Рынок фьючерсов (Futures) - высокая степень риска или инвестиционный инструмент?

Рынок фьючерсных контрактов — ловушка для наивных и земля обетованная для любителей адреналина. Я уже довольно долго погружен в это болото, надо сказать, что оно поглотило немало неопытных инвесторов.

Фьючерсный рынок — это место, где инвесторы покупают и продают контракты, обязуясь совершить сделку с активами в будущем по цене, установленной с самого начала. По сути, это легальная азартная игра для тех, кто хочет сделать ставку на будущие колебания цен.

Суть фьючерсной сделки

Фьючерсы на самом деле представляют собой способ, которым люди ставят на будущую цену активов. Обе стороны обязуются купить или продать актив по фиксированной цене в определенный день, независимо от того, какова рыночная цена в то время. Это теория, но на практике большинство трейдеров не интересуются реальными активами — они просто хотят заработать на разнице цен.

Фьючерсы против спота: Непропорциональная борьба

• О времени: Спот - это "деньги на деньги", сделка происходит мгновенно. Фьючерсы - это покупка с отложенным сроком, встреча завтра, но не знаем, как завтра.

• О цели: Спот предназначен для тех, кто хочет владеть настоящими активами. Фьючерсы предназначены для тех, кто любит играть на повышении с плечом, полагая, что он умнее рынка.

• О кредитном плечо: Это действительно двусторонний меч. Спот практически не имеет кредитного плеча. Фьючерсы позволяют вам контролировать активы в 10-20 раз больше вложенных средств. Я видел много людей, которые теряли свои счета всего за несколько минут из-за ликвидации позиций.

• О рисках: Риск на спотовом рынке низкий, так как вы владеете реальным активом, цена падает - держите и ждите роста. Фьючерсы - это другое дело: при падении цены на 5-10% ваш счет может обнулиться, если использовать высокий рычаг.

• О ликвидности: Оба рынка довольно ликвидные, но есть одно, о чем мало кто говорит: "киты" часто используют фьючерсы для манипуляции спотовым рынком, заставляя мелких трейдеров легко попадаться в ловушки на пампе и дампе.

Ранее я часто торговал на разных биржах, каждая из которых имела свои уловки, чтобы обмануть трейдеров. Рынок всегда жесток, а фьючерсы — это двусторонний меч: если знать, как им пользоваться, это может помочь вам быстро увеличить капитал, но если злоупотреблять кредитным плечом, капитал может исчезнуть без следа.

Я вижу, что многие люди играют с кредитным плечом 20x, 50x, даже 100x — это не инвестиции, а азартные игры. По моему собственному опыту, кредитное плечо 3x — это уже достаточно рискованно, все, что выше, — это просто финансовое самоубийство.

Думайте внимательно, прежде чем прыгать в эту азартную игру. Крипторынок уже достаточно волатилен, добавление плеча только сделает все более опасным.