Торговый ордер с трейлингом: Моя любовь-ненависть к этому инструменту торговли

Торговля криптовалютой - это нервное занятие, и я потерял больше сна (и денег ), чем мне хотелось бы признать. Вот почему я стал довольно одержим ордерами с трейлинг-стопом - они как робот-помощник, который иногда блестящий, а иногда абсолютно раздражающий.

Что на самом деле происходит с трейлинг-стопом

Трейлинг-стоп должен быть вашей страховкой - он следует за рыночной ценой вверх, когда дела идут хорошо, но остается на месте, если цены начинают падать. В теории он должен зафиксировать прибыль, позволяя выигрышным позициям расти. Но позвольте мне сказать вам, что реальность не всегда такова.

Когда я впервые использовал трейлинг-стопы, я думал, что открыл для себя торговый нирвану. Установил и забыл об этом! Мои позиции были бы защищены, пока я спал! Но потом пришла та первая жестокая свеча, которая преждевременно сработала на моем стопе, и я только и мог наблюдать, как цена взлетела обратно через несколько минут. Вот тогда я и понял, что эти инструменты имеют серьезные ограничения на наших диких крипторынках.

Как эти вещи на самом деле работают

В отличие от обычных стоп-лоссов, которые остаются фиксированными, как упрямые ослы, трейлинг-стопы движутся вместе с рынком - но только в том направлении, которое выгодно вам. Если вы находитесь в длинной позиции, и цена растет, ваш стоп следует за рынком на расстоянии, которое вы установили (, например, на 10% ниже ). Если рынок пойдет вниз, ваш стоп остается на месте, готовый выбросить вас, когда будет достигнут ваш порог.

Механика достаточно проста, но то, на чем не акцентируют внимание торговые платформы, это то, как легко это может быть запущено на совершенно нестабильных рынках криптовалют. Я был выброшен из ордера бесчисленное количество раз, только чтобы увидеть, как цена немедленно восстанавливается и продолжает тренд, на который я ставил.

Реальный пример из моей книги о торговых катастрофах

В прошлом месяце я купил ETH за 2 000 долларов и установил трейлинг-стоп на 10%. Когда ETH взлетел до 2 400 долларов, я чувствовал себя гением - мой стоп подстроился на 2 160 долларов. Затем произошел быстрый рыночный спад, который сработал на мою продажу по 2 160 долларов.

Отлично, я заработал $160 профита на ETH! Но потом я с ужасом увидел, как ETH восстановился и поднялся до $2,800 за следующие два дня. Мой "умный" трейлинг-стоп стоил мне дополнительных $640 за ETH в потенциальной прибыли.

Преимущества (Когда они действительно работают)

Несмотря на мои жалобы, я все равно использую трейлинг-стопы, потому что:

1. Они спасают меня от самого себя - мои эмоциональные торговые решения, как правило, хуже
2. Я могу спокойно спать ночью, зная, что катастрофические убытки ограничены.
3. Они автоматически регулируются, когда я не смотрю на графики
4. Они не дают мне вернуться к FOMO, когда я вышел из позиций
5. Для краткосрочных сделок они обеспечивают дисциплину, которой у меня нет.

Эти ордера блестят на трендовых рынках, но могут быть абсолютно ужасными во время нестабильного, бокового ценового движения.

Настройка трейлинг-стопа (Когда вы достаточно смелы)

Если вы хотите попробовать один:

1. Войдите в свою торговую учетную запись
2. Выберите вашу торговую пару
3. Найдите опцию трейлинг-стоп (, часто скрытую в продвинутых типах ордеров )
4. Установите ваше расстояние следования - чем ближе оно, тем быстрее вас остановят
5. Нажмите на курок и молитесь крипто-богам

Темная сторона, о которой никто не говорит

Криптобиржи недостаточно подчеркивают эти проблемы:

1. В условиях экстремальной волатильности (привет, крипто!) вы часто будете исполняться по ценам, значительно хуже вашего уровня стопа.
2. Установить "идеальное" расстояние следования невозможно - слишком близко, и вас выбивает из позиции шум, слишком далеко - и вы отдаёте слишком много прибыли.
3. Эти инструменты создают ложное чувство безопасности - во время резких падений все ставки отменяются
4. Они работают против HODL-еров - если вы действительно верите в долгосрочную ценность, трейлинг-стопы почти наверняка выгонят вас во время временных падений
5. Ваши эмоции повлияют на ваши установки - вы будете склонны расширять стопы, когда боитесь, и сужать их, когда жадничаете.

Заключительные мысли

Трейлинг-стопы похожи на того друга, который иногда спасает вас от худших решений, но в другие разы портит вам вечер, уводя домой слишком рано. У меня с ними сложные отношения - я использую их, я ругаю их, но не могу с ними расстаться.

Это всего лишь инструменты, а не магические решения. При разумном использовании они могут сохранить капитал и прибыль. При плохом использовании или слепом доверии вы будете наблюдать, как возможности ускользают, в то время как вы останетесь в стороне.

Что бы вы ни делали, не полагайтесь на них полностью. Рынок имеет зловещую способность находить именно те места, где сконцентрированы стопы, и охотиться на них, прежде чем возобновить исходный тренд. Я был этим дураком слишком много раз.