Освоение анализа свечного графика: Руководство для начинающих

Введение

Когда вы новичок в торговле или инвестициях, чтение графиков может показаться пугающим занятием. Некоторые полагаются на интуицию и принимают инвестиционные решения на основе чувств. Хотя эта стратегия может временно сработать в бычьей рыночной среде, в долгосрочной перспективе она вряд ли будет успешной.

По сути, торговля и инвестиции — это игры вероятности и управления рисками. Поэтому умение читать свечные графики имеет решающее значение для почти любого стиля инвестирования. Эта статья объясняет, что такое свечные графики и как их эффективно интерпретировать.

Что такое свечной график?

Свечная диаграмма — это тип финансового графика, который визуально отображает изменения цен актива за определенный период. Как следует из названия, она состоит из свечей, каждая из которых представляет один и тот же временной интервал. Эти свечи могут представлять практически любой временной промежуток, от секунд до лет.

Свечные графики возникли в 17 веке. Их развитие как инструмента графического анализа часто приписывают японскому торговцу рисом по имени Хомма. Его идеи, вероятно, стали основой для того, что сегодня используется как современный свечной график. Инсайты Хоммы были доработаны многими, в частности Чарльзом Доу, одним из основоположников современного технического анализа.

Хотя свечные графики могут использоваться для анализа любых других типов данных, они в первую очередь применяются для облегчения анализа финансовых рынков. При правильном использовании они являются инструментами, которые могут помочь трейдерам оценить вероятность исходов в движении цен. Они могут быть полезными, так как позволяют трейдерам и инвесторам разрабатывать собственные идеи на основе их анализа рынка.

Как работают свечные графики

Создание каждой свечи требует следующих ценовых точек:

1. Открытие – Первая зафиксированная цена торговли активом в течение этого конкретного периода.

2. Высокий – Наивысшая зафиксированная цена торговли активом в течение этого конкретного периода.

3. Низкий – Наименьшая зарегистрированная цена торговли активом в течение этого конкретного периода.

4. Закрытие – Последняя зафиксированная цена торговли активом в течение этого конкретного периода.

В совокупности этот набор данных часто называют значениями OHLC. Взаимосвязь между открытием, максимумом, минимумом и закрытием определяет, как выглядит свеча.

Расстояние между открытием и закрытием называется телом, в то время как расстояние между телом и максимумом/минумом называется фитилем или теневым элементом. Расстояние между максимумом и минимумом свечи называется диапазоном свечи.

Как читать свечные графики

Многие трейдеры считают свечные графики более удобными для чтения, чем более традиционные бары и линейные графики, хотя они предоставляют аналогичную информацию. Свечные графики можно быстро прочитать и они дают простое представление о движении цен.

На практике свеча показывает борьбу между быками и медведями за определённый период. Как правило, чем длиннее тело свечи, тем более интенсивным было давление покупки или продажи в течение измеряемого периода. Если фитили свечи короткие, это означает, что максимальная ( или минимальная ) цена в измеряемом временном интервале была близка к цене закрытия.

Цвет и настройки могут варьироваться в зависимости от инструмента для построения графиков. Однако, если тело зелёное, это обычно означает, что актив закрылся выше, чем открылся. Красный означает, что цена снизилась в течение измеряемого периода, поэтому цена закрытия была ниже цены открытия.

Некоторые графики предпочитают использовать черно-белые представления. Поэтому вместо использования зеленого и красного цвета, графики представляют восходящие движения пустыми свечами, а нисходящие движения черными свечами.

Торговые приложения на платформах цифровых активов

При анализе криптовалют на профессиональных торговых платформах свечные графики становятся незаменимыми инструментами. Большинство продвинутых торговых интерфейсов позволяют пользователям настраивать параметры графиков, включая временные интервалы от одной минуты до месячных обзоров. Эта гибкость позволяет трейдерам анализировать рыночные движения в соответствии с их конкретными торговыми стратегиями.

