Торговая мудрость: Сырые истины, которые создают или разрушают ваш портфель

Я провел годы, наблюдая, как баланс моего счета колебался в разные стороны, в поисках этого мифического торгового преимущества. Позвольте мне сказать вам кое-что - эти сладкие "экспертные" мнения не стоят тех пикселей, на которых они написаны. То, что я нашел на самом деле работает, - это жестокие истины от тех, кто был изранен рынками и выжил, чтобы рассказать об этом.

Уоррен Баффет — это не просто какой-то богатый старик, произносящий банальности. Когда он говорит: "Успешные инвестиции требуют времени, дисциплины и терпения", он указывает на ваше нетерпение. Я терял счета, пытаясь быстро разбогатеть, и, вероятно, вы тоже. Его совет "быть жадным, когда другие боятся" не просто умен, — его практически невозможно выполнить, когда вы наблюдаете, как ваш портфель обрушивается, в то время как все остальные панически распродают свои активы.

Цитаты о торговой психологии ударяют сильнее всего. Джим Крамер точно подметил: "Надежда - это ложная эмоция, которая только стоит вам денег." Сколько раз вы держались за убыточную сделку, молясь о восстановлении? Я делал это бесчисленное количество раз. И мудрость Рэнди Макая проникает глубоко: "Когда я теряю на рынке, я чертовски быстро ухожу." Ваше суждение становится ужасным, когда вы теряете деньги - урок, который я усвоил дорогим способом.

Истинный успех приходит от жесткого управления рисками. Джек Швагер говорит это идеально: "Любители думают о том, сколько денег они могут заработать. Профессионалы думают о том, сколько они могут потерять." Каждый успешный трейдер, которого я знаю, одержим защитой капитала в первую очередь. Соотношение вознаграждения к риску 5:1 у Пола Тюдора Джонса означает, что он может ошибаться 80% времени и все равно получать прибыль. Тем временем большинство из нас не может справиться с ошибками 20% времени.

Дисциплина отделяет победителей от проигравших. "Если ты не можешь вынести небольшую потерю, рано или поздно ты понесешь самую большую из всех потерь," предупреждает Эд Сейкота. Более правдивых слов не было сказано. Рынок не заботится о твоих чувствах или финансовых потребностях.

Самая смешная цитата, возможно, это наблюдение Темплтона о том, что "Бычьи рынки рождаются на пессимизме, растут на скепсисе, созревают на оптимизме и умирают от эйфории." Я наблюдал, как это идеально развивалось во время бума и краха криптовалют.

Ни одна из этих цитат не даст вам святой грааль торговой системы. Но они могут спасти вас от того, чтобы стать очередной жертвой рынка. Рынок жесток, несправедлив и с радостью заберет ваши деньги, если вы не будете уважать его силу.

Какой твой любимый цитата? Спорю, это та, которая стоила тебе больше всего, чтобы её выучить.