Скользящий RSI Хастл: Критический взгляд инсайдера

Стохастический RSI (StochRSI) должен быть этим модным техническим индикатором, который говорит вам, когда криптовалюта перепродана или перекуплена, и якобы определяет рыночные тренды. Я использую его уже много лет, и позвольте мне сказать - он и блестящий, и полный мусор в зависимости от того, когда вы его используете.

Я впервые наткнулся на StochRSI, когда отчаянно пытался найти время для входа в сделки во время бычьего рынка 2021 года. Этот технический индикатор был создан в '94 году Кроллом и Чандом, задолго до того, как криптовалюта стала чем-то значимым, но теперь каждый трейдер и его собака используют его для Биткойна и альткойнов.

Что на самом деле делает этот индикатор

StochRSI в основном берет обычный RSI и применяет к нему другую формулу, давая вам показания от 0 до 1 ( или от 0 до 100, если вам нравятся красивые числа ). Формула такова:

StochRSI = (Текущий RSI - Минимальный RSI)/(Максимальный RSI - Минимальный RSI)

Большинство людей используют настройку на 14 периодов, но если честно, я обнаружил, что это просто то, что все копируют из учебников. Рынки движутся так быстро сейчас, что иногда я перехожу на 7 или даже 5 периодов, когда все становится безумным.

Вот в чем дело - когда StochRSI достигает 0.8+ ( или 80+), все кричат "ПРОДАВАЙ ПРОДАВАЙ ПРОДАВАЙ!" потому что это "перекупленность." Когда он падает ниже 0.2 ( или 20), все кричат "ПОКУПАЙ ПОКУПАЙ ПОКУПАЙ!" потому что это "перепроданность."

Почему я люблю/ненавижу этот индикатор

Смотрите, StochRSI гораздо более чувствителен, чем стандартный RSI. Вы будете получать сигналы постоянно - что хорошо и ужасно одновременно. Я не могу сказать, сколько раз я входил в "совершенные" настройки StochRSI, только чтобы увидеть, как моя позиция сразу же движется против меня. Маркет-мейкеры тоже могут видеть эти общие технические индикаторы, знаете ли!

Во время недавнего роста Биткойна выше 110k, StochRSI кричал "перепроданность" НЕДЕЛЯМИ. Любой, кто вслепую шортил, основываясь только на этом техническом индикаторе, был полностью уничтожен. Правда в том, что в условиях сильных трендов, перепроданность может оставаться перепроданностью гораздо дольше, чем ваш счет может оставаться платежеспособным.

Большие торговые платформы любят продвигать эти индикаторы, потому что они легки для понимания и побуждают людей больше торговать. Чем больше сделок = тем больше сборов для них.

Как я на самом деле это использую

Я никогда, НИКОГДА не использую StochRSI в одиночку. Это финансовое самоубийство. Реальное преимущество заключается в комбинировании его с уровнями поддержки/сопротивления и понимании структуры рынка.

Когда я вижу StochRSI ниже 0.2 И цена достигает ключевого уровня поддержки во время более широкой восходящей тенденции? Вот о чем речь. Или когда он выше 0.8 И достигает ключевого уровня сопротивления в нисходящей тенденции? Вот тогда я рассматриваю входы.

Центральная линия (0.5) также может быть полезной. Когда StochRSI отказывается опускаться ниже 0.5 во время откатов, это часто знак того, что быки полностью контролируют ситуацию.

Жестокая правда

Крипторынок дико манипулируется по сравнению с традиционными рынками. Ваши сигналы StochRSI будут сыпаться гораздо чаще здесь, чем где-либо еще. Я заметил, что крупные игроки часто поднимают цены ровно настолько, чтобы сработали эти общие уровни технического индикатора, прежде чем развернуться.

Торговля, основанная исключительно на технических индикаторах в криптовалюте, подобна тому, как прийти на перестрелку с ножом. Киты и маркетмейкеры играют совершенно в другую игру.

Если вы должны использовать StochRSI, по крайней мере, сочетайте его с объемным анализом и основными уровнями поддержки/сопротивления. И ради бога, не ставьте всё на одну единственную стратегию. Рынок имеет странный способ забирать деньги у тех, кто думает, что нашел святой грааль.