Секреты управления позициями: стратегии защиты активов и максимизации прибыли

Торговля на крипторынке. Я думаю, что управление позицией очень важно. Если вы понимаете значение распределенной позиции и знаете, когда ее использовать, возможно, вы лучше справитесь с управлением деньгами.

Что такое управление позицией?

Стратегия распределения инвестиционной позиции в зависимости от своей толерантности к риску, состояния рынка и фактической финансовой ситуации. Цель состоит в том, чтобы сбалансировать риск и доходность. В наилучшей форме.

Основные принципы

Два: управление позицией и распределение позиций.

Контроль заключается в ограничении суммы покупки. Избегать внезапных рисков. Распределение означает распределение средств между различными видами криптоактивов, а также кредитным плечом и т. д. Риски диверсифицируются.

3 метода управления

Фиксированный метод позиции. Инвестирование определенного процента средств. Простой.

Метод изменения позиции. Когда цена меняется, позиция также корректируется. Динамично.

Метод балансировки позиций. Равномерное распределение по различным активам. Ориентация на баланс.

Время входа и выхода

Входное время:

Рынок часто дополнительно падает (растет). Например, если купить биткойн за 60 000 долларов, он может упасть еще на 3 000 долларов.

Выбор из двух:

1. Ждать, пока произойдет стоп-лосс
2. Добавить покупку, чтобы снизить среднюю стоимость

Управление деньгами важно. Если у тебя есть 20 000 долларов, то лучше использовать только половину, а оставшуюся часть отложить на случай рисков.

Выходной момент:

При диверсификации можно зафиксировать часть прибыли. Остальная часть может нацелиться на дальнейший рост. На рынке есть важная линия сопротивления, которая станет целью. Обычно фиксируют часть прибыли на первой линии сопротивления. Наблюдаем за ситуацией.

Важные моменты

С небольшими капиталами диверсифицированные позиции не подходят. Сила покупки слишком слабая.

Диверсификация без стратегии - это плохо.

Если вы не сильны в рыночном анализе, то, мне кажется, лучше отказаться от распределенной позиции.

Какие рыночные условия подходят

Трендовый рынок, значит, все в порядке.

Лучше избегать переходного периода.

Это возможно в начале диапазонного рынка.

Следует избегать в конце диапазонного рынка.

Три распространенные техники управления

1. Прямоугольная форма: Обычно используется. Вкладывается в фиксированном соотношении, например, половина или 1/4.

2. Пирамидальная форма: сначала купить много, а затем постепенно добавлять при росте цены.

3. Фуннельный тип: сначала покупаем немного, а затем постепенно увеличиваем при падении, чтобы снизить среднюю стоимость.

На данный момент в 2025 году в торговле криптоактивами обычно считается, что риск составляет примерно 1-2% от общего счета за каждую сделку. Если не управлять рисками должным образом, капитал не будет защищен.