Понимание MACD и его применение в торговле криптовалютой

Погружение в мир криптовалютной торговли может быть как захватывающим, так и пугающим. По мере того как вы naviGate в этом цифровом ландшафте, вы быстро осознаете, что наличие правильных инструментов и стратегий имеет решающее значение для успеха. Одним из таких инструментов, который приобрел огромную популярность среди трейдеров, является индикатор MACD. Но что же на самом деле означает этот таинственный акроним и как он может помочь вам naviGate в бурных водах криптовалютной торговли?

Следуя за RSI и стохастическим RSI, MACD является следующим ценным индикатором в техническом анализе. Индикатор Moving Average Convergence Divergence (MACD) — это осциллятор импульса, известный тем, что генерирует мощные торговые сигналы. Он широко используется в криптовалюте, форексе, товарной и фондовой торговле. Трейдеры предпочитают этот индикатор другим, потому что он использует скользящие средние (MA) для определения импульса. Он часто применяется в торговых стратегиях для определения тренда конкретного актива.

Трейдеры используют различные технические индикаторы из своего инструментария, чтобы предсказать или найти прибыльные торговые сигналы. Обычно трейдеры комбинируют три или четыре индикатора, чтобы подтвердить сигнал, который они сгенерировали, и, если он подтвержден, входят в сделку. Однако перед комбинированием индикаторов мы должны понять, как они работают.

Что такое Конвергенция и Дивергенция Скользящей Средней (MACD)?

MACD является осциллятором, который расшифровывается как Конвергенция и Дивергенция Скользящих Средних. Это индикатор, следящий за трендами, который показывает, изменится ли тренд в будущем. Он сравнивает направление краткосрочной ценовой динамики с долгосрочной ценовой динамикой, чтобы предоставить надежные торговые сигналы. MACD принадлежит группе индикаторов типа осциллятора, известных своей способностью определять динамику актива или криптовалюты и предсказывать потенциальные тренды.

Индикатор скользящей средней конвергенции и дивергенции (MACD) отслеживает тренд актива и показывает его импульс, а также связь между двумя скользящими средними. Это индикатор импульса, который дает представление о том, насколько актив перепродан или перекуплен, и показывает несоответствия между скользящими средними.

Этот индикатор был разработан в 1979 году Джеральдом Аппелем, который изобрел его, чтобы помочь трейдерам вычислять силу, продолжительность, направление и импульс цены актива.

Расчет индикатора MACD

Сегодня вы можете легко применять технические индикаторы на ценовых графиках, чтобы интерпретировать их и генерировать торговые сигналы. Однако, чтобы понять, что такое MACD, нам нужно рассмотреть математику формулы.

MACD = 12-периодная EMA - 26-периодная EMA

Как мы видим, формула для расчета MACD проста и требует лишь вычитания 26-периодной экспоненциальной скользящей средней из 12-периодной экспоненциальной скользящей средней.

Если вы не знакомы с EMA, ознакомьтесь с нашим углубленным анализом того, что такое EMA и как его использовать в криптовалютной торговле.

Как читать MACD

Четыре компонента MACD появляются на графике цен, когда они применяются, а именно:

• Линия MACD
• Линия сигнала
• Нулевая линия
• Гистограмма

MACD линия: Она рассчитывается по вышеупомянутой формуле, где 26-EMA вычитается из 12-EMA. Экспоненциальные скользящие средние увеличивают чувствительность к изменениям тренда и ценовому импульсу данного актива.

Сигнальная линия: Сигнальная линия по умолчанию является EMA за 9 периодов. Пересечение линии MACD и сигнальной линии используется для нахождения конвергенций, дивергенций и торговых сигналов. Вы можете комбинировать их для нахождения уровней входа и выхода или точек разворота.

Нулевая линия: Прямая нулевая линия указывает на то, что MACD равен нулю здесь. Это означает, что 26-EMA и 12-EMA равны.

Гистограмма: Гистограмма символизирует разницу между сигнальной линией и линией MACD. Гистограмма положительна, когда линия MACD выше сигнальной линии, и отрицательна, когда сигнальная линия выше линии MACD. Гистограмма является графическим представлением конвергенции и дивергенции линий MACD и сигнальной линии.

MACD является осцилляторным индикатором, но в отличие от других индикаторов в этой группе, таких как RSI, MACD не имеет абсолютного диапазона. Другие осцилляторные индикаторы имеют максимальный и минимальный диапазон, поэтому они подходят для определения перекупленности и перепроданности актива. Однако MACD не подходит для таких расчетов, так как его значение не ограничено диапазоном.

Как применить индикатор MACD к графикам Gate

Вот как вы можете добавить MACD на график на торговой странице Gate:

Шаг 1: Выберите индикаторы

Выберите индикатор из вариантов на торговом графике Gate, как показано ниже.

Шаг 2: Найдите индикатор MACD

Введите MACD в строку поиска, и индикатор MACD появится в списке индикаторов в поисковом списке.

Шаг 3: Выберите MACD из индикаторов момента

Выберите MACD из списка индикаторов момента, и он будет автоматически применён к вашему графику.

Как использовать MACD в торговле криптовалютами

Мы собрали данные о следующих торговых стратегиях, которые включают использование MACD для прогнозирования торговых сигналов на рынке криптовалют. Как мы все знаем, инвестиции в криптовалюту могут быть чрезвычайно рискованными, и вам нужна определенная уверенность перед тем, как совершить шаг, поэтому вы проводите технический анализ перед открытием торговой позиции. Индикатор MACD является популярным и предпочтительным техническим индикатором среди трейдеров криптовалют, потому что он выдает более сильные сигналы, чем другие индикаторы.

