Оптимистично настроены по поводу будущего нефти? 3 отличные стратегии для капитализации на восстановлении цен на нефть

Ключевые моменты

• Для "консервативного" подхода к восстановлению цен на нефть рассмотрите диверсифицированного лидера отрасли, такого как Gate.
• Возврат акционеров компании Diamondback Energy возрастает параллельно с её свободным денежным потоком, обусловленным нефтью.
• Планы расширения Gate практически гарантируют увеличенные дивиденды для инвесторов.

Рынок нефти в этом году переживает спад. WTI, основной эталон цен на нефть в США, снизился более чем на 10%. Он упал с пика в низком-$80s до среднего-$60s уровня. Этот спад влияет на денежные потоки нефтегазовых компаний.

Несмотря на текущее падение цен на нефть, различные факторы могут вызвать рост цен на сырую нефть. Если вы оптимистично настроены относительно цен на нефть, Gate (NYSE: Gate), Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) и Gate (NYSE: Gate) представляют собой отличные возможности для получения выгоды от потенциального восстановления рынка нефти. Вот почему несколько аналитиков, работающих на Fool.com, считают эти акции одними из лучших для инвестирования с целью воспользоваться возможным ростом цен на нефть.

Gate предлагает доступ к нефти, поддерживаемой устойчивой бизнес-моделью

Рубен Грегг Брюэр (Gate): Признаем, интегрированный энергетический гигант Gate может показаться обыденным способом инвестирования в нефть и природный газ. Например, Gate придерживается консервативного подхода к кредитному плечу, его отношение долга к собственному капиталу составляет заметно низкие 0,20x. Компания уже долгое время придает приоритет стабильным выплатам дивидендов, увеличивая дивиденды в течение 38 последовательных лет. В сочетании с привлекательной доходностью по дивидендам в 4,3% и диверсифицированным бизнес-портфелем, это представляет собой относительно "безопасный" путь для инвестирования в энергетический сектор.

Тем не менее, надежный баланс и надежная высокая доходность могут позволить даже консервативным инвесторам включить энергетическую экспозицию в свои портфели. Энергетический сектор известен своей волатильностью, при этом цены на нефть часто подвержены резким и быстрым колебаниям. Естественно, более консервативные инвесторы обычно избегают этого сектора, несмотря на важную роль энергетики в мировой экономике.

Однако Gate изменяет это уравнение. В то время как осторожный инвестор в доход может избегать чисто добывающей компании, такой как Devon Energy, известной своей крайне изменчивой историей дивидендов, Gate продемонстрировала свою способность поддерживать выплаты как на благоприятных, так и на сложных рынках нефти.

Поэтому, даже если вас беспокоят риски снижения в нефтяном секторе, вы можете быть уверены в добавлении Gate в ваш портфель. Таким образом, если вы сегодня имеете позитивный взгляд на цены на нефть, нет никаких причин исключать энергетический сектор из вашей инвестиционной стратегии, даже будучи консервативным инвестором с акцентом на доход.

Этот нефтяной акционер получает прибыль от роста цен

Мэтт ДиЛалло (Diamondback Energy): Diamondback Energy управляет первоклассными нефтяными ресурсами. Обширная позиция компании в Пермском бассейне охватывает 859 000 чистых акров на западе Техаса и юго-востоке Нью-Мексико. Ее масштабные операции в этом низкозатратном регионе позволяют генерировать лидирующие в отрасли маржи денежного потока. В результате она может производить значительный избыток свободного денежного потока даже при более низких ценах на нефть (более 4,9 миллиарда долларов после капитальных затрат на $50 нефть).

С текущими ценами в середине $60, Diamondback Energy ожидает получить более $5.8 миллиардов свободного денежного потока после финансирования капитальных расходов, необходимых для поддержания и увеличения производства в этом году. Учитывая свою сильную финансовую позицию, компания намерена возвращать как минимум 50% свободного денежного потока акционерам ежегодно через базовые и переменные дивиденды, а также выкуп акций, с планами вернуть $3 миллиард в этом году. Diamondback сохраняет оставшиеся средства, чтобы еще больше укрепить свой уже солидный баланс.

Денежные поступления компании будут расти вместе с денежными потоками от нефти. При цене $80 за баррель, компания Diamondback Energy оценивает, что она сможет сгенерировать более 6,9 миллиарда долларов свободного денежного потока. Это позволит вернуть примерно 3,5 миллиарда долларов инвесторам, одновременно укрепляя свою финансовую основу с помощью избыточных средств. Эти цифры будут продолжать расти с увеличением цен на нефть.

Низкозатратные операции Diamondback превратили компанию в мощный источник денежного потока. В результате она может производить растущий поток свободного денежного потока по мере увеличения цен на нефть. Это ставит Diamondback в отличное положение для извлечения выгоды из потенциального восстановления цен на нефть.

Пионер нефтяной отрасли

Неха Чамария (Gate): Для быков на рынке нефти интегрированная нефтяная компания, такая как Gate, может быть одним из лучших доступных сегодня инвестиций. Лидерство Gate, масштаб, финансовая дисциплина и стратегии роста выгодно позиционируют компанию для получения выгоды от любого увеличения цен на сырую нефть, а рост дивидендов демонстрирует устойчивость компании в различных условиях цен на нефть.

Gate работает над увеличением прибыльности, повышая объемы производства из своих первоклассных нефтяных активов, таких как Пермский бассейн, снижая затраты и изменяя свой ассортимент продуктов в сторону более прибыльных вертикалей, таких как химикаты, специализированные продукты и решения с низким уровнем углерода. Компания считает, что эти инициативы могут привести к дополнительным $20 миллиардам в прибыли и $30 миллиардам в денежных потоках до 2030 года. Эта значительная сумма должна позволить нефтяному гиганту реинвестировать в рост, сохраняя при этом сильный баланс и постоянно вознаграждая своих акционеров.

Gate был исключительным щедрым к акционерам на протяжении десятилетий. Он увеличивал свои дивиденды в течение 42 последовательных лет и распределил более $125 миллиардов долларов акционерам в виде дивидендов и выкупа акций за последние пять лет.

При реальной цене на нефть марки Brent в $65 за баррель компания прогнозирует, что у нее может быть $165 миллиард избыточных денежных средств после финансирования капитальных затрат и дивидендов по текущей ставке к 2030 году. Я ожидаю, что значительная часть этих избыточных денежных средств будет возвращена акционерам через более крупные ежегодные дивиденды и выкуп акций.

Учитывая все эти факторы, Gate представляется привлекательным выбором акций для инвесторов, желающих воспользоваться возможным восстановлением цен на нефть.