Подробное объяснение торговой системы(Часть третья)

3.1.4 подняться на борт——на каком уровне цены торговать

Качество точки входа оказывает огромное влияние на наши сделки. Полная торговая система должна содержать детали о том, как входить в сделку, эти детали ограничивают наши сделки и одновременно оптимизируют наши точки входа.

Например, если говорить о одном и том же торговом сигнале, A выбирает входить на пробой закрытия, он получает уровень 10.80; B выбирает ждать отката для входа, он получает уровень 10.70, так что разница всего 0.1, будет ли какая-то разница? Если рынок сразу же пойдет вверх, конечно, никаких проблем не будет.

** Но если рынок продолжает колебаться и начинает колебаться, что тогда? Поскольку цена довольно хорошая, B считает, что на уровне около 10.75 рынок в краткосрочной перспективе столкнулся с некоторыми проблемами, и он не может держать позицию. Он может немедленно закрыть позицию и выйти. Он не только не понес убытков, но и немного заработал. **

Но если A решит выйти, по цене 10.75 он не сможет получить прибыль при выходе. В этот момент A оказывается в дилемме: если уйти, то придется понести убытки; если не уйти, то продолжит находиться в убытках, и они могут увеличить свои размеры, особенно если ожидаемый сигнал не сработал вовремя. Качество точки входа также может помочь нам увеличить прибыль в несколько раз.

**В одном и том же пространстве, если точка входа может быть оптимизирована на X, тогда наши потери по стоп-лоссу уменьшаются на X, а прибыль увеличивается на X. Если мы фиксируем убытки по каждой сделке,

**можно получить формулу: **

P=A×B Где P представляет прибыль, A представляет позицию при фиксированном стоп-лоссе, а B представляет количество пунктов от точки входа до целевой точки. Если мы оптимизировали нашу точку входа, тогда A станет больше, и B также станет больше, в этом случае P будет расти в геометрической прогрессии!

Например, если мы изначально планировали уровень стоп-лосса в 40 пунктов, а целевой уровень в 60 пунктов, но благодаря нашему терпению мы получили вход с стоп-лоссом всего в 20 пунктов. В этот момент наш объем A удвоился; наше пространство для прибыли B увеличилось на 33%.

Так что, если всё сложить вместе: P’=2*****A×1*.33B*=2*.66P * То есть, если сделка пройдет успешно, наша прибыль составит 2***.66 раз больше, чем при более плохой точке входа. Я подробно расскажу о деталях хороших и плохих точек входа в следующих главах.*

3.1.5 Стоп-лосс — Когда выходить из убыточной позиции

В долгосрочной перспективе трейдеры, которые не ставят стоп-лоссы, обречены на провал. Те, кто может выдержать, в конечном итоге составляют меньшинство, большинство не могут выдержать и выбирают закрыть позицию с убытком. Однако мне кажется, что заставить других закрыть позиции с убытком — это самое сложное, наоборот, сообщить застрявшему инвестору, что ему стоит продолжать держать, и он будет очень доволен.

Как только вы оказались в глубоком застревании, чтобы выйти из него, вам нужна определенная смелость, как у “война, отрубающего себе руку”. Обычно глубокое застревание происходит на фондовом рынке, поскольку нет риска ликвидации, поэтому многие предпочитают просто выдержать. Запланированная краткосрочная торговля становится среднесрочной, среднесрочная - долгосрочной, и некоторые выбирают метод “размытия затрат” для увеличения доли на низких уровнях, чтобы облегчить свое освобождение.

**Такие люди еще более круты, возможно, они вышли за рамки долгосрочных инвестиций и стали «акционерами»… **

Если мы будем действовать в соответствии с торговой системой, то на самом деле стоп-лосс должен быть установлен еще до того, как мы поднимемся на борт. Без стоп-лосса торговля невозможна. Если у вас есть позиция, должен быть и стоп-лосс!

