Три основных закона Уайкоффа: анализ взаимосвязи объема и цены в крипторынке и тенденции циклов

В период нисходящего тренда на рынке это отличная возможность для улучшения торговых навыков. В этой статье мы глубоко проанализируем три основных закона теории Уайкоффа, чтобы предоставить теоретическую основу для ваших торговых решений.

Закон спроса и предложения: основная механика изменения рыночной цены

Определение: "Когда спрос превышает предложение, чтобы удовлетворить такой спрос, цена будет расти; наоборот, когда предложение превышает спрос, цена будет падать, в результате избыточное предложение будет поглощено."

Глубокий анализ: Соотношение спроса и предложения является основным механизмом работы всех рынков. На рынке криптоактивов ключевыми факторами, способствующими долгосрочному росту биткойна, являются два: во-первых, ограничение предложения в 21 миллион монет создает ограниченное предложение; во-вторых, растущее общее согласие рынка по поводу его ценности способствует постоянному росту спроса.

Краткосрочные отношения спроса и предложения зависят от множества факторов:

• Позитивные новости приводят к росту цен и увеличению объема торгов
• Пессимистичные новости привели к снижению цен и увеличению объемов торговли
• Цена упадет в определенный диапазон, что привлечет новый спрос.

Важно понимать, что активы с рыночным консенсусом (такие как биткойн), даже если они временно сталкиваются с избытком предложения, будут поглощены рынком с корректировкой цен. Напротив, альткойны, лишенные консенсуса ценности, даже если имели кратковременную славу, в конечном итоге не смогут избежать судьбы быть вытесненными с рынка.

Закон причинности: накопление и высвобождение энергии

Определение: "Все должно иметь результат, сначала должна быть причина, и между причиной и следствием должна быть прямая пропорциональная связь. Иными словами, изменения в объемах сделок небольшого масштаба вызовут небольшие колебания цен. Если есть значительная причина, то, как правило, есть и значительный результат."

Глубокий анализ: Закон причинности Уайкоффа можно обобщить как "насколько длинен горизонт, настолько высок вертикаль". Длительность горизонтального диапазона часто определяет величину последующего прорыва. Эта связь особенно очевидна на крипторынке:

• Период консолидации: если это этап накопления, то основной капитал накапливается; если это вершина, то это этап распределения.
• Длительность консолидации: напрямую связана с продолжительностью и силой последующего тренда
• Определение направления пробоя: необходимо провести анализ, сочетая модель накопления и модель распределения Уайкоффа.

Профессиональные трейдеры понимают, что причинно-следственные связи на рынке часто требуют обратного мышления — мы часто можем точно понять предыдущие причины только после того, как увидим результаты. Это как раз и является сложностью рыночного анализа, а также ценностью теории Уайкоффа.

Закон доходности: точное толкование взаимосвязи объема и цены

Определение: "Каждое действие имеет равную по силе и противоположную по направлению силу. Иными словами, изменения цены на графике будут отражать изменения объема торгов внизу."

Глубокий анализ: Закон доходности показывает взаимосвязь между изменением цены и объемом сделок. Конкретное проявление:

• Рост цены и увеличение объема: Рост цены сопровождается увеличением объема торгов, что указывает на сильную поддержку со стороны покупателей и является признаком здорового роста.
• Рост цен при снижении объема: рост цен при уменьшении объема торгов может быть признаком манипуляции на рынке, необходимо относиться к этому с осторожностью.
• Небольшой рост цен и большой объем: рост цен ограничен, но объем сделок аномально увеличен, что часто наблюдается в зонах сильного предложения.

При пробое ключевого уровня давления объем торгов особенно важен. Если объем не увеличивается в ответ на пробой, это часто сигнализирует о ложном пробое, и в дальнейшем рынок может откатиться.

В реальных торговых операциях анализ объема включает в себя множество форм, таких как отсутствие объема, низкий объем, двойной объем, высокий объем, сокращенный объем, лестничный объем и их соотношение с ценами, формируя полную систему анализа соотношения объема и цены.

В дальнейшем будет проведен более глубокий анализ рыночных стратегий атак и защиты, а также практического применения при формировании высоких объемов.