Что такое RSI и как его применять в торговле криптовалютами?

RSI, или Индекс относительной силы, является одним из самых популярных осцилляторов момента среди профессиональных трейдеров. Его эффективность в измерении скорости движения цен актива сделала его незаменимым инструментом в торговле криптовалютами и других финансовых рынках.

Для начинающих, которые начинают изучать технический анализ, RSI обычно является одним из первых индикаторов, которые они изучают. Этот надежный инструмент оценивает импульс актива и указывает, находится ли рыночная цена в состоянии перекупленности или перепроданности, что позволяет разрабатывать прибыльные торговые стратегии.

В этом руководстве мы подробно рассмотрим RSI и то, как его использовать при торговле криптовалютами на Gate.

Что такое RSI (Индекс Относительной Силы)?

Большинство трейдеров криптовалют основываются на техническом анализе, чтобы предсказать будущие движения цен. Для этого они используют различные доступные технические индикаторы. Кроме новостей и экономических данных, цены финансовых активов, включая криптовалюты, также подвержены влиянию рыночных трендов.

Цены на финансовые инструменты и активы, как правило, движутся в соответствии с определенными паттернами или тенденциями. Эти паттерны можно предсказать с помощью технического анализа графиков цен. Большинство индикаторов используют исторические данные о ценах для прогнозирования будущих движений.

Индекс относительной силы является типом технического индикатора, который классифицируется как осциллятор или индикатор момента. Он предоставляет информацию о том, является ли рынок перекупленным или перепроданным.

Созданный в 1978 году Дж. Уэллсом Уайлдером, RSI представлен в шкале от 0 до 100. Он оценивает изменение цены конкретного актива за стандартный период в 14 периодов, который может быть скорректирован в зависимости от потребностей трейдера.

RSI можно измерять в разных временных рамках, таких как недели, дни, часы и даже минуты. Его популярность привела к тому, что практически все торговые платформы предлагают его. Индикатор автоматически вычисляет RSI, поэтому трейдеру нужно только интерпретировать значение, чтобы принимать правильные решения.

Как применять индикатор RSI на графиках Gate

Давайте посмотрим, как вы можете добавить RSI на график на странице торговли Gate:

Шаг 1: Выберите индикаторы

Выберите индикатор из доступных опций на графике.

Шаг 2: Найдите индикатор RSI

Введите "Relative Strength Index" в строку поиска, и индикатор RSI появится в списке результатов.

Шаг 3: Выберите RSI среди индикаторов момента

Выберите Индекс относительной силы из списка индикаторов момента, и он автоматически будет применен к вашему графику.

Как рассчитать RSI

Формула для расчета Индекса Относительной Силы (RSI) довольно проста:

RSI = 100 - [100/ (1 + RS)]

Где:

• RS = Средняя прибыль / Средний убыток

• Средняя прибыль = сумма прибыли за период/временной интервал

• Средняя потеря = сумма потерь за период/временной интервал

Относительная сила (RS) - это среднее значение ценовых движений вверх и вниз за определенный период. Результат/значение RSI колеблется между 0 и 100, что указывает на то, что индикатор является осциллятором.

Предустановленный период времени RSI на доступных платформах составляет 14. Это означает, что при применении RSI к дневному графику будут учитываться данные за предыдущие 14 дней; на недельном графике будут учитываться 14 предыдущих недель.

Однако пользовательская настройка позволяет вам изменять это значение в соответствии с вашими потребностями и стратегией.

Как интерпретировать RSI

Индекс относительной силы (RSI) предоставляет информацию о ситуации с активом, указывая, является ли он перепроданным или перекупленным и в какой степени. Например, если значение RSI падает ниже 30, актив находится в зоне перепроданности. Аналогичным образом, если RSI превышает 70, актив находится на территории перекупленности.

Сигнал на продажу: Индикатор RSI перекупленности

Когда индекс относительной силы поднимается выше 70, значение базового актива увеличивается, но может развернуться или упасть в любой момент. Посмотрите на график Биткоина, показанный ниже. Значение RSI поднялось выше 70, что привело инвесторов к входу на рынок и началу медвежьей тенденции.

Сигнал на покупку: Индикатор RSI перепроданности

С другой стороны, если RSI падает ниже 30, актив теряет в цене и может развернуться или вырасти.

Чтение RSI несложное, что объясняет, почему многие люди выбирают этот индикатор, когда начинают изучать технический анализ. Однако важно помнить, что, как и многие другие индикаторы, RSI также может вызывать ложные сигналы. Поэтому крайне важно научиться различать, когда индикатор подает хороший сигнал, а когда плохой.

Хороший трейдер не использует только один индикатор, чтобы предсказать, как цена будет двигаться в будущем. Вместо этого он анализирует несколько различных индикаторов, чтобы сделать надежный прогноз.

Еще один интересный аспект RSI заключается в том, что он не только дает представление о скорости движения цен актива, но также позволяет искать надежные сигналы, такие как конвергенция и дивергенция.

Как определить конвергенцию и дивергенцию скользящей средней с помощью RSI

Первое, с чем мы должны познакомиться, это эти термины, чтобы лучше их понять. Конвергенция и дивергенция — популярные концепции в техническом анализе, которые могут помочь вам предсказать возможное будущее направление рынка.

