Скрытые игры рынка: как научиться читать дивергенцию на своих условиях

Trading Heights

10 мар. 2023 г.

Подписаться

Я давно наблюдаю за этими хитрыми паттернами на графиках криптовалют, которые многие новички упускают из виду. Дивергенция - не просто умное слово, а реальный сигнал о том, что рынок устал и готовится менять направление. Классическая дивергенция обычно кричит "конец тренда!", а скрытая - шепчет "передышка закончилась, возвращаемся к основному движению".

И знаете что? Лично мне эти паттерны не раз помогали срывать куш, когда другие трейдеры еще пребывали в растерянности.

Что вообще такое эта дивергенция?

Представьте: цена упрямо лезет вверх, а индикатор уже выдохся и ползёт вниз. Вот это и есть дивергенция - несоответствие между ценой и техническим индикатором. По сути, она кричит нам: "Эй, что-то тут не так!"

Бычья дивергенция намекает на скорый рост, а медвежья - на падение. Когда я вижу бычью дивергенцию, то уже предвкушаю, как шортисты будут массово закрывать свои позиции, создавая дополнительное давление вверх.

А есть два типа этой штуки. Обычная, которую заметит даже новичок, и скрытая - её разглядеть сложнее, но она может принести гораздо больше профита.

Обычная дивергенция: всё по классике

Смотрите: биткоин штурмует новые вершины, но RSI уже не может за ним угнаться и рисует снижающиеся пики. Это классическая медвежья дивергенция. Я такую видел перед обвалом в мае 2021-го - кто послушал этот сигнал, тот не слил все деньги на падении.

То же работает и в обратную сторону. Цена падает, а MACD начинает рисовать повышающиеся минимумы? Вот он, сигнал для входа! И действительно, биткоин вскоре после этого вырос на 20%. Жаль, что многие испугались и не купили на дне.

Скрытая дивергенция: для тех, кто умеет смотреть

Вот с этим паттерном чуть сложнее. Представьте, что во время коррекции вверх цена делает более высокий минимум, а индикатор - более низкий. Это бычий сигнал! И наоборот - если во время отскока цена не дотягивает до прошлого максимума, а индикатор его пробивает - это медведь затаился перед прыжком вниз.

Лично для меня поиск скрытой дивергенции - как охота за сокровищами. На графике эфира был такой случай: цена сделала более высокий минимум во время консолидации, а стохастик показал более низкий минимум. И что? В течение нескольких недель эфир взлетел на 90%! Я не упустил эту возможность, хотя многие "эксперты" тогда советовали сидеть в стейблах.

А в мае 2021 после слабого восстановления эфир сформировал скрытую медвежью дивергенцию. Многие не заметили этого сигнала и потеряли ещё 35% капитала на последующем падении.

Главное отличие обычной и скрытой дивергенций

Разница небольшая, но критическая! Обычная дивергенция появляется в конце долгого тренда и сигнализирует: "хватит, пора меняться". Скрытая же возникает во время передышки рынка и говорит: "отдохнули и возвращаемся к тренду".

Где искать скрытую дивергенцию?

Она обычно возникает внутри существующего тренда - как предупреждение о завершении консолидации. Большинство не замечает этих сигналов, а я на них неплохо зарабатываю.

В феврале 2021 я поймал два случая бычьей скрытой дивергенции на биткоине. В обоих случаях RSI делал более низкий минимум, а цена - более высокий. Результат? Биткоин продолжил рост после каждой такой консолидации. А потом появилась обычная медвежья дивергенция, предупредившая о 25% коррекции. Но к тому моменту я уже зафиксировал часть прибыли.

Скрытая дивергенция работает в обе стороны. Не менее полезны и медвежьи сигналы - они позволяют вовремя закрыть лонги перед глубокой коррекцией или даже открыть шорт. В марте 2021 биткоин показал такой сигнал, и вскоре после этого упал на 12% за два дня.

Как я ищу скрытую дивергенцию на графиках

Неподготовленному глазу эти паттерны кажутся неочевидными. Но с практикой вы начнёте видеть их повсюду - на любых таймфреймах и в любых активах.

Для начала выберите индикатор, который вам нравится. Я предпочитаю RSI, MACD или стохастик. Избегайте соблазна нагромоздить кучу индикаторов - это только запутает вас. Один хороший осциллятор покажет как обычную, так и скрытую дивергенцию.

Пример использования MACD

MACD состоит из трех компонентов, но для поиска дивергенций достаточно использовать только один - я обычно выделяю линию MACD потолще, чтобы лучше видеть.

Определите текущий тренд. Если он восходящий, ищите бычью скрытую дивергенцию: линия MACD делает более низкий минимум, а цена - более высокий. При нисходящем тренде ищите медвежью скрытую дивергенцию: MACD показывает более высокий максимум, а цена - более низкий.

На часовом графике биткоина 28 марта 2021 линия MACD показала более низкий минимум по сравнению с 27 марта, при этом цена сделала более высокий минимум. Результат? Биткоин вырос на 9% за следующие два дня. И я этим воспользовался!

Ловим сигналы с помощью стохастика

Я обычно использую настройки 15-5-5 и выделяю линию %K потолще. В июне 2021 эфир показал скрытую медвежью дивергенцию, когда стохастик делал более высокий максимум, а цена - более низкий. Эта модель предупредила о возобновлении падения, и действительно, эфир рухнул на 20% в следующие два дня.

Как я торгую скрытую дивергенцию

Шаг 1: Фильтрую сигналы по тренду

Я никогда не торгую против основного тренда. Если тренд восходящий - ищу только бычью скрытую дивергенцию и игнорирую медвежьи сигналы. При нисходящем тренде - наоборот.

Шаг 2: Ставлю умный стоп-лосс

Дивергенция отлично предсказывает направление, но не всегда точно указывает время разворота. Поэтому я ставлю стоп-лосс за недавним экстремумом. Например, при бычьей скрытой дивергенции - чуть ниже минимума колебания. Это даёт сделке пространство для дыхания.

Шаг 3: Устанавливаю внятную цель

Криптовалюты могут расти сумасшедшими темпами, но я предпочитаю иметь чёткий план выхода. На краткосрочных графиках я обычно нацеливаюсь минимум на двукратное расстояние до стоп-лосса. Если стоп на 100 ETH от точки входа, то цель - минимум 200 ETH прибыли.

Подводные камни

Скрытую дивергенцию легко увидеть задним числом, но в режиме реального времени это сложнее. Эмоции могут затуманивать рассудок - когда все вокруг в эйфории от растущего рынка, трудно поверить в медвежью дивергенцию.

Ещё момент - на поздних стадиях тренда риск-профиль обычно хуже. Большая часть движения уже позади, и вход получается не по самой выгодной цене.

А с мелкими криптовалютами вообще опасно - там ликвидность ниже, и цена может делать неадекватные движения, не связанные с технической картиной.

Мои выводы

Скрытая дивергенция - мощный инструмент, но требует практики и холодной головы. Я использую её для торговли в направлении основного тренда и получаю неплохие результаты.

Ключ к успеху - фильтровать сигналы по тренду и всегда учитывать общие настроения рынка. Никакой индикатор не заменит комплексного анализа и дисциплинированного подхода к риск-менеджменту.

#crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether

Отказ от ответственности: на платформе опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент. См. Правила и условия.