Корпорация Kohl's (KSS) Торговый гид 21.04.25

---Анализ настроений
Обзор: Настроения на платформах, таких как X и StockTwits, склоняются к медвежьему тренду, что обусловлено опасениями по поводу тарифов и ослаблением фундаментальных показателей Kohl’s, с прогнозируемым снижением продаж на 5-7% в 2025 году. Рейтинг «Недостаточно» от JP Morgan и целевая цена в $7 на 14 апреля подчеркивают давление на маржу, хотя доходность дивидендов около 12% предоставляет некоторую привлекательность для инвесторов, ориентированных на доход.

Импликация: Преобладающее негативное настроение, в сочетании с макроэкономическими препятствиями, вероятно, окажет давление на KSS, затмевая стабилизирующий эффект дивиденда.

Импликация: Ожидайте диапазон цен от $6.20 до $6.50, с риском пробоя поддержки на уровне $6.20, что потенциально может привести к снижению акций до $5.80, если медвежий импульс сохранится.

---Влияние на рынок
Обзор: Сегодня новых решений Федеральной резервной системы не принято; однако недавние указания от 17 апреля сигнализируют о осторожном подходе к процентным ставкам, что может снизить розничные расходы. Следующий отчет о доходах Kohl's запланирован на 21 мая, согласно данным TradingView. Fitch Ratings понизил рейтинг KSS с BB до BB- 7 апреля, ссылаясь на финансовые трудности. Обсуждения в социальных сетях на X, WallStreetBets и StockTwits остаются медвежьими, сосредоточенные на влиянии базовых тарифов в 10% на маржу. Кроме того, уход технического директора Сиобхан Мак Фини 1 апреля вводит дополнительную неопределенность.

---Контекст цены
Обзор: Текущая цена составляет $6.48. Акции упали на 21% за последний месяц с $8.20 31 марта и упали на 73% по сравнению с прошлым годом с $23.94 в апреле 2024 года. Поддержка находится на уровне $6.20 ( недавнего минимума 17 апреля ), сопротивление на уровне $6.89 ( открытия 14 апреля ).

Импликация: Недавние падения, вызванные тарифами и сменой руководства, предполагают продолжительное понижательное давление, и прорыв ниже $6.20, вероятно, ускорит убытки.

---Технические индикаторы
Ежемесячно: RSI на уровне 22 (перепродан), Стохастик на уровне ~12 (перепродан), MFI на уровне ~18 (перепродан). Цена ниже 10/20-месячных SMA ($8.50/~$9.50, медвежий).
Импликация: Долгосрочный медвежий тренд с крайними перепроданными условиями, однако сигнала разворота не наблюдается.

Еженедельно: RSI на уровне 27 (перепродан), Стохастик около 17 (перепродан), MFI около 20 (перепродан). Цена ниже 10/20-дневных SMA ($6.70/~$6.90, медвежий).
Импликация: Медвежий тренд подтверждает нисходящий уклон для недельных контрактов.

Ежедневно: RSI на уровне 30 (близок к перепроданности), Стохастик около 15 (перепроданность), MFI около 22 (перепроданность). Цена ниже 10/20-дневных SMA ($6.40/~$6.50, медвежий ).
Импликация: Дневной тренд поддерживает недельный медвежий настрой.

4-Часовой: RSI на уровне 35 (близок к перепроданности), Стохастик на уровне ~18 (перепродан), MFI на уровне ~28 (близок к перепроданности). Цена ниже 10/20-периодных SMA ($6.30/~$6.40, медвежий).

Часовой: RSI на уровне 32 (приближается к зоне перепроданности), Стохастик около 15 (в зоне перепроданности), MFI около 25 (в зоне перепроданности). Цена ниже 10/20-часовых SMA ($6.35/~$6.40, медвежий).
Импликация: Внутридневная тенденция поддерживает направление недельной торговли.

10 минут: RSI на уровне 38 (нейтрально), Стохастик около 20 (перепродано), MFI около 30 (близко к перепроданности). Цена ниже 10/20-периодных SMA ($6.45/~$6.47, медвежий).
Импликация: Краткосрочный bias усиливает настройку недельного контракта.

---Позиционирование опций
Обзор: Недельные опционы показывают высокий объем путов на уровне $6.50 (1,500 контрактов, 70% по биду), с соотношением путов и коллов 2.5 (медвежий) и IV наклон, благоприятный для путов ($6.50: 50%, растущий). Месячные опционы имеют соотношение путов и коллов 2.0, с растущим пут IV ($6.00: 48%). 3-месячные опционы показывают соотношение путов и коллов 2.3, с растущим пут IV ($5.50: 45%). VIX на уровне около 40 (уменьшение на 5%, выше 30-дневного среднего уровня около ~35).

---Динамика Потока Опционов (OFD) Анализ:
Ванна:
Влияние: -$0.10 за день.
Инсайт: Растущий IV опционов пут на уровне 50% заставляет трейдеров продавать акции для хеджирования дельты по мере увеличения IV, что создает нисходящее давление. VIX на уровне 40 усиливает этот эффект.
Ставка: медвежья для недельных контрактов; нейтральная, если IV падает ниже 48%.

