Анализ инвестиционной стратегии мемкоинов

Почему стоит выбирать мемкоины?

Memecoins обычно имеют высокое значение бета по отношению к активам Layer 1(L1), что означает, что они могут предоставить эффект рычага на активы L1 без увеличения рисков ликвидации. Например, в случае с какой-либо культурной монетой, когда ее 30-дневное значение бета превышает 90-дневное скользящее значение бета, обычно наблюдаются значительные доходы.

Анализ ценового действия показывает, что взрывной рост культурной монеты обычно совпадает с ростом активов L1 более чем на 5% в краткосрочной перспективе. В этом случае средний возврат монеты культуры довольно впечатляет, но не гарантирует отличную производительность каждый раз.

Анализ взаимосвязи показывает, что эта культурная монета обычно имеет высокую корреляцию со своими L1 активами, но в периоды выдающихся результатов эта корреляция часто ослабевает.

Анализ данных на блокчейне

Помимо соотношения цены и качества, ончейн-аналитика данных также может предоставить ценную информацию:

1. Рост числа держателей токенов: отражает недавнюю популярность и скорость распространения
2. Медиана и средняя величина владения: отражает веру держателей
3. Доля крупных держателей: отражает интересы и убеждения
4. Уровень удержания гигантских китов: измеряет веру крупнейших держателей
5. Поведение крупных китов: анализ торговых движений крупных инвесторов

Другие факторы, которые следует учитывать

• Ликвидность交易 достаточная
• Испытал несколько крупных откатов
• Объем открытого интереса

Сообщество и вера

Качественные сообщества мемкоинов обычно обладают:

• Вдохновляющая нарратива и слоганы
• Сильное чувство принадлежности к сообществу
• Хорошие лидерские качества и координация
• Глубокая интеграция в культуру
• Отличные навыки маркетинга

Оценка и время входа

Можно определить, находится ли он на "справедливой стоимости" с помощью коэффициента MVRV:

• При MVRV<1 он может находиться близко к локальному дну
• Совмещение индикаторов моментума, таких как RSI
• Анализ отношения цены к ключевым скользящим средним
• Следите за такими социальными индикаторами, как Google Trends.

Макроэкономическая среда

Memecoins высоко чувствительны к условиям ликвидности. Благоприятная макроэкономическая среда и возвращение рискованного настроения являются ключевыми.

Заключение

Данная статья предлагает рамки для инвестиций в мемкойны, охватывающие причины инвестиций, отбор проектов, методы оценки, моменты покупки и продажи и другие аспекты. Хотя невозможно полностью устранить риски, системный подход помогает получить лучшие результаты в этой высокорискованной сфере.