Давайте посмотрим, как вы можете использовать MACD в своих торговых стратегиях.

MACD и пересечение сигнальной линии

Самая базовая и используемая стратегия торговли с MACD заключается в поиске бычьего или медвежьего сигнала при пересечении линии MACD и сигнальной линии. Правило простое: всякий раз, когда линия MACD пересекает сигнальную линию сверху, это бычий сигнал.

Это медвежий сигнал, когда сигнальная линия пересекает линию MACD сверху.

Тем не менее, хотя пересечения происходят нечасто, эти сигналы могут быть ложными большую часть времени. Поэтому рекомендуется не полагаться на одну торговую стратегию или технический индикатор, а иметь как минимум 2 или 3 в своем инструменте для подтверждения вашего сигнала перед его применением в реальных сделках.

MACD и пересечение нулевой линии

Этот тип торговой стратегии включает в себя определение ценового импульса данного актива. Пересечение центральной линии или нулевой линии может дать представление о предстоящем тренде на рынке. Например, когда линия MACD касается нулевой линии снизу и поднимается выше центральной линии, MACD положительный. Более того, это указывает на то, что 12-EMA выше 26-EMA.

Когда линия MACD пересекает нулевую линию сверху и опускается ниже центральной линии, MACD отрицателен, и 26-EMA больше 12-EMA.

Положительный MACD указывает на вероятность повышения цены, в то время как отрицательный MACD представляет собой сильный нисходящий импульс. Поэтому вы можете открывать длинные позиции, когда MACD становится положительным, и занимать короткие позиции, когда MACD становится отрицательным.

MACD Дивергенции

Правила дивергенции MACD также остаются теми же. Например, дивергенция происходит, когда цена криптовалюты движется в противоположном направлении от линии MACD. Аналогичным образом, дивергенция MACD указывает на изменение тренда для конкретной криптовалюты.

Дивергенции классифицируются на бычью дивергенцию MACD и медвежью дивергенцию MACD.

MACD Бычья дивергенция

Две условия вызывают бычью дивергенцию MACD:

• Когда цена криптовалюты обновляет более высокие минимумы, в то время как линия MACD обновляет более низкие минимумы.

• Когда цена криптовалюты делает более низкие минимумы, в то время как MACD делает более высокие минимумы одновременно.

Такие условия указывают на то, что цена криптовалюты теряет импульс, и возможен разворот. Когда на конце медвежьего тренда формируется бычья дивергенция MACD, идеальный сигнал на разворот может быть легко сгенерирован для открытия позиции на рынке. Бычья дивергенция MACD предоставляет отличный сигнал на покупку.

MACD Медвежья дивергенция

Подобно бычьему дивергенции, медвежья дивергенция в MACD также вызвана двумя условиями:

• Когда цена криптовалюты достигает новых максимумов, в то время как MACD достигает более низких максимумов одновременно.

• Когда цена криптовалюты достигает более низких максимумов, в то время как MACD достигает более высоких максимумов одновременно.

Дивергенция возникает, когда MACD не подтверждает ценовую динамику и продолжает двигаться в противоположном направлении. Медвежья дивергенция указывает на то, что криптовалюта собирается развернуть свой тренд, что можно интерпретировать как сильный сигнал на продажу.

MACD против RSI

Безусловно, MACD является самым популярным техническим индикатором среди трейдеров криптовалют. Однако Индекс относительной силы (RSI) - это еще один важный и широко используемый индикатор. Вы можете использовать оба индикатора одновременно, чтобы генерировать еще более сильные торговые сигналы. Итак, давайте посмотрим, чем они отличаются друг от друга.

Индикатор RSI предоставляет значение от 0 до 100. Любое значение ниже 30 считается перепроданным, а выше 70 считается перекупленным. Если RSI выше 70, криптовалюта перекуплена, и может произойти изменение тренда, представляя возможность для продажи. Точно так же, если RSI падает ниже 30, данная криптовалюта была перепродана, и ожидает возможность для покупки.

MACD, с другой стороны, измеряет расстояние между 26-EMA и 12-EMA. Он также используется для определения рыночного тренда и поиска изменения тренда. Однако он может быть более подходящим для генерации уровней перекупленности и перепроданности криптовалют.

Поскольку RSI и MACD используют разные подходы для генерации сигналов на покупку и продажу, они иногда могут производить противоположные сигналы. Поэтому более опытные трейдеры комбинируют эти индикаторы, чтобы создать более мощный сигнал.

Заключение

Индикатор Сходимости и Расходимости Скользящей Средней (MACD) является мощным союзником для трейдеров криптовалют, предоставляя ценные сведения о изменениях трендов и ценовом импульсе. Однако полагаться исключительно на сигналы, генерируемые MACD, может привести к неоптимальным сделкам. Чтобы смягчить этот риск, опытные трейдеры комбинируют MACD с другими техническими индикаторами, такими как RSI и Стохастический RSI, чтобы подтвердить и валидировать свои сигналы.

Умело интегрируя индикатор MACD в свою торговую стратегию, вы можете определить выгодные точки входа и выхода, предсказать потенциальные ценовые развороты и уверенно ориентироваться в динамичном рынке криптовалют. Но помните, что ключ к успеху заключается в подтверждении ваших сигналов, сгенерированных MACD, с другими индикаторами, чтобы минимизировать ложные сигналы и максимизировать ваш торговый потенциал. Итак, используйте силу индикатора MACD и поднимите свои навыки торговли криптовалютой на новый уровень!