджера является "сжатие" - когда полосы значительно сужаются, что указывает на низкую волатильность. Это часто предшествует взрывным движением цены. Я видел, как альткойны взлетают на 50%+ после тесных сжатий.

Заключительные мысли

Помните, что интерпретация индикаторов субъективна. То, что для меня выглядит как четкий сигнал на покупку, может показаться вам шумом. Эти инструменты наиболее полезны в сочетании с другими методами анализа.

Технический анализ имеет свои ограничения. Я видел, как идеальные установки терпят неудачу, а неаккуратные графики приносят прибыль. Рынок не заботится о ваших индикаторах - он движется в зависимости от спроса, предложения и иногда чистой эмоции.

Практика — это единственный способ по-настоящему понять эти инструменты. Начните с бумажной торговли, найдите то, что подходит вашему стилю, и никогда не останавливайтесь учиться.