Прогноз рынка на 9 июня 2025 года (в течение следующих 24 часов)

С учетом динамики фондового рынка США, рынка криптовалют и макроэкономических событий, сделаны следующие обобщенные выводы:
***
Индекс быков и медведей на фондовом рынке США
- Доля оптимистичных прогнозов: 45%
- Факторы поддержки:
1. Краткосрочные импульсы технологических акций: рыночные настроения по акциям лидеров, таким как NVIDIA и Tesla, остаются оптимистичными после публикации отчетов, ожидания применения ИИ-технологий поддерживают переоценку.
2. Сигналы смягчения политики: Прогресс в торговых переговорах между Китаем и США и краткосрочное смягчение тарифной политики правительства Трампа уменьшают рыночные опасения.
3. Восстановление технической стороны: индекс S&P 500 стабилизировался около 200-дневной скользящей средней (примерно 5900 пунктов), если он преодолеет 5950 пунктов, это может вызвать покрытие шортов.
- Сдерживающие факторы:
1. Сигналы экономического спада: рост уровня безработицы (4,2%) и слабый индекс PMI в производственном секторе (49,5) ослабляют ожидания прибыли.
2. Давление со стороны крупных игроков: акции таких компаний, как Tesla, сталкиваются с давлением со стороны учреждений, которые сокращают свои доли. Goldman Sachs предупреждает, что налоговая политика может привести к повторному падению.
***
Индекс быков и медведей на рынке криптовалют
- Процент оптимистичных прогнозов: 50%
- Факторы поддержки:
1. Сигнал о накоплении гигантским китом: анонимный кит непрерывно увеличивает свои позиции в BTC (в общей сложности 153 миллиона долларов), цена покупки 58000 долларов, текущая прибыль значительная, что демонстрирует долгосрочную уверенность.
2. Приток институциональных средств: JPMorgan планирует принимать залоговое финансирование с использованием биткойн ETF, что повысит ожидания премии за залог.
3. Техническая поддержка: BTC образует порог ликвидности на уровне 103,300 долларов, краткосрочно, если будет пробит уровень 107,000 долларов, это может вызвать шорт-сквиз.
- Сдерживающие факторы:
1. Высокое кредитное плечо по коротким позициям: На платформе HyperLiquid три крупнейших коротких позиции составляют 320 миллионов долларов (кредитное плечо 10-40 раз), если цена превысит 107,000 долларов, это может вызвать волну ликвидаций.
2. Непредсказуемость регулирования: ЕС планирует внести биткойн в список незаконных валют (вероятность 18%), что может спровоцировать распродажу на различных рынках.
***
Ключевые данные и влияние событий
1. События, движущие американским рынком акций:
- Эхо данных по занятости: в мае было создано 139 тысяч рабочих мест (уровень безработицы 4,2%), что ослабило опасения по поводу рецессии, но слабый рост зарплат ограничивает оптимизм.
- Спор Маска с Трампом: Разногласия в тарифной политике могут затронуть Tesla и сектор возобновляемых источников энергии, что в краткосрочной перспективе негативно скажется на акциях технологий.
2. Сигналы на цепочке криптовалют:
- Данные Glassnode: Долгосрочные держатели (HODLers) достигли исторического максимума по своим позициям, что совпадает с увеличением закупок гигантских китов, отражая усиление консенсуса на дне.
- Рынок опционов: 41% пут-опционов на 102 000 долларов, 26% колл-опционов на 110 000 долларов, усиливается борьба между быками и медведями.
3. Влияние европейских рынков:
- Автомобильный сектор Германии под давлением: тупик в переговорах по тарифам между ЕС и США негативно сказывается на таких компаниях, как Daimler, что может оказать влияние на соответствующие активы на американском рынке.
- Разделение серебра и золота: Прорыв серебра выше 36,5 долларов США за унцию может привести к краткосрочным изменениям в акциях блокчейн-майнинга (таких как Riot Blockchain).
***
Рекомендации по операциям
- Стратегия американского рынка акций:
- Краткосрочные: следите за уровнем сопротивления S&P 500 на отметке 5950; если будет сильный рост объемов, можно осторожно покупать; если уровень 5880 будет пробит вниз, следует воздержаться от торговли.
- Сектор: избегать высоко оцененных технологических акций (например, Тесла), сосредоточиться на защитных секторах (медицина, коммунальные услуги).
- Стратегия криптовалют:
- BTC: Если цена стабилизируется на уровне 104,000 долларов, можно постепенно накапливать позиции, цель 107,000 долларов; при падении ниже 103,000 долларов - стоп-лосс.
- ETH: Обратите внимание на поддержку в 2400 долларов, если BTC отскочит, можно участвовать, стоп-лосс 2350 долларов.
***
Предупреждение о рисках
- Черный лебедь политики: 10 июня Палата представителей США рассматривает «Закон о рыночной структуре», который, если будет принят, может ограничить высокочастотную торговлю и повлиять на ликвидность.
- Движение гигантских китов: если шорты HyperLiquid будут сосредоточены на закрытии, это может вызвать резкие колебания в краткосрочной перспективе.
Вывод: Рынок находится в критический период борьбы между быками и медведями, американские акции в краткосрочной перспективе колеблются в сторону понижения (45% - бычий прогноз), криптовалюты имеют нейтральный и слегка бычий прогноз (50% - бычий прогноз), необходимо быть осторожными к изменениям в политике и действиям крупных игроков на блокчейне.