3 акции ИИ, которые сейчас являются абсолютными находками для $200

Ключевые моменты

• Многие акции ИИ взлетели в цене и оценке, но эти драгоценности все еще доступны
• Две компании пользуются волной спроса на кремниевые чипы для ИИ, в то время как меня особенно волнует то, как третья компания использует свой собственный ИИ для доминирования
• Пока другие гонятся за завышенным хайпом, эти трое предлагают серьезный потенциал роста по разумным ценам

Золотая лихорадка ИИ стала движущей силой нашего текущего бычьего рынка, когда технологические гиганты бросают неприличные суммы денег на инфраструктуру, в то время как практически каждая компания пытается найти способы внедрения генеративного ИИ. Эта лихорадка отправила многие акции ИИ в стратосферу.

Для таких инвесторов, как я, начинающих всего с 200 долларов, может показаться, что мы пропустили вечеринку. Раньше я думал, что наличие хотя бы одной полной акции имеет психологическое значение, и этиridiculous цены сделали это невозможным.

Но вот хорошая новость - не каждая стоящая акция ИИ стоит целое состояние. Я нашел три скрытых жемчужины, торгующиеся ниже $200 , которые предлагают невероятную ценность, будь вы новичком в инвестициях или опытным трейдером.

1. Технология Marvell

Marvell (NASDAQ: MRVL) является мозгом за пользовательскими проектами ускорителей ИИ, используемыми Amazon и Microsoft, плюс они производят специализированные чипы для других технологических гигантов и компонентов сетевой инфраструктуры центров обработки данных. Их выручка за второй квартал выросла на впечатляющие 58% по сравнению с прошлым годом, составив более $2 миллиардов, с высокой валовой маржей 59,4%. Выручка от их центров обработки данных выросла на 69%, а их скорректированная прибыль на акцию более чем удвоилась, увеличившись на 123%.

Но вот где Уолл-Стрит ошибся. Их прогноз на третий квартал оказался ниже ожиданий, что вызвало панику из-за того, что они могут терять долю на рынке чипов Amazon или сталкиваться с задержками с их чипом Microsoft Maia. Честно говоря? Это кажется краткосрочным затруднением, пока Amazon настраивает свои заказы в соответствии с темпами строительства физических дата-центров.

При цене всего $63 за акцию и 22,5x прогнозируемой прибыли, Marvell практически отдается даром с учетом своей траектории роста. Конечно, есть неопределенность, но огромный потенциал роста здесь стоит риска.

2. Пало-Альто Нетворкз

Palo Alto Networks (NASDAQ: PANW) добивается успеха в области кибербезопасности. Хотя они начали с физических межсетевых экранов, их программные решения стремительно развиваются, поскольку они реализуют свою стратегию "платформизации".

Их годовой доход от подписки на безопасность следующего поколения вырос на 32% по сравнению с прошлым годом, достигнув 5,6 миллиарда долларов в прошлом квартале. Клиенты не только массово принимают их платформу, но и тратят больше - их коэффициент чистой удержания составил 120%. Руководство ожидает удвоить количество клиентов NGS и почти утроить доход от подписки в течение следующих пяти лет.

Что мне нравится в Palo Alto, так это то, как они используют свои преимущества в масштабе. Поскольку компании консолидируют решения по безопасности, немногие поставщики могут предложить комплексный пакет. Плюс, их массовый сбор данных подпитывает их алгоритмы ИИ, создавая замкнутый цикл - лучшее обнаружение угроз приводит к большему количеству клиентов, что генерирует больше данных для улучшения их ИИ.

Переход на программное обеспечение приводит к серьезному операционному рычагу, с расширением маржи на 150 базисных пунктов и ростом EPS быстрее, чем доходы (18% против 16%). При цене около $190 за акцию и стоимости предприятия менее 12x прогнозируемых продаж, вы получаете одного из лидеров кибербезопасности по выгодной цене.

3. Прикладные материалы

Applied Materials (NASDAQ: AMAT) поставляет машины, которые делают возможными сложные чипы. В отличие от конкурентов, которые специализируются на конкретном оборудовании, разнообразная продуктовая линейка Applied делает компанию менее уязвимой к изменениям спроса или изменениям поставщиков клиентов.

По мере усложнения проектирования чипов машины Applied пользуются высоким спросом. В прошлом квартале они обеспечили рост выручки на 8%, увеличив валовую маржу на 150 базисных пунктов, что было вызвано как высоким спросом на премиальные продукты, так и увеличением цен - явный признак ценности их оборудования.

Их краткосрочные прогнозы разочаровали инвесторов из-за сокращения заказов из Китая и "нелинейного спроса" со стороны ведущего клиента. После двух лет агрессивного строительства фабрик китайскими компаниями замедление было неизбежным. Новый генеральный директор Intel также сокращает расходы без крупных внешних клиентов.

Но не дайте себя обмануть - долгосрочные перспективы для оборудования чипов остаются блестящими. При цене акций около $160 всего 17x прогнозируемой прибыли(, Applied предлагает значительный потенциал роста с ограниченным риском на этой цене, даже если он не будет расти так же стремительно, как акции чистых ИИ-компаний.

Пока другие гонятся за переоцененными любимчиками ИИ, эти три компании предлагают умным инвесторам редкие сочетания потенциала роста и разумных оценок. Революция ИИ только начинается, и эти акции дают вам возможность участвовать, не платя завтрашние цены сегодня.