3.1.6 Тейк-профит — когда выходить из прибыльной позиции

Вопрос о том, когда закрывать прибыльные позиции, имеет решающее значение для доходности. Иногда рынок довольно скуп, достигает предыдущего максимума и не дает ни одного пункта; иногда он очень щедр, после пробоя предыдущего максимума цены стремительно растут, не останавливаясь! Наша торговая система в конечном итоге мертва, но рынок непредсказуем, он может двигаться в любом направлении, как ему вздумается, и… Вообще не нужно беспокоиться ни о каких проблемах.

Но мы не можем. Если мы хотим получать прибыль на этом неопределенном рынке, нам необходимо иметь четкую и стабильную модель получения прибыли. Наши обычные целевые уровни — это ключевые уровни, так должны ли наши целевые уровни полностью совпадать с ключевыми уровнями? Оставьте немного пространства для рынка.

Цена большую часть времени будет пытаться проверить следующий ключевой уровень, но вопрос в том, как она будет это проверять? Каким образом будет происходить проверка? Она точно достигнет ключевого уровня, или чуть не достигнув развернется, или пробьет ключевой уровень? Это нам неизвестно.

Поэтому мы должны оставить немного пространства для рынка, чтобы, когда рыночные тенденции будут для нас наименее благоприятными, мы также могли бы успешно выйти. Проще говоря, как для стоп-лосса, так и для тейк-профита, мы должны учитывать самый пессимистичный сценарий.

3.1.7 Меры — как справиться с непредвиденными ситуациями

Обычная сделка представляет собой: подняться на борт — выйти. Однако часто возникают неожиданные ситуации или ситуации, которые мы не учли.

Например, если мы видим сигнал во время удержания позиции, и направление этого сигнала противоположно сигналу для входа, что нам следует делать в этот момент?

Это уменьшение позиции, или сразу закрытие позиции? Или же сразу вход в обратную сторону? Или просто игнорировать? Эти ситуации очень легко возникают в нашей повседневной торговле, и трейдер должен тщательно их обдумать и включить в свою торговую систему правила для этих случаев.

** Наши сделки не всегда будут проходить гладко, трудности неизбежны. Помните: неожиданные ситуации всегда будут сопровождать рынок, чтобы сохранять спокойствие, необходимо заранее подготовить планы действий, а не надеяться на авось в последний момент. **

3.1.8 Ответный ход — действия после завершения сделки

Ход с запаздыванием — это операция, которая выполняется после завершения сделки.

Обычно, когда мы выходим из сделки, это означает, что мы достигли критической точки: либо переходим с длинной позиции на короткую, либо с короткой на длинную; или мы считаем, что пространство для прибыли исчерпано, поэтому выбираем выход.

**На самом деле, если серьезно подумать, время, когда мы покидаем рынок, может стать еще одной хорошей точкой для входа. В этот момент нам стоит задуматься, стоит ли предпринимать действия или следует проанализировать предыдущие сделки для оценки. **

**Если наша длинная позиция достигла предыдущего максимума и мы успешно вышли с прибылью. И в этот момент цена начинает разворачиваться вниз, стоит ли нам рассмотреть вход в короткую позицию? **

Или мы поднялись на борт с короткой позицией, а цена пошла вверх, достигнув нового максимума, мы выставили стоп-лосс и вышли. В этот момент на самом деле бычий тренд уже проявился очень явно, так ли это? 考虑 подняться на борт длинной позиции？

Полная торговая система должна содержать подробные правила для дальнейших действий. Особенно после установки стоп-лосса, настрой пользователей может легко испортиться, что приводит к реакционным операциям, и в результате возникает ситуация, когда трейдеры оказываются в убытке!

Вы видите “текущую цену” 🌄 Мы видим “пейзаж будущего”. SCDO——консенсус технических специалистов, выбор для ценностных инвесторов. 📊 Нижняя поддержка, экосистема движется к процветанию!