Акции ИИ стоимостью менее 200 долларов: мое личное мнение о трех разумных покупках

Поезд хайпа ИИ движется на полной скорости, и, честно говоря, мне уже надоело видеть эти безумные оценки для всего, что содержит "ИИ" в описании компании. Но вот в чем дело - вам не нужны глубокие карманы, чтобы войти в эту игру. С всего лишь $200 все еще есть несколько приличных возможностей, которые еще не были пропамплены до луны.

Я внимательно следил за этими тремя акциями, и несмотря на одержимость рынка привычными кандидатами, эти компании предлагают реальную ценность, не требуя от вас оформления второй ипотеки для покупки одной акции.

Marvell Technology: Дизайнер чипов за Большими Технологиями

Marvell ( в настоящее время стоит около $63) и разрабатывает кастомные AI чипы для Amazon и Microsoft - вы знаете, компаний, которые действительно разворачивают AI в масштабах, а не просто говорят об этом. Их доход вырос на 58% по сравнению с прошлым годом, превысив $2 миллиард в прошлом квартале. Это не хайп; это деньги.

Их доход от дата-центров резко вырос на 69%, а прибыль более чем удвоилась. Но вот где становится интересно - их прогноз разочаровал Уолл-стрит, что привело к падению акций. Некоторые аналитики в панике, что Amazon может сократить заказы или что их чип от Microsoft может быть задержан.

Смотри, такие краткосрочные проблемы происходят. Физический мир не всегда может угнаться за производством кремния. При 22,5x ожидаемой прибыли для компании, которая растет так быстро? Это практически bargain на сегодняшнем бурном рынке.

Palo Alto Networks: Безопасность, которая становится умнее

Торгуясь около $190, Palo Alto Networks является одной из тех редких компаний в сфере кибербезопасности, которая на самом деле прибыльна и быстро растет. Их годовой доход от следующих поколений безопасности вырос на 32% до $5.6 миллиардов, и они удерживают клиентов с (120% уровнем удержания).

Что делает их игрой в ИИ? Они используют огромные наборы данных, которые собирают, чтобы обучать алгоритмы, которые становятся лучше в обнаружении угроз. Больше данных означает лучшую защиту, что привлекает больше клиентов, создавая замкнутый цикл.

Компания переходит от аппаратных решений к программным, что увеличивает их маржу. Операционная маржа увеличилась на 150 базисных пунктов, а прибыль росла быстрее, чем выручка. При менее чем 12x прогнозируемых продаж вы получаете рыночного лидера по разумной цене.

Applied Materials: Игра с лопатами и кирками

Компания Applied Materials производит оборудование, которое создает чипы, обеспечивающие работу ИИ, по цене около 160 долларов. В то время как все гонятся за последними компаниями в области ИИ, поставщики оборудования для производства по-прежнему имеют разумные цены.

Выручка выросла на 8% в прошлом квартале с увеличением валовой прибыли. Да, они предупредили о временном замедлении из-за сокращения в Китае и некоторого "нелинейного спроса" (корпоративное выражение для "новый CEO Intel сокращает расходы").

Но посмотрите на более широкую картину - миру нужно больше чипов, а не меньше. При 17-кратной прибыли впереди вы платите разумную цену за компанию, которая является важной для всей революции в области ИИ, независимо от того, какой дизайнер чипов в конечном итоге выиграет.

Золотая лихорадка ИИ реальна, но вместо того, чтобы платить высокие цены за очевидные имена, эти три акции позволяют вам получить доступ без больших затрат. Прекрасно то, что вы можете действительно купить полные акции этих компаний всего за $200, а не владеть какой-то долей от обычных подозреваемых.

Адам Леви имеет позиции в Amazon, Applied Materials и Microsoft. Иногда я задумываюсь, действительно ли эти заявления о раскрытии информации влияют на инвестиционные решения кого-либо.

Возврат акций Advisor на 25 августа 2025 года. Прошлая производительность бла бла бла...