Стратегии по минимизации рисков ликвидации при маржинальной торговле

Основные выводы

• Ликвидация происходит, когда уровень маржи падает ниже установленных пределов. Внимательно следить за своим уровнем маржи крайне важно, чтобы избежать этого сценария.

• Установление структурированного торгового плана и строгое его соблюдение помогает избежать импульсивных решений, значительно снижая риск ликвидации.

• Для эффективной защиты от ликвидаций используйте специфические стратегии, такие как ордера на стоп-лосс, настройка уровня маржинального колла (MCR) и активация автоматической подзарядки средств.

Торговля с использованием маржи предоставляет возможность увеличить прибыль, но также может привести к значительным убыткам, если рынок движется против вашей позиции, особенно когда ваше обеспечение не соответствует минимальным требованиям по марже. В таких ситуациях происходит ликвидация, так как основные торговые платформы должны закрыть свои позиции для защиты системы. Предварительное планирование и внедрение стратегий управления рисками имеет решающее значение для предотвращения такого неблагоприятного сценария.

В этой статье мы исследуем эффективные инструменты и стратегии для минимизации рисков ликвидации при торговле с кредитным плечом.

Разработайте структурированный торговый план

"Если вы не планируете, вы планируете провал." Эта максима идеально подходит для маржинальной торговли. Установление четкого плана с определенными целями по прибыли и лимитами убытков является основополагающим для последовательного успеха. Разработка надежной стратегии стоп-лосса является важной частью этого планирования, эффективно снижая риск принудительной ликвидации. Параметры, доступные на вкладке позиции, такие как цена входа и цена ликвидации, предоставляют важные данные для правильной настройки вашего плана.

Тщательное планирование, дисциплина в исполнении и своевременные действия значительно помогут избежать импульсивных решений или паралича принятия решений, вызванного эмоциями, факторами, которые часто негативно сказываются на результатах инвесторов.

Постоянно контролируйте уровень маржи

Кроме того, что необходимо реализовать солидный торговый план, непрерывный мониторинг вашего Уровня Маржи имеет решающее значение, так как этот индикатор представляет собой главный сигнал тревоги о надвигающихся рисках. На основных торговых платформах Уровень Маржи обычно классифицируется по состояниям, которые варьируются от здорового до высокого риска.

Когда ваш уровень маржи сильно падает, вы теряете возможность брать новые кредиты или совершать дополнительные операции, и получите уведомления о маржинальном колле. Если вы не действуете быстро, чтобы уменьшить свои позиции или добавить больше средств, может произойти принудительная ликвидация. Лучшая превентивная стратегия — постоянно следить за состоянием вашего уровня маржи, особенно в периоды высокой волатильности.

Настройка стратегических ордеров стоп-лосс

В отличие от традиционного фондового рынка, криптовалютные рынки функционируют непрерывно, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Эта уникальная характеристика означает, что высоковолатильные движения могут происходить в периоды низкой ликвидности, когда вы, возможно, не следите активно за своими позициями. Функции множественных ордеров, доступные на основных платформах, такие как стоп-лимит или One Cancels the Other (OCO), которые автоматически исполняют ордера, когда цена достигает заданных вами условий, являются важными инструментами для защиты вашего капитала, даже когда вы не торгуете активно. Если рынок движется против ваших ожиданий, правильно размещенные ордера стоп-лосс помогут удерживать ваши убытки в пределах заранее установленных приемлемых лимитов.

Персонализируйте свою маржинальную ставку (MCR)

Когда ваш уровень маржи падает ниже установленных пределов для маржинального вызова, система автоматически отправляет уведомление — это важное предупреждение, чтобы вы приняли немедленные меры, будь то сокращение ваших позиций или добавление дополнительных средств.

Тем не менее, в сценариях резких колебаний цен уровень маржи может быстро упасть до точки ликвидации, не оставляя времени для вмешательства. Основные торговые платформы позволяют пользователям настраивать уровень маржинального вызова в пределах определенных диапазонов. Установка более высокой ставки обеспечивает большее время реакции и значительно снижает риск принудительной ликвидации, создавая важный буфер безопасности для ваших операций.

Активируйте функцию автоматической перезарядки

Когда уровень маржи начинает падать, быстрое добавление дополнительных средств в вашу позицию может быть решающим для избежания принудительной ликвидации. Более продвинутые торговые платформы предлагают функции автоматической подзарядки, которые оптимизируют этот процесс с максимальной эффективностью.

Этот ресурс автоматически переводит средства из вашего основного кошелька в ваш маржинальный кошелек, когда уровень маржи достигает заранее установленного соотношения. Эта автоматизированная функция помогает поддерживать ваш уровень маржи на здоровых уровнях и значительно снижает риск ликвидации, даже в периоды отсутствия или невозможности постоянного мониторинга позиций.

Заключительные соображения

Глубокое понимание механизмов риска и овладение соответствующими стратегиями для их управления являются основными элементами успеха в маржинальной торговле. Четко структурированный торговый план и необходимая дисциплина для его выполнения, в сочетании с обширными знаниями о функционировании ликвидаций, значительно помогут минимизировать риски, присущие этой форме торговли.

Дополнительное Чтение

• Как работают механизмы ликвидации на маржинальных платформах
• Уровни маржи и контроль рисков на основных платформах
• Понимание страхового фонда для маржинальных операций