Ловушка чашки и ручки: действительно ли этот паттерн работает?

Какой обман этот паттерн чашки с ручкой! После многих лет торговли на рынках, могу сказать, что этот предполагаемый "священный грааль" технического анализа имеет столько же мифа, сколько и реальности. Уильям О'Нил и его знаменитые 5000% доходности? Это звучит как выдумка для продажи книг.

Что никто не рассказывает о этом паттерне

Я видел слишком много новичков, одержимых этой моделью, теряющих все до рубашки. Реальность гораздо сложнее, чем простая форма чашки, за которой следует ручка. Рынки — непредсказуемые существа, и никакой рисунок на экране не может это изменить.

Формация состоит из U-образной кривой (чашки), за которой следует небольшая консолидация (ручки). Это кажется простым, не так ли? Но вот в чем ловушка. Его простота привлекает новичков, которые в конечном итоге становятся жертвами рынка.

Неприятные реальности

"Эксперты" говорят, что чашка должна формироваться за 1-6 месяцев, а ручка за 1-4 недели. А что происходит, когда рынок не следует этим таким упорядоченным правилам? Конечно, ты теряешь деньги.

Идеальная глубина должна составлять от 12% до 33%. Кто придумал эти проценты? Это как будто кто-то вытащил их из шляпы. Я видел "идеальные" паттерны, которые проваливались с треском, и другие "дефектные", которые работали прекрасно.

Мой личный опыт

Однажды я идентифицировал "идеальный" паттерн чаши и ручки в популярной криптовалюте. Я следовал всем правилам: уменьшающийся объем во время формирования, хорошо определенная ручка, прорыв с объемом... И что случилось? Котировка рухнула на следующий день после моего входа. Торговые платформы оставили меня с убытком в 20%.

Этот тип шаблонов работает до тех пор, пока не перестанет работать. Никто не говорит о тысячах раз, когда они терпят неудачу, все только помнят о тех немногих случаях, когда они оказываются верными.

О тех "идеальных временных рамках"

Ежедневные иweekly графики? Какая шутка! Институциональные трейдеры манипулируют этими паттернами на более длинных таймфреймах, чтобы поймать мелких инвесторов. Пока ты смотришь на красивую чашку, они готовят ловушку.

Объем: большая ложь

Нам говорят, что объем должен снижаться во время формирования и увеличиваться при прорыве. Но кто контролирует этот объем? Те же самые китовые игроки, которые манипулируют рынком по своему усмотрению. Когда вы видите "значительное увеличение объема", вероятно, уже слишком поздно.

Стоп-лосс и ложные пробои

Если вы установите свой стоп-лосс ниже ручки, как рекомендуют, вас снесет до того, как цена вырастет. Я видел эту игру тысячу раз: многообещающий прорыв, за которым следует падение, которое срабатывает на всех стопах, а затем... сюрприз! Цена растет без вас на борту.

Ложные рывки не являются исключениями, они правилом. Институциональные трейдеры точно знают, где находятся стопы мелких трейдеров, и методично их ловят.

Мой искренний совет

Если вы действительно хотите работать с этой моделью, делайте это с крайней осторожностью. Технический анализ — это несовершенный инструмент на несовершенном рынке. В следующий раз, когда вы увидите "идеальную" чашку с ручкой, помните, что, вероятно, другие тысячи трейдеров также ее видят... и вы уже знаете, кто в этом сценарии в конечном итоге теряет.

В трейдинге нет чудес, только расчетный риск и много, много психологии.