Руководство по использованию уровней Фибоначчи

Введение

Трейдеры могут использовать различные инструменты и индикаторы технического анализа для прогнозирования ценовых тенденций. Это могут быть основные методы рыночного анализа, такие как метод Уайкофа, теория волн Эллиота или теория Доу. Также существуют индикаторы, такие как скользящая средняя, индекс относительной силы (RSI), стохастический RSI, полосы Боллинджера, облако Ишимоку, параболическая система SAR или скользящая средняя сходимости/расходимости (MACD).

Фибоначчи линии являются одним из самых популярных индикаторов на фондовом, валютном и криптовалютном рынках, используемым тысячами трейдеров. Удивительно, но они на самом деле происходят из последовательности Фибоначчи, открытой более 700 лет назад.

В этой статье мы объясним концепцию уровней Фибоначчи и как использовать их для определения важных уровней на графиках.

Что такое линии Фибоначчи

Фибоначчи откаты (или Фибоначчи коррекции) - это инструменты, которые часто используют технические аналитики и трейдеры, направленные на прогнозирование ключевых областей на графике с помощью процентов Фибоначчи. Основой линий Фибоначчи является серия чисел, открытая математиком XIII века Леонардо Фибоначчи - последовательность Фибоначчи. В этом случае некоторые математические отношения между числами в последовательности наносятся на график. К ним относятся:

• 0%

• 23.6%

• 38,2％

• 61,8％

• 78,6％

• 100%

Строго говоря, уровень 50% не является фибоначчиевым соотношением, но многие трейдеры все равно рассматривают его как среднюю точку ценового диапазона. Помимо диапазона 0-100%, можно использовать и другие фибоначчиевые соотношения, наиболее распространенные из которых 161.8%, 261.8% и 423.6%.

Мы подробно объясним, как трейдеры могут использовать эти проценты, но самое важное - понять, что эти уровни могут быть связаны с фактическими уровнями рынка. При наложении на график цены уровни Фибоначчи могут использоваться для определения важных областей, таких как уровни поддержки, уровни сопротивления, зоны отката, точки входа, целевые уровни выхода и уровни стоп-лосса.

Как рассчитать линии Фибоначчи

Поскольку все проценты Фибоначчи фиксированы, вручную ничего вычислять не нужно. Но для получения этих процентов вам сначала нужно рассчитать числа Фибоначчи.

Давайте создадим последовательность, начинающуюся с 0 и 1, а затем будем постоянно складывать два предыдущих числа, чтобы получить следующее число. Таким образом, мы получим последовательность — последовательность Фибоначчи.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987... и так далее.

Конечно, эти числа не появятся напрямую на ценовом графике, но все уровни, используемые для построения линий Фибоначчи, происходят от них.

Если игнорировать первые несколько чисел, то когда одно число делится на следующее, вы всегда получаете отношение, близкое к 0,618. Например, 21 деленное на 34 дает 0,6176. Если поделить это число на следующее за ним второе число, вы получите отношение, близкое к 0,382. Например, 21 деленное на 55 дает 0,3818. Все соотношения в линии Фибоначчи (кроме 50%) получаются таким образом.

Числовая последовательность Фибоначчи и золотое сечение

Как уже упоминалось, последовательность Фибоначчи была открыта математиком Леонардо Фибоначчи в XIII веке. Золотое сечение (0,618% или 1,618%) — это математическое соотношение, выведенное из этих чисел. Так почему же это так важно?

Золотое сечение описывает пропорции ряда удивительных явлений во вселенной, которые повсюду в природе. Его следы можно найти от формирования атомов, звезд и галактик до раковин и даже экологии пчел.

Кроме того, на протяжении нескольких веков художники, инженеры и дизайнеры использовали его для создания эстетически приятных произведений. Многие известные произведения искусства и дизайна — от пирамид до Моны Лизы и логотипа Gate — так или иначе ссылаются на золотое сечение. Удивительно, что оно также проявляет свою мощную практическую ценность на финансовых рынках.

