Прогноз цен на Биткойн: вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) в сентябре превышает 90%, BTC восстанавливается на фоне притока средств в ETF и интереса со стороны институциональных инвесторов.

• Цена Биткойн в среду оставалась около 111,000 долларов, после того как накануне она вновь вернула 100-дневную скользящую среднюю
• Спрос со стороны учреждений и компаний усилил этот рост
• Инструмент CME FedWatch показывает вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системой выше 90%, что стимулирует риск аппетит на рынке

Старик, я вижу, что Биткойн наконец-то поднялся за последние два дня! После восстановления 100-дневной скользящей средней, он сейчас стабилизировался на уровне около 110000 долларов. За этой волной восстановления стоят институциональные средства и крупные компании, похоже, что крупные игроки все еще оптимистично смотрят на мир токенов. Более того, Федеральная резервная система, вероятно, в сентябре снизит процентные ставки, вероятность этого превышает 90%, что абсолютно хорошая новость для нашего мира токенов!

Высокая вероятность снижения процентной ставки Федеральной резервной системы разжигает рыночные риски

Биткойн на этой неделе открылся неплохо, после трех недель падения от ранее установленного исторического рекорда в 124000 долларов, наконец-то появилась возможность для передышки, сейчас он колеблется около 111000 долларов.

Согласно инструменту FedWatch от CME, трейдеры ставят более 90% вероятности на то, что Федеральная резервная система снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов по завершении заседания по денежной политике 17 сентября. Эта новость непосредственно вызвала небольшую волну рискованного выбора на рынке, что способствовало росту Биткойна.

Кроме того, рынок ожидает, что до конца 2025 года Федеральная резервная система как минимум еще дважды снизит процентные ставки, что будет большим плюсом для таких рискованных активов, как Биткойн!

Следующее, на что трейдерам стоит обратить внимание, это отчет JOLTS о вакансиях в США в среду, затем в четверг отчет ADP о частной занятости и PMI в сфере услуг ISM, а также данные о занятости вне сельского хозяйства в пятницу. Эти экономические показатели предоставят больше подсказок о пути снижения процентных ставок ФРС и напрямую повлияют на цены токенов.

Сильный спрос на BTC со стороны учреждений и компаний

На этой неделе rebound Биткойн не обошелся без поддержки институциональных и корпоративных инвесторов. Данные SoSoValue показывают, что во вторник Биткойн спотовый ETF зафиксировал приток новых средств в размере 332,77 миллионов долларов.

В сфере бизнеса, эти крупные компании действительно готовы инвестировать! В понедельник компания CIMG,上市 на纳斯达克, объявила о завершении продажи 220 миллионов обыкновенных акций и собрала 55 миллионов долларов для покупки 500 Биткойнов в рамках своей стратегии долгосрочного удержания.

В понедельник японская инвестиционная компания Metaplanet купила еще 1009 BTC, увеличив свои общие владения до 20000 токенов. Во вторник Майкл Сэйлор объявил о повышении дивидендов по привилегированным акциям STRC (бывший MicroStrategy) с 9% до 10%, что является стратегическим шагом компании по использованию своих владений Биткойном.

Основатель фонда Bridgewater Рэя Далио в интервью Financial Times заявил: "Криптовалюта сейчас является альтернативной валютой с ограниченным предложением." Он продолжил, что если предложение долларов увеличится или спрос снизится, криптовалюта, скорее всего, станет привлекательной альтернативной валютой. Он считает, что большинство фиатных валют, особенно валюты стран с большими долгами, столкнутся с проблемами как инструменты хранения стоимости и будут обесцениваться по сравнению с твердыми валютами. Эта ситуация уже наблюдалась в 1930-1940-х и 1970-1980-х годах.

Сигналы о продолжающихся опасениях

Несмотря на то, что на этой неделе Биткойн немного восстановился, отчет Glassnode указывает на некоторые тревожные сигналы. В отчете говорится, что рынок сейчас находится на уровне себестоимости краткосрочных держателей, что исторически часто становилось зоной столкновения между покупателями и продавцами, делая текущее положение особенно критичным для недавнего настроения.

В отчете также объясняется, что на спотовом рынке RSI скатился в зону перепроданности, что указывает на дальнейшее ослабление ценового импульса и снижение доверия. Однако historically, такой низкий уровень RSI иногда предвещает краткосрочную стабильность или разворот, что делает текущую ситуацию заслуживающей пристального внимания.

На фьючерсном рынке наблюдается осторожная позиционная конфигурация, в то время как на рынке опционов с уменьшением открытых позиций и сужением волатильностного спреда участие сокращается, что указывает на некоторое самодовольство рынка. Тем не менее, 25-дельта асимметрия резко возросла до исторически высоких уровней, подчеркивая сильный спрос на защиту от падения, что усиливает защитные тенденции трейдеров опционов.

Прогноз цены Биткойн: удержание на 100-дневной средней

Биткойн начал неделю позитивно, в понедельник немного восстановившись после почти 5% коррекции на прошлой неделе. Во вторник закрытие произошло выше 100-дневной экспоненциальной скользящей средней на уровне 110,723 долларов. По состоянию на среду, когда я писал, цена колебалась около 111,100 долларов.

Если BTC продолжит расти, он сможет продвинуться к дневному сопротивлению в 116,000 долларов.

Чтение индикатора относительной силы на дневном графике (RSI) составляет 45, что близко к нейтральному уровню 50, что указывает на ослабление медвежьей динамики. Линия скользящего среднего (MACD) также близка друг к другу, а красные столбцы уменьшаются, что намекает на возможный бычий кросс.

Но если BTC столкнется с коррекцией, он может вернуться к уровню поддержки на дневном графике в 105,573 долларов.

Я уверен, что многие друзья, как и я, настроены оптимистично, но всё же стоит проявить осторожность, ведь на то, насколько далеко продвинется этот отскок, также повлияют действия Федеральной резервной системы и отношение институциональных инвесторов. Каково ваше мнение?