Числа Фибоначчи: святой Грааль торговли в моих глазах или просто еще один рекламный трюк?

Question

Я всегда относился к так называемому "золотому сечению" с недоверием. Говорят, что оно может описать все во Вселенной, даже финансовые рынки не могут избежать его законов. Но, если говорить честно, когда я углубился в изучение, эта удивительная последовательность действительно меня поразила.

Индикатор Фибоначчи в торговом мире просто легенда. Каждый раз, когда я упоминаю его в торговой группе, возникает множество поклонников и критиков, которые бесконечно спорят. Что же это такое? Это тот числовой ряд, который изобрёл итальянский математик: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21... каждое число является суммой двух предыдущих.

Интересно, что когда я внимательно смотрел на эти числа, я заметил, что каждое число примерно в 1,618 раз больше предыдущего, это и есть легендарное "золотое сечение". 1597/987≈1,618; 610/377 тоже примерно равно 1,618. Если посчитать наоборот, число, делённое на следующее, примерно равно 0,618. Эти соотношения используются в рыночном анализе для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления.

Когда я только начал работать в этой сфере, я был очень против этого анализа, который выглядел как колдовство. В конце концов, как ряд чисел может предсказать движение рынка? Но когда я начал применять это на практике, я не мог не признать, что иногда это срабатывает удивительно точно.

Например, если цена на золото увеличится с 1681 доллара до 1807,93 доллара, согласно уровням коррекции Фибоначчи, уровень коррекции 23,6% составляет 1777,97 доллара, уровень коррекции 38,2% составляет 1759,44 доллара, уровень коррекции 50% составляет 1744,47 доллара, уровень коррекции 61,8% составляет 1729,49 доллара, уровень коррекции 78,6% составляет 1708,16 доллара. Иногда цена, как будто обладая магнитной силой, притягивается к этим линиям, что меня удивляет.

Но я также видел, как многие люди воспринимают это как универсальный инструмент, и в результате получают урок от рынка. Если говорить прямо, Фибоначчи - это всего лишь один из множества технических инструментов, а не хрустальный шар, предсказывающий будущее. Рынок слишком сложен, как можно полагаться только на один инструмент?

Что касается практического применения, я обнаружил, что оно особенно полезно в двух случаях:

После значительного роста цены я использую его для нахождения уровней поддержки для коррекции, чтобы посмотреть, остановится ли цена на уровнях 23.6%, 38.2% или 61.8% и отскочит.
После резкого падения цен я использую его для поиска уровней сопротивления на откате, чтобы определить, на какую позицию откатится цена перед продолжением падения.

Помимо часто используемых уровней коррекции, расширение Фибоначчи также очень полезно. Если уровни коррекции помогают мне найти точки входа, то уровни расширения помогают мне найти точки выхода. Рынок часто движется к уровням расширения 161.8%, 200% или 261.8%, и они могут стать хорошими точками для получения прибыли.

Честно говоря, я никогда не использую Фибоначчи в реальной торговле в одиночку. Я всегда комбинирую его с другими техническими индикаторами, паттернами и рыночным настроением. Успешность значительно возрастает, когда одновременно появляются несколько сигналов.

Этот инструмент не имеет ничего волшебного, он просто стал самосбывающимся пророчеством, потому что все его используют. Когда достаточное количество трейдеров покупает и продает в одном и том же месте, это естественным образом становится поддержкой или сопротивлением.

Независимо от того, верите ли вы в эту теорию, на рынке действительно есть множество трейдеров, использующих ее. А в игре на бирже понимание того, что делают другие игроки, зачастую важнее, чем эффективность самого инструмента.