Как правильно настроить стоп-лосс при торговле Криптовалютой: стратегии для профессиональных трейдеров

Цель ордера стоп-лосс заключается в установлении максимального предела риска в любой сделке. Реализация соответствующего ордера стоп-лосс является критически важным компонентом любой стратегии управления рисками. Вы используете его? Если нет, крайне важно разработать свою собственную стратегию управления капиталом перед тем, как продолжить.

Настраивая правильно ордер стоп-лосс, вы минимизируете свои риски и остаётесь активным на рынке криптовалют в течение длительного времени.

Если вы используете ордер стоп-лосс неправильно, вы заметите, что он часто срабатывает, операция закрывается, и сразу же цена возвращается в том направлении, которое вы предсказывали.

Почему это происходит так часто в торговле криптовалютами?

Неправильный способ установки ордера на стоп-лосс в криптовалютах

Представьте, что вы решаете riskнуть только 2% от остатка на своем счете в любой сделке.

С учетом счета в $10.000, ваша максимальная потеря за операцию составит $200.

Анализируя график криптовалютной пары, такой как BTC/USDT, вы решаете открыть ордер на покупку по текущей цене.

Предположим, что вы покупаете 2 бессрочных контракта на биткойн.

Каждое движение цены $50 представляет собой соответствующую прибыль или убыток. С двумя контрактами, за каждое движение цены вы заработаете или потеряете $100.

Учитывая это, вы устанавливаете свой стоп-лосс на 24.680 USDT, чтобы сохранить максимальный риск в 2%.

Вы чувствуете себя уверенно, управляя рисками и следуя основным принципам трейдинга. Вы ведете себя как профессионал.

Две минуты спустя ваш стоп-лосс достигнут.

Вы думаете: "По крайней мере, я ограничил свой риск в этой сделке".

Но ты действительно это сделал?

Что на самом деле произошло, так это то, что вы вошли в сделку с очень низкой вероятностью успеха, практически приглашая рынок достичь вашего ордера на остановку убытков.

На самом деле, вы разместили свой ордер стоп-лосс точно в противоположной точке, чем сделал бы профессиональный трейдер.

Как правильно настроить стоп-лосс на рынке криптовалют

Давайте проанализируем правильный способ установки этого стоп-лосса и входа в ту же операцию.

Когда на самом деле тренд роста разворачивается на рынке криптовалют?

Когда продавцы могут сломать предыдущую поддержку, такую как уровень 24.665 USDT в нашем гипотетическом примере:

Большинство трейдеров согласится с тем, что ниже 24.650 USDT трейдеры с длинными позициями начнут покидать свои позиции, активируя свои ордера стоп-лосс.

Поэтому давайте установим наш начальный ордер на стоп-лосс на 24.647,5 USDT.

Так как у нас есть только возможность для двух доступных пунктов риска (, учитывая наш лимит в $200), мы не должны быть готовы платить более 24.667,5 USDT за эту операцию.

Но это означает, что вам нужно было бы дождаться значительной коррекции, чтобы войти в позицию.

Альтернативой является использование только одного контракта вместо двух.

Таким образом, у вас будет до 4 точек риска для применения в этой же операции. С контрактом, движущимся на $50 за точку, потребуется 4 точки, чтобы достичь вашего максимального риска в $200.

Теперь вы можете заплатить до 24.647,5 + 4 = 24.687,5 USDT за ту же операцию.

Да, вы заработаете МЕНЬШЕ, если будете правы в своем анализе.

Но ваша работа НЕ в том, чтобы зарабатывать больше денег, а в том, чтобы правильно управлять рисками.

Вы должны гордиться тем, что ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ МЕНЬШЕ, если ошибетесь. Вот как настоящий управляющий рисками мыслит на рынке криптовалют.

В общем, коррекция до 24.680 USDT гораздо более вероятна и приводит к сделке с большей вероятностью успеха.

Почему ваш стоп-лосс часто срабатывает при трейдинге криптовалютами

В начале я упомянул, что у большинства трейдеров их ордеры на стоп-лосс срабатывают прежде, чем тренд продолжится в ожидаемом направлении.

Почему это происходит так часто на рынке криптовалют?

Поскольку большинство новичков находится на рынке, чтобы быстро получить прибыль, они настраивают свои риски, чтобы как можно быстрее войти на рынок.

Когда любители трейдинга становятся эмоциональными и ставят свой капитал на кон, профессионалы используют это как возможность. Сначала они активируют ордера на стоп-лосс на негативной стороне, выгоняют новичков, а затем покупают по более низким ценам, чтобы воспользоваться восходящим трендом.

Самый интересный аспект заключается в том, что небольшая корректировка в том, как вы настраиваете свой ордер на стоп-лосс, значительно улучшит ваши результаты в торговле криптовалютами.

Будь вы профессиональным трейдером или новичком, небольшие изменения в вашем управлении рисками принесут гораздо большие доходы в долгосрочной перспективе, чем слепое стремление к прибыли на основе эмоций.

Хорошо позиционированный стоп-лосс - это разница между выживанием на волатильном рынке криптовалют и ликвидацией во время первых значительных коррекций.

Вы уже пробовали улучшить настройку своих ордеров стоп-лосс? Какие техники работали лучше всего для ваших операций с криптовалютами?