Конвергенция

Конвергенция происходит, когда цена актива и значение RSI движутся в одном направлении. В техническом смысле о конвергенции говорят, когда цена актива показывает более высокий минимум или более высокий максимум, а значение индикатора RSI одновременно показывает более высокий минимум или более высокий максимум.

Дивергенция

Дивергенция – это ситуация, в которой цена актива движется в противоположном направлении по отношению к значению RSI. Технически дивергенция происходит, когда цена актива показывает более высокую максиум или более высокий минимум, а значение RSI одновременно показывает более низкий максимум или более низкий минимум.

Конвергенция и Дивергенция: Объяснение

Чтобы понять и проанализировать эти концепции, представьте себе рынок в восходящем движении. Цена актива немного откатывается, но затем достигает нового максимума. Тем не менее, технический индикатор RSI в этот момент показывает меньшую силу.

Это похоже на то, что происходит в реальном мире; когда цена чего-то повышается, количество покупателей уменьшается. В результате продавец вынужден снижать цену, чтобы привлечь новых покупателей. Аналогично, низкая сила RSI в техническом анализе указывает на меньшее количество покупателей на рынке, в то время как цена актива растет. Следовательно, можно предсказать, что бычий тренд на рынке изменится или цена может упасть.

Та же самая правило применяется к противоположному движению цены: когда цены падают, но RSI показывает силу, вероятно, что цена будет расти. При идентификации точек сходства и расхождения вы должны искать сигналы того, что цена изменится, а затем ставить на ожидаемое изменение.

Как применять RSI в торговле криптовалютами

Перед использованием Индекса относительной силы в торговле криптовалютами важно понять, что самые сильные сигналы генерируются на более длинных временных интервалах. Это означает, что когда индикатор RSI применяется к 4-часовому графику, генерируемый сигнал сильнее, чем когда он применяется к 15-минутному графику.

Другими словами, применяя индикатор RSI, вы можете увидеть бычью дивергенцию на 15-минутном графике, но не на часовом. Еще одно важное соображение - это сохранить настройку RSI на уровне 14, так как это стандартный размер. Различные стратегии торговли цифровыми активами используют RSI для генерации торговых сигналов.

Посмотрим, как можно использовать расчеты RSI для прогнозирования будущего операций.

Как найти сигналы перекупленности и перепроданности

Использовать один единственный индикатор для генерации торгового сигнала может быть рискованно и не рекомендуется. Вы должны использовать комбинацию технических индикаторов, чтобы подтвердить сигнал, предоставляемый одним единственным индикатором.

Вы можете выбрать торговлю после подтверждения сигнала несколькими индикаторами. Вы можете использовать RSI для нахождения уровней перекупленности и перепроданности на рынке. Однако это может быть рискованно, так как рынок может продолжать двигаться в том же направлении после достижения уровня перепроданности или перекупленности.

Использование индикатора RSI для определения этих уровней может дать вам представление о ситуации на рынке, что может быть полезно для принятия окончательного решения после получения дополнительного подтверждения от различных индикаторов.

Дивергенция и конвергенция бычьей и медвежьей

Торговля криптовалютами на основе дивергенции и конвергенции может быть интересной, так как она предоставляет глубокое понимание рынка и помогает генерировать надежные сигналы. Явление, при котором график цен криптовалюты растет и демонстрирует бычий импульс, но значение RSI движется вниз, называется медвежьей дивергенцией.

Значения RSI предупреждают нас о том, что бычий тренд криптовалют будет слабым или закончится в ближайшем будущем. Вы можете выявить эти дивергенции и начать открывать позиции на рынке соответственно.

Аналогичным образом, бычья/медвежья конвергенция также может быть идентифицирована на графике цен токена для ставок на будущую динамику цены токена.

Одним из аспектов, который следует помнить о дивергенции, является то, что она обычно возникает в конце тренда. В данном случае линии цены используются вместе с индикатором RSI, чтобы определить, находится ли график цен в состоянии перепроданности или перекупленности. Обычно цена не движется в противоположном направлении сразу после появления сигнала на графике, поэтому линии цены корректируются, чтобы избежать разрывов.

Используя Индекс относительной силы, вы можете генерировать меньше торговых сигналов, если установите уровни перекупленности и перепроданности на 80 и 20 вместо 70 и 30. Ценовые линии будут расширяться, что позволит получать более надежные торговые сигналы.

Вывод

Индекс относительной силы (RSI) широко считается одним из лучших технических индикаторов, особенно для дневных и свинг-трейдеров. Индикатор позволяет видеть, что происходит на рынке, и предоставляет подсказки для принятия правильных решений.

Индикатор RSI для криптовалют помогает определить рыночные условия, указывая, перепродана ли криптовалюта или перекуплена. Кроме того, он может помочь выявить дивергенции и конвергенции на рынке, что невероятно полезно для свинг-трейдеров.

Расчет RSI прост; вы можете найти его бесплатно почти на всех платформах для торговли криптовалютами. Хотя это широко используемый технический индикатор, не рекомендуется делать прогнозы цен, основываясь только на RSI. Тем не менее, сочетание RSI с такими индикаторами, как стохастик, MACD (Сходимость/Расхождение Скользящей Средней) и линиями тренда увеличивает синергию.

Успешный трейдер не должен полагаться на один единственный индикатор, а должен убедиться в том, что сигналы, генерируемые различными индикаторами, указывают в одном направлении. В результате есть меньше шансов потерять в сделке и больше возможностей получить прибыль.