Жестокая игра рынка: Шорт-сквизи против Лонг-сквизи

Я наблюдал это сотни раз - этот отталкивающий момент, когда цена поднимается вертикально или резко падает, как камень. Никаких новостей, никаких предупреждений. Просто чистое, неразбавленное насилие на рынке.

Позвольте мне рассказать, что на самом деле происходит за этими взрывными движениями...

Короткое сжатие: Месть быка

Вы когда-нибудь замечали, как самые крупные пампы происходят, когда все настроены медвежьим образом? Это не совпадение.

Когда слишком много акул кружит вокруг (коротких позиций на рынке), происходит нечто магическое. Цена немного поднимается, и вдруг эти самодовольные шортеры начинают потеть. Их позиции уходят в минус, и начинается паника.

Биржа начинает ликвидировать позиции, создавая цепную реакцию, которая поднимает цену. Я заработал состояния, катаясь на этих волнах - и потерял немало, гоняясь за ними слишком поздно.

Результат? Насильственный всплеск вверх, который оставляет медведей в финансовом разорении.

Долгий сжатие: Убийство быков

У меня до сих пор кошмары о длинном сжиме, который стер половину моего счета в прошлом году.

Это самый жестокий трюк рынка. Когда все настроены оптимистично и используют кредитное плечо по максимуму, киты чувствуют кровь. Они опускают цену достаточно, чтобы вызвать каскад.

Долгосрочные трейдеры панически распродают, биржи ликвидируют позиции, и вдруг эта "верная" сделка превращается в настоящую бойню. Это похоже на то, как если бы вы наблюдали за медленным обрушением здания - с вашими деньгами внутри.

Как я обнаруживаю эти ловушки до того, как они сработают

После многих лет болезненных уроков вот моя шпаргалка:

1. Следите за экстремальными ставками финансирования - когда все платят премию за удержание одной и той же позиции, опасность близка.
2. Резкие всплески объема против тренда - крупные игроки занимают позиции для сжатия
3. Ключевые уровни поддержки/сопротивления пробиваются с необычной силой

Мой заслуженный совет

Не будьте лохом, гоняющимся за этими огромными зелеными или красными свечами. Именно так они ловят розничных трейдеров, таких как мы.

Настоящие деньги зарабатываются за счет позиций перед сжатием или торговли последствиями, как только волатильность утихает. Рынок всегда чрезмерно реагирует.

Эти механизмы не "естественные" - они созданы игроками с более глубокими карманами, чем у вас. Всегда помните, что рынок существует для передачи богатства от нетерпеливых к терпеливым.

Я был с обеих сторон этих сжиманий. Поверьте мне, понимание их может спасти ваш портфель когда-нибудь.