Цифровые деньги рынок прогноз: анализ тенденций и будущие возможности

Последние события на рынке заставили задуматься. На данный момент кажется, что реальное направление рынка криптовалют может быть не ясно до конца сентября. С учетом таких факторов, как макроэкономические препятствия, летние ограничения ликвидности и корректировки позиций на конец квартала, реальная динамика рынка не станет очевидной до тех пор, пока участники рынка не вернутся. Недавняя рыночная активность показала, что большинство ралли мелких монет в значительной степени было вызвано короткими сжатиями. Трейдеры погнались за ралли из-за влияния предыдущего ралли, но им не хватило долгосрочной поддержки со стороны держателей. Как и ожидалось, большинство быстрорастущих токенов тогда испытали падение такой же величины.

Резкое восстановление эфириума стало неожиданностью, в то время как ранее сильно пострадавшие сегменты AI и мем-токенов возглавили эту волну восстановления. В отличие от них, токены с реальным применением, прочной основной основой или механизмом выкупа продемонстрировали большую устойчивость, оставаясь более стабильными в период падения и восстанавливаясь быстрее. Из этого можно сделать следующие выводы:

1. Спрос на биткойн стабилен и долговечен

Традиционный капитал постепенно входит на рынок через регулируемые каналы, такие как ETF. В настоящее время природа капитала, поддерживающего BTC, полностью отличается от предыдущих периодов, что делает маловероятным массовую ликвидацию BTC, если только на это не повлияют серьезные макроэкономические события.

2. Ухудшение диверсификации малых токенов

Финансовые средства в конечном итоге вернутся к небольшим токенам, но не будут полностью охватывать все. Только токены с ясным назначением и реальными сценариями применения могут привлечь эти средства. Вот почему Ethereum может обойти другие публичные блокчейны. Ясность регулирования, рост использования DeFi, дефляционная структура и спрос на стейкинг вместе создают мощный положительный цикл.

3. Некоторые токены сталкиваются со структурными рисками

Разблокировка токенов будет продолжать оказывать давление на цену. В условиях нехватки ликвидности постоянные распродажи валидаторов и ранних инвесторов ограничивают пространство для роста. Это делает перспективы некоторых переоцененных токенов неблагоприятными, особенно для токенов в некоторых экосистемах, которые сталкиваются с постоянным давлением из-за структуры вознаграждений валидаторов.

4. Преимущества и ограничения мем-токенов

meme токены имеют структурные преимущества, такие как отсутствие разблокировки венчурного капитала, справедливый выпуск и другие особенности, полностью основанные на внимании. Эта чистая спекулятивная механика сыграла свою роль на раннем этапе, но этот этап, возможно, подходит к концу. Некоторые meme токены все еще могут показывать хорошие результаты, особенно те, которые получают внимание на основных социальных платформах. Однако эпоха, когда токены с милыми животными служили инвестиционным альфа, уже прошла; только те токены, которые имеют сильную историю и рыночное признание, действительно обладают спекулятивной ценностью.

5. Новые тенденции и возможности

С окончанием популярности мем-токенов внимание рынка может переключиться на сочетание ИИ и цифровых денег. Подобно лету DeFi, многие ранние проекты ИИ могут потерпеть неудачу после ажиотажа, но действительно основанные на практической полезности проекты тихо строятся. ИИ, благодаря своей явной практической полезности, вполне может стать следующим инвестиционным хитом.

Многие проекты AI x Crypto используют модель справедливого распределения, что соответствует стремлению рынка к справедливости. Хотя сейчас не стоит спешить с покупками, если рынок снова сильно вырастет, в этой области могут скрываться максимальные асимметричные возможности.

В целом, рынок переживает период трансформации. Инвесторы должны внимательно следить за динамикой рынка на блокчейне, чтобы находить возможности, возникающие из информационной асимметрии. В будущем проекты, обладающие реальной практической ценностью и инновационным потенциалом, будут выделяться и станут двигателями нового раунда роста богатства.