Торговля сырьевыми товарами: поле битвы первичных инвестиций под натиском горячих денег

Я работаю в этой сфере более десяти лет и видел, как слишком много инвесторов теряют свои тяжело заработанные деньги на этом, казалось бы, "большом и стабильном" рынке товаров. Скажу вам, этот рынок не так прост, как кажется на первый взгляд!

Товары массового потребления, проще говоря, это сырьевые товары, которые находятся на верхнем уровне производственной цепочки и торгуются оптом. Это не розничные товары, которые вы покупаете в супермаркете, а те "большие" товары, которые поддерживают функционирование глобальной экономики. Объемы торговли ежедневно огромны, и колебания также значительные.

Истинное лицо сырьевых товаров

К основным категориям сырьевых товаров относятся следующие:

• Энергетические ресурсы: нефть, природный газ и т.д. Нефть — это «король» в этом круге, она проникает практически в каждый уголок вашей жизни. Пластиковая упаковка, которую вы используете, синтетическая одежда, которую вы носите, автомобиль, на котором вы ездите, даже пол под ногами связан с ней. Я видел множество людей, которые вбежали в эту сферу, не понимая нефтяных циклов, и в итоге потеряли все.

• Металлы: делятся на промышленные металлы (медь, алюминий) и драгоценные металлы (золото, серебро). Драгоценные металлы плохо поддаются коррозии, поэтому с древних времен они стали средством накопления и защиты от рисков.

• Сельскохозяйственные продукты и мягкие товары: соя, кукуруза, сахар, хлопок и т.д., которые напрямую связаны с глобальной продовольственной безопасностью.

• Животноводство: свинина, говядина и т.д.

Не дайте рынку себя обмануть! Как выбрать действительно стоящие инвестиции?

Многие так называемые "инвестиционные гуру", рекомендуемые для инвестирования, на самом деле совершенно не подходят для обычных людей. Если вы действительно хотите выжить на этом поле битвы, вам нужно понять несколько вещей:

1. Ликвидность — это жизненная сила: без достаточной ликвидности активы могут заблокировать ваши средства в любой момент. У меня есть клиент, который два года назад вложился в непопулярный актив, и в результате, столкнувшись с резким падением рынка, он не смог продать свою позицию в течение трех дней и в конечном итоге потерял 40%, прежде чем смог выйти.

2. Глобальное ценообразование: Риски для товаров, торгуемых только в определенных регионах, слишком велики. Фьючерсы на электроэнергию звучат привлекательно, но существует слишком много региональных ограничений, и обычным людям просто не удастся с этим справиться.

3. Более стабильные легко хранимые разновидности: Легко портящиеся разновидности часто имеют слишком большую волатильность, что делает их неподходящими для новичков.

4. Анализировать фундаментальные данные легко: если даже данные о спросе и предложении трудно получить, как можно сделать рациональные выводы?

Исходя из этих соображений, я рекомендую обратить внимание на основные товары, такие как нефть, медь, алюминий, золото, серебро, соя, кукуруза и т.д. Особенно после 2020 года, когда в мире наблюдается количественное смягчение, эти товары показали отличные результаты, и многие заработали целое состояние. Но не забывайте, что легко заработать, но трудно зарабатывать постоянно; не понимая рыночные циклы, вы все равно можете быть срезанным.

Как на самом деле участвовать в инвестициях в сырьевые товары?

Обычные люди участвуют в инвестициях в сырьевые товары в основном через фьючерсы и производные инструменты. Эти инструменты позволяют вам участвовать в колебаниях цен, не обязательно обладая несколькими тоннами меди или несколькими баррелями нефти.

Я должен сказать, что знание только технической стороны вопроса совершенно недостаточно. Я видел слишком много людей, которые, держа несколько свечных графиков, рискуют всем, и в результате их жестоко учит рынок. Настоящие инвестиции требуют объединения фундаментального и технического анализа:

• Фундаментальный анализ показывает направление тренда и потенциальную амплитуду
• Технический анализ поможет вам найти более точные точки входа и уровни контроля рисков

Честно говоря, никто не может точно предсказать направление цен на товары. Те, кто утверждает, что могут это сделать, либо обманщики, либо дураки. Я много лет борюсь на этом рынке, и мой главный вывод заключается в том, что избегание рисков важнее, чем стремление к прибыли.

Инвестирование в сырьевые товары по сути является переоценкой глобальной производственной цепочки. Это не мелкая игра, а значительное распределение активов, резонирующее с мировой экономикой.

Я не буду советовать тебе покупать это и продавать то, потому что рынок стремительно меняется. Но помни: понимание основ спроса и предложения, обеспечение безопасности капитала и всегда иметь запасной выход — это основные правила выживания на этом опасном рынке.

P.S. Те сообщения "без убытков" от бирж, которые они ежедневно рассылают, на девяносто процентов служат подготовкой к входу ваших средств, не верьте им!

Источник: DepositPhotos

Текущая цена

Золото 3864.65 +6.08 (+0.16%)

Брентская нефть 65.93