Ловушка быка: как ее определить и избежать

Как же меня бесит вспоминать все те разы, когда я попался в бычью ловушку! Каждый трейдер хранит в памяти те сделки, которые казались такими очевидными, но после входа рынок развернулся против нас, и мы в итоге потеряли деньги.

Эти операции известны как "ловушки", потому что они наивно привлекают нас, а затем трясут, как только мы попадаемся на крючок.

Бычья ловушка — это одна из самых распространенных и разочаровывающих, с которыми я сталкивался. Я объясню тебе, что это такое, как ее обнаружить и, что самое важное, как ты можешь ее избежать или даже получить выгоду от нее.

Что такое бычья ловушка?

Бычья ловушка происходит во время бычьей тенденции, когда цена актива поднимается до уровня сопротивления. Вот здесь рынок делает тот самый типичный прорыв, которого все трейдеры ожидают, казалось бы, преодолевая уровень сопротивления.

Обманчивость этой модели заключается в том, что она, кажется, дает "подтверждение" тому, что сопротивление было пробито. Это заставляет любого трейдера, наблюдающего за движением цены, верить, что бычий ралли продолжается, и, следовательно, исполнять ордера на покупку.

К их несчастью, через несколько свечей цена резко и агрессивно меняет направление, начиная медвежий тренд. Те, у кого установлен стоп-лосс, ликвидируются, в то время как остальные застревают в убыточных сделках.

Что на самом деле происходит во время бычьей ловушки?

Бычья ловушка обычно происходит после долгой бычьей тенденции. Это означает, что покупатели долгое время были у власти и, вероятно, вот-вот исчерпают свои ресурсы. Это предположение подтверждается, когда цена, наконец, входит в зону сопротивления.

Затем рынок замедляется, прежде чем к нему присоединятся новые покупатели и попытаются поднять цену выше зоны сопротивления. Это приводит к формированию "пробоя". Неопытные покупатели рассматривают это как продолжение бычьей тенденции и выполняют больше ордеров на покупку.

Однако, когда большинство покупателей исчерпали свои ресурсы, продавцы начинают наводнять рынок своими ордерами. Дисбаланс между убегающими покупателями и агрессивными продавцами приводит к тому, что тренд наклоняется в пользу продавцов. И так мы оказываемся в ловушке.

Как определить возможную бычью ловушку?

Идентификация бычьей ловушки может быть простой, если вы знаете, что искать:

1. Множественные тесты уровня сопротивления

Первая подсказка - это сильная бычья тенденция, которая поддерживалась в течение длительного времени, но значительно реагирует на специфическую зону сопротивления.

Я много раз наблюдал, как цена сильно растет, но когда она достигает определенного уровня сопротивления, покупатели, кажется, начинают бояться или уважать этот уровень, и цена отскакивает назад перед тем, как снова вырасти.

2. Необычно большая бычья свеча

На финальной стадии ловушки обычно появляется огромная бычья свеча, которая доминирует над ближайшими свечами слева.

Эта свеча может иметь несколько объяснений:

• Новые покупатели считают, что произошел прорыв, и начинают покупать
• Некоторые крупные игроки намеренно поднимают цену, чтобы привлечь неопытных покупателей
• Продавцы хитро позволили покупателям временно доминировать на рынке, чтобы активировать лимитные ордера на продажу выше зоны сопротивления

3. Формируется диапазон

Последняя особенность заключается в формировании диапазонного паттерна на уровне сопротивления.

Легко обнаружить начало бычьей ловушки, потому что большая свеча, обсуждаемая ранее, формируется и закрывается за пределами этого диапазона.

Общие паттерны бычьей ловушки

Существует множество способов, как может проявиться бычья ловушка. Тем не менее, все они будут следовать типичному концепту, что уровень сопротивления будет перехвачен, цена попытается его пробить, а затем рынок рухнет.

Паттерн #1: Отказанная Двойная Вершина

Этот паттерн характеризуется двумя выдающимися свечами, которые напоминают обычный паттерн двойной вершины, только на этот раз вторая свеча демонстрирует массовый отказ в верхней части.

Наличие длинного фитиля на свече, завершающей паттерн, показывает, что, хотя покупатели пытались поднять цену выше, продавцы вмешались и превзошли их.

Шаблон #2: Поглощающий Медвежий Шаблон

Свечные паттерны очень важны при попытке идентифицировать возможные точки разворота рынка.

Когда формируется паттерн обертки после классического паттерна бычьей ловушки, это прямой индикатор того, что вскоре произойдет сильное движение вниз.

Шаблон #3: Неудачное испытание

Другой распространенный паттерн возникает, когда после пробоя зоны сопротивления цена возвращается, чтобы протестировать её, но терпит неудачу и обрушивается.

Опытные трейдеры понимают, что это окончательное доказательство продолжения тренда после пробоя важной зоны поддержки или сопротивления.

Как избежать бычьей ловушки

1. Избегайте Поздних Входов

Трейдер может избежать бычьих ловушек, избегая поздних входов. Если тренд продолжается слишком долго, лучше не торговать им.

2. Не покупайте на уровнях сопротивления

Одной из самых популярных мелодий в мире трейдинга является "оперируй в соответствии с трендом". Нет лучшего способа сделать это, чем покупать на уровнях поддержки и продавать в зонах сопротивления.

Гораздо рискованнее совершать покупки на уровнях сопротивления, чем в зонах поддержки.

3. Ожидайте повторные тесты

Нет жесткого правила, которое бы говорило, что покупка в зонах сопротивления, превращенных в поддержку, является неправильной. Проще говоря, трейдер всегда должен ожидать, что цена не только пробьет зону сопротивления, но и протестирует ее снова, набрав восходящий импульс, прежде чем выполнять свои ордера на покупку.

4. Наблюдай за Действием Цены

Трейдеры могут избегать бычьих ловушек, наблюдая за движением цены:

• Формируются более короткие свечи, когда цена касается зоны сопротивления. В данный момент нет ни объема, ни импульса, чтобы поддержать торговлю.
• Если формируются более длинные медвежьи свечи, дополненные короткими бычьими свечами, это указывает на то, что медведи берут под контроль направление рынка.
• Если свечи в зоне сопротивления имеют длинные тени сверху, это означает, что медведи препятствуют дальнейшему росту цены.

Как торговать бычьими ловушками

Метод #1: Купить ретесты

Как я уже упоминал, если вам нужно купить на уровне сопротивления, подождите, пока цена не упадет, чтобы снова протестировать его, а затем откройте ордер на покупку.

Эти сигналы можно дополнительно подтвердить с помощью других методов, таких как формации свечей или индикаторы.

Метод #2: Продавать после успешного изменения тренда

Самый надежный способ торговать бычьей ловушкой — это принять, что тренд изменился, и следовать за ним.

Не выполняйте операцию продажи немедленно, а подождите повторного тестирования в качестве подтверждения.

Заключение

Паттерны бычьей ловушки известны тем, что привлекают трейдеров к принятию рискованных сделок, которые почти всегда заканчиваются убытками. Поэтому многие трепещут, когда слышат эту фразу.

Тем не менее, понимая, как они формируются и что они означают, они могут стать прибыльными конфигурациями. Я видел, как эти ловушки могут быть идентифицированы и даже использованы, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Рынок может быть очень прибыльным, если только трейдер знает, как его читать. И я усвоил этот урок на болезненных потерях.