Для дневных трейдеров, сосредоточенных на краткосрочных изменениях цен, 15-минутные или почасовые графики могут предоставить самую актуальную информацию. Тем временем долгосрочные инвесторы могут найти больше ценности в дневных или недельных свечных формациях. Торговые платформы, как правило, предлагают различные технические индикаторы, которые можно комбинировать с анализом свечей для улучшения торговых решений.

Что не говорят свечные графики

Хотя свечные графики полезны для общего обзора движения цен, они могут не предоставить всего необходимого для всестороннего анализа. Например, свечные графики не показывают в деталях, что произошло в интервале между открытием и закрытием, только расстояние между двумя точками ( вместе с самой высокой и самой низкой ценой ).

Например, хотя фитили свечи показывают нам максимумы и минимумы периода, они не могут сказать, что произошло первым. Тем не менее, во многих инструментах для графиков можно изменить временной интервал, позволяя трейдерам углубиться в более короткие временные интервалы для получения более подробной информации.

Свечные графики также могут содержать много рыночного шума, особенно когда отображаются более короткие временные интервалы. Свечи могут быстро меняться, что делает их трудными для интерпретации.

Свечи Хейкин-Аси

На данный момент мы обсудили то, что иногда называют японской свечной диаграммой. Однако существуют и другие способы расчета свечей. Один из них — это техника Хейкин-Аши.

Heikin-Ashi означает “средний бар” на японском. Такие свечные графики основаны на модифицированной формуле, использующей средние данные о ценах. Основная цель заключается в сглаживании ценовых движений и фильтрации рыночного шума. Поэтому свечи Heikin-Ashi могут облегчить определение рыночных трендов, ценовых паттернов и потенциальных разворотов.

Трейдеры часто используют свечи Хейкин-Аши в комбинации с японскими свечами, чтобы избежать ложных сигналов и увеличить шансы на выявление рыночных трендов. Зеленые свечи Хейкин-Аши без нижних фитилей обычно указывают на сильный восходящий тренд, в то время как красные свечи без верхних фитилей могут указывать на сильный нисходящий тренд.

Хотя свечи Heikin-Ashi могут быть мощным инструментом, как и любая другая техника технического анализа, у них также есть свои ограничения. Поскольку эти свечи используют усредненные данные о ценах, формирование паттернов может занять больше времени. Кроме того, они не показывают ценовые разрывы и могут скрывать другие данные о ценах.

Практика делает совершенство

Чтобы развить навыки чтения свечных паттернов, трейдерам следует рассмотреть возможность использования демонстрационных счетов, доступных на многих торговых платформах. Это позволяет практиковаться без риска, обучаясь выявлению ключевых паттернов, таких как поглощающие паттерны, доджи и молоты.

Сосредоточение на одном или двух паттернах в начале и наблюдение за их поведением на разных временных интервалах может ускорить процесс обучения. Многие опытные трейдеры рекомендуют вести торговый журнал, где вы можете делать скриншоты выявленных паттернов и фиксировать их результаты, создавая со временем персонализированную библиотеку справочных материалов.

Продвинутые трейдеры часто комбинируют анализ свечей с другими техническими индикаторами, такими как скользящие средние, RSI (Индекс относительной силы) или MACD (Сходимость и расходимость скользящих средних), чтобы подтвердить сигналы и улучшить точность торговли.

Заключительные мысли

Свечные графики являются одним из самых основных инструментов для любого трейдера или инвестора. Они не только предоставляют визуальное представление движения цен для конкретного актива, но также предлагают гибкость для анализа данных на разных временных интервалах.

Комплексное изучение свечных графиков и паттернов, в сочетании с аналитическим мышлением и достаточной практикой, в конечном итоге может дать трейдерам преимущество на рынке. Тем не менее, большинство трейдеров и инвесторов согласны с тем, что также важно учитывать и другие методы, такие как фундаментальный анализ.

Понимание того, как интерпретировать эти визуальные ценовые представления, может значительно улучшить вашу способность выбирать моменты для входа и выхода на рынок, будь то дневная торговля или долгосрочные инвестиции. С практикой и опытом свечные модели становятся ценными компонентами в аналитическом инструментарии любого трейдера.