Очарование:
Воздействие: цена на Pins ±$0.05, добавляет волатильность $0.03.
Инсайт: Высокий открытый интерес по пут-опционам на уровне 6,50 долларов побуждает трейдеров продавать акции для поддержания дельта-нейтралитета перед истечением срока, что приводит к удержанию цены с незначительной волатильностью.
Ситуация: Медвежья для недельных контрактов; нейтральная, если цена удерживается на уровне $6.50.

GEX (Гамма-экспозиция):
Влияние: цена Pins ±0,10 долл. США, добавляет волатильность 0,05 долл. США.
Инсайт: Негативный гамма из-за повышенного открытого интереса по пут-опционам заставляет дилеров продавать акции при падении цен, удерживая их на уровне $6.50, добавляя волатильности при прорывах.
Позиция: Медвежий тренд ниже $6,50 для недельных контрактов; Нейтральный по цене $6,50.

DEX (Delta Exposure):
Влияние: давление вниз $0.20-$0.30 в день.
Инсайт: Высокий открытый интерес по пут-опционам создает дельтовый дисбаланс, заставляя трейдеров продавать акции при падении цен, что добавляет постоянное нисходящее давление.
Сторона: Медвежья для недельных контрактов, особенно при высоком объеме.

OFD Сводка: Недельные потоки сигнализируют о медвежьем настроении, с давлением вниз в диапазоне $0.30-$0.50, вызванным Ванной и продажами на DEX. Опора на уровне $6.50; недельный диапазон $6.20-$6.50 (пиннинг). VIX на уровне 40 усиливает риск снижения, а пробой ниже $6.20 может вызвать волатильность в $0.15 (GEX). Месячные и трехмесячные истечения с коэффициентами пут-колл 2.0 и 2.3 обеспечивают медвежью конфлюенцию.

Импликация: Медвежий тренд для недельных контрактов; повышенный VIX указывает на волатильность вниз, с диапазоном $6.20-$6.50 на понедельник.

ICT/SMT Анализ
Обзор: Еженедельно: медвежий, поддержка на уровне $6.20, сопротивление на уровне $6.89, дивергенция SMT по отношению к WMT подтверждает слабость. Ежедневно: медвежий, FVG $6.50-$6.89, OB $5.80. 4-Часовой: медвежий, MSS ниже $6.48, ликвидность ниже $6.20. 1-Часовой: медвежий, MSS ниже $6.48, ликвидность ниже $6.20. 10-минутный: зона продажи OTE $6.50-$6.60 (Fib 70.5%), цель $6.20.

Импликация: Медвежий тренд на всех временных интервалах; пробой ниже $6.20 вероятен, что соответствует настройке недельного контракта.

Аналитика ----------Edge
---Активность в темном пуле: Крупные ордера на продажу по цене $6.50 в недавних сделках в темном пуле ( апреля 18) указывают на медвежью позицию институциональных инвесторов, что может увеличить давление на продажу, если розничные трейдеры последуют их примеру в понедельник.

---Динамика сектора: сектор потребительских товаров снизился на 17,8% с начала года (Morningstar); сильная зависимость Kohl’s от импортных товаров на фоне тарифов делает компанию более уязвимой по сравнению с такими конкурентами, как Walmart, который выигрывает от более сильного внутреннего снабжения.

---Краткосрочный интерес: Краткосрочный интерес составляет ~45% от свободного оборота (MarketBeat), что повышает риск короткого сжатия, если цена превысит $6.89, хотя текущая динамика благоприятствует шортам с целью $6.20.

---Импликация: Институциональные продажи и слабость сектора усиливают медвежий настрой для недельных путов; оставайтесь настороже к потенциальному сжатию, если цена приблизится к $6.89.

----------Рекомендация по торговле
Анализ:
Медвежий: 55% вероятность (негативные MSS, OFD потоки, тарифные давления).

Нейтральный: 30% вероятность (GEX закрепления на $6.50, высокая волатильность VIX.

Бычий: 15% вероятность )перепроданных индикаторов, потенциальный отскок выше $6.89(.

Действие: Рекомендуется медвежья сделка на неделю ниже $6.20 с целью $5.80. Купите путы $6.50 ) с недельным истечением ( по цене ~$0.25, нацеливаясь на $0.50, с стопом на $0.15, если KSS пробьет $6.60. Риск $50 ) 2.5% от счета в $2,000 (.

Kohl’s сталкивается с медвежьей траекторией, вызванной тарифным давлением, негативными потоками опционов и неопределенностью в руководстве. Рекомендуемая стратегия сосредоточена на пробое ниже $6.20 для недельных медвежьих сделок с целью $5.80. Повышенный VIX и институциональные продажи добавляют риск.

)Торговля #StockMarket #ДневнаяТорговля #OptionsTrading #ВыборАкций #SwingTrading #Инвестирование #StocksToWatch #ТехническийАнализ #StockAnalysis #БычийРынок #MarketTrends #СоветыПоАкциям #BearMarket #Финансы #TradingStrategy #ГрафикиАкций #WallStreet #КопеечныеАкции #MarketMovers #ЖизньТрейдера #StockNews #ФондовыйРынокВживую #OptionsFlow #ТорговыеСигналы #InvestSmart #МышлениеПоДеньгам #StockPortfolio #ПрибыльОтАкций