Как использовать линию Фибоначчи

Давайте посмотрим на применение уровней Фибоначчи в качестве инструмента на финансовых рынках.

Обычно они рисуются между двумя важными ценовыми точками (максимальной и минимальной ценами). Затем этот диапазон используется в качестве основы для дальнейшего анализа. Эти линии используются для отображения уровней цен в определенном диапазоне, но также могут углубляться в ключевые ценовые уровни за пределами этого диапазона.

В общем, этот диапазон строится на основе основного тренда. Таким образом, минимальное значение составляет 1 (или 100%), максимальное значение - 0 (0%). Наносив на график линию Фибоначчи в восходящем тренде, трейдеры могут понять потенциальные уровни поддержки, которые можно протестировать, если рынок начнет отскакивать. Вот почему мы используем термин "коррекция".

И наоборот: во время снижающейся тенденции нижняя точка составит 0 (0%), а верхняя точка составит 1 (100%). Обратите внимание, что в это время цена находится в нисходящей тенденции. Таким образом, здесь откат означает движение снизу вверх (отскок). В этом случае, если рынок начинает расти, линии Фибоначчи могут помочь определить потенциальные уровни сопротивления.

Как трейдеры используют уровни Фибоначчи

Трейдеры могут использовать уровни Фибоначчи для определения потенциальных зон входа, ценовых целей или уровней стоп-лосса. Конкретное применение может варьироваться в зависимости от индивидуальных целей, стратегий и стилей торговли.

Некоторые стратегии направлены на получение прибыли в диапазоне между двумя определенными уровнями Фибоначчи. Например, рассмотрим восходящий тренд, после которого происходит откат. Покупка на уровне 38,2% и продажа на уровне 23,6% может быть стратегией, которую стоит рассмотреть. Конечно, результаты зависят от других характеристик стратегии и множества технических факторов.

Уровни Фибоначчи также часто используются в сочетании с теорией волн Эллиота для определения взаимосвязи между структурой волн и потенциальными ключевыми зонами. Эта стратегия может эффективно предсказывать степень отката различных колебаний в конкретной рыночной структуре.

Как и в случае с другими методами, линии Фибоначчи показывают наилучшие результаты в сочетании с другими техническими индикаторами. Если другие индикаторы поддерживают признаки, которые изначально недостаточны для того, чтобы стать сигналом для покупки или продажи, то этот сигнал может стать более значимым. Поэтому, когда цена достигает определенного уровня Фибоначчи, она может развернуться, а может и не развернуться. Таким образом, важно учитывать рыночную среду и другие факторы для управления рисками.

Фибоначчи расширение

Как упоминалось ранее, уровни Фибоначчи могут быть использованы для оценки областей отката или восстановления (число 1 на рисунке). Последовательность Фибоначчи также может служить способом измерения потенциально важных уровней за пределами текущего диапазона. Эти уровни называются уровнями расширения (см. число 2).

Уровни расширения Фибоначчи можно рассматривать как потенциальные цели для торговли. В этом случае трейдеры могут выбирать различные уровни расширения целей. Первые уровни составляют 138.6%, 150% и 161.8%, затем идут 261.8% и 423.6%. Таким образом, уровни расширения Фибоначчи указывают на области, где может закончиться следующий ценовой тренд.

Итог

Последовательность Фибоначчи повсюду в природе, и многие трейдеры считают, что она имеет важное значение при построении графиков финансовых рынков.

Однако, как и все технические индикаторы, связь между изменением цен, графическими паттернами и индикаторами не основана на каких-либо научных принципах или физических законах. Поэтому эффективность уровней Фибоначчи может зависеть от количества участников рынка, обращающих внимание на эти уровни. Хотя уровни Фибоначчи не обязательно связаны с чем-то конкретным, они могут служить мощным инструментом для выявления потенциальных ключевых областей.