Анализ глубины торговли по гармоническим паттернам: практическое руководство по модели акулы и 5-0

Один. Основное введение в акул и форму 5-0

Акула и 5-0 являются важными членами семейства гармонических моделей, обе используются для предсказания разворота тренда. Их уникальность заключается в том, что эта группа моделей является единственной среди всех гармонических моделей, где возможно, чтобы правая сторона превышала левую, что позволяет им иметь явные характеристики для распознавания и облегчает запоминание.

Представленные ранее формы бабочки и краба имеют точки D, расположенные за пределами уровня 100% коррекции. Точка D бабочки находится в диапазоне расширения XA [1.272, 1.618)]; когда точка D достигает 1.618, форма превращается из бабочки в краба. Точка D краба находится на линии расширения XA 1.618 и одновременно в диапазоне BC [2.618, 3.618].

II. Подробное описание формы акулы и практическое применение

1. Структурные характеристики формы акулы

Форма акулы была обнаружена Скоттом Карни в 2011 году и напоминает форму летучей мыши. Ее основная характеристика заключается в том, что точка C пробивает точку A, образуя феномен "пробой предыдущего минимума/максимума", что предвещает возможное сильное движение против тренда. Область разворота в точке D находится в пределах уровня коррекции XC от [0.886, 1.13].

Определение ключевых уровней:

• X-точка: высокая или низкая точка рынка
• Точка A: Место, где заканчивается рынок, в котором находится точка X.
• Точка B: требуется относительно свободное, рекомендуется в диапазоне коррекции 0.382~0.618 от XA
• Точка C: выше точки A, находится между уровнями коррекции AB [1.13, 1.618)], не включая уровень 1.618
• Точка D: В отличие от ранее упомянутых форм, точка D в форме акулы определяется XC и находится в пределах [1.13, 1.618] для XC, одновременно должна соответствовать расширению BC в пределах [1.618, 2.24]

2. Торговая стратегия в форме акулы

Момент входа: После подтверждения точки D формируется сигнал разворота в области разворота.

Установка тейк-профита:

• Первая цель: 0.5CD
• Вторая цель: 0.886CD

Установка стоп-лосса:

• Место X
• или расширение позиции XA 1.41

3. Анализ реальных случаев с моделью акулы

Пример 1: Четырехчасовой график AUD/USD (бычья акула)

После периода нисходящего тренда рынок начинает расти, формируя бычью акулью формацию, принимающую вид большого "M". Стоит отметить, что в гармонических формациях бычьи формации обычно имеют вид большого "M", а медвежьи формации - вид "W".

Пример 2: BTC 4-часовой график

Форма акулы, образованная на 4-часовом графике биткойна, демонстрирует реальное применение этой формы на рынке криптовалют. Из-за высокой волатильности криптовалют, при торговле с использованием формы акулы рекомендуется учитывать индикаторы объема для подтверждения.

Пример 3: Дневной график AUD/USD (медвежья акула)

На дневном уровне образовалась большая формация "W", которая формирует медвежью акулу. Трейдеры могут определить точку B через XA, точку C через AB, а затем точку D через XC, создавая полную торговую систему.

Пример 4: Золотой спот против доллара на часовом графике

Данный случай демонстрирует, как применять модель акулы на рынке драгоценных металлов, что также подходит для краткосрочной торговли на рынке криптовалют.

Три, Подробное объяснение и практическое применение формы 5-0

1. Уникальная структура формы 5-0

5-0 является единственной формой в гармонических паттернах, определяемой шестью точками, часть до точки D очень похожа на модель акулы. Эта форма представляет собой первый откат важного тренда, имеющего четырехчастную структуру, где каждая точка имеет определенное значение Фибоначчи, откат точки D находится между 0.5 и 0.618 от BC.

Стоит отметить, что форма 5-0 отличается от других форм, так как ее X-точка является вторым пунктом, а 0-точка - первым пунктом (арабская цифра 0). Появление формы акулы может привести к появлению формы 5-0, но появление формы 5-0 не обязательно означает наличие формы акулы.

Определение ключевых уровней:

• 0 точка: начальная точка формы
• X точка: второй ключевой момент
• A точка: расположена между 0X сегментом, обычно между 0.382 и 0.618
• Точка B: уровень расширения Фибоначчи XA от 1.13 до 1.618
• Точка C: Пробой точки A и высоты 0, диапазон расширения Фибоначчи AB от 1.618 до 2.24
• Точка D: определяется отрезком BC, находится на уровне коррекции 0,5 или 0,618 от отрезка BC, и AB=CD

2. Торговая стратегия в форме 5-0

Подтверждение разворота зоны: Зависит от точки D, сочетающейся с уровнями Фибоначчи 0.382~0.618 сегмента BC.

Момент входа: Формирование эффективного сигнального свечного разворота в зоне разворота на точке D

Установка take profit:

• T1=0.382CD или T1=0.618CD
• T2=1CD

Установка стоп-лосса: следующая линия Фибоначчи в области разворота 0.618BC или 0.786BC

3. Анализ реальных примеров формы 5-0

Случай 1: График дневной валютной пары фунт стерлингов к японской иене (бычья формация 5-0)

После роста рынка, за которым последовало падение, откатившегося до точки B, затем цена поднимается к точке C, формируя большую "W"-образную форму, после чего она падает до уровня 0,5 коррекции BC, создавая бычью форму 5-0. Трейдеры могут войти в рынок в точке D, чтобы поймать последующий рост.

Пример 2: Дневной график Huatai Securities

Применение модели 5-0 на фондовом рынке также подходит для анализа долгосрочных тенденций изменений в криптовалюте.

Пример 3: US 100 CFD 1-часовой график

Применение модели 5-0 на рынке фьючерсов, применимо для анализа корреляции между основными криптовалютами и тенденциями рынка.

Пример 4: Alibaba Group Holding Company (медвежья форма 5-0)

Данный случай демонстрирует применение медвежьей модели 5-0 в крупных технологических акциях, предоставляя трейдерам ссылку на идентификацию одной и той же модели в различных рыночных условиях.

Четыре, практическое применение пяти шагов торговли гармоническими формациями

Первый шаг: распознавание форм

1. Подтвердите направление рыночной тенденции
2. Идентификация возможных точек X, A, B, C
3. Используйте инструмент Фибоначчи для измерения отношений между уровнями
4. Рассчитайте и предскажите возможную область точки D

Второй шаг: Подтверждение формы

1. Ждите, пока цена достигнет прогнозируемой точки D для разворота.
2. Наблюдайте, появляются ли сигналы разворота свечи
3. Проверьте, поддерживает ли объем торгов сигнал разворота
4. Подтвердите, соответствует ли форма стандартному соотношению.

Третий шаг: стратегия входа

1. Войдите после подтверждения точки D в зоне разворота.
2. Установите строгие уровни стоп-лосс
3. Распределение размера позиций в зависимости от характеристик формы
4. Используйте лимитные ордера вместо рыночных, чтобы контролировать проскальзывание.

Четвертый шаг: управление прибылью

1. Установите многоуровневые цели по прибыли
2. После достижения первой цели переместите стоп-лосс на уровень стоимости.
3. Сохраните часть позиций для захвата более крупных движений рынка
4. Избегайте преждевременного выхода из рынка из-за небольших коррекций

Пятый шаг: контроль рисков

1. Риск одной сделки не превышает 2% от счета
2. Подтверждение на нескольких временных рамках, увеличение вероятности успеха
3. Избегайте чрезмерной торговли, терпеливо ждите качественных формаций
4. Регулярно проверяйте торговые записи, оптимизируйте параметры стратегии

Пять, Продвинутые техники применения гармонических форм

1. Метод анализа много временных рамок

Используйте высокие временные рамки для подтверждения направления крупных трендов, а низкие временные рамки для точного входа, чтобы повысить вероятность успеха трейдинга. Например, после подтверждения модели акулы на дневном графике можно переключиться на 4-часовой или 1-часовой график, чтобы точно найти возможность входа в точку D.

2. Метод подтверждения наложения форм

Когда несколько гармонических форм появляются в близких позициях, вероятность разворота значительно возрастает. Например, если точка D формы 5-0 совпадает с точкой D формы акулы или бабочки, это создает сильную поддержку или уровень сопротивления.

3. Метод подтверждения с помощью индикаторов

Комбинируя технические индикаторы, такие как RSI и MACD, для повышения надежности гармонических формаций:

• Наблюдайте за состоянием перекупленности/перепроданности RSI при формировании точки D
• Используйте гистограмму MACD для подтверждения изменения импульса
• Используйте полосу Боллинджера для определения, достигла ли цена экстремальной зоны.