Три жестокие истины после каждого рыночного бума – то, что новые инвесторы должны запомнить.

В последнее время, когда золото, американские акции и Биткойн одновременно резко выросли, многие инвесторы снова начали испытывать волнение, готовые “прыгнуть в” рынок из-за страха упустить что-либо. Но то, что мало кто понимает, это то, что крупные организации обычно уже давно зафиксировали прибыль, дожидаясь, когда деньги от мелких инвесторов начнут поступать, чтобы “сбросить товар”. История рынка показывает, что после каждого периода крайнего восторга всегда наступает неожиданный обвал. Ниже приведены три факта, которые должен хорошо понимать каждый, кто входит на рынок.

1. Принцип «Водоем» Рынка Финансовый рынок функционирует как огромный резервуар. Каждое сильное ралли похоже на действие «накачки воды» — то есть привлечение денег розничных инвесторов на рынок. Когда кто-то видит, что другие зарабатывают прибыль, все хотят присоединиться, что приводит к тому, что «уровень воды» в резервуаре все больше и больше поднимается. Но организации не ждут, пока уровень воды поднимется; они будут “сливать воду” прямо на пике – распродажа большого объема накопленных активов. Когда денежные потоки уходят, цена обрушивается, ликвидность иссякает. После падения рынок обычно требует несколько месяцев или даже год, чтобы восстановиться. Падение “312” заставило Биткойн ждать полгода, чтобы подняться, а падение “519” даже затянулось дольше – наглядное подтверждение правила “быстрая распродажа, медленное накопление”.
2. Альткойн – Инструмент Сбора Организации Большинство альткойнов (, альтернативных криптовалют), не являются «возможностью увеличить в 10 раз», как рекламируется, а являются инструментом, с помощью которого организации извлекают деньги из частных инвесторов. В каждом цикле сотни проектов восхваляются, раздуваются через средства массовой информации и KOL, заставляя новичков думать, что «упущено - значит упущена возможность всей жизни». Но когда организационные деньги выходят, альткойны падают в свободное падение, теряя 70–90% своей стоимости, даже почти до 0. Те, кто купил на пике, остаются только с болью. Горькая правда заключается в том, что Уолл-стрит не волнует, какой альткойн выживет, их интересует только кто купит их товар.
3. Цикл Жадности И Выход Организации Инвестиционные организации всегда ставят цель по прибыли на год, и когда достигают её, они готовы выйти из позиций, независимо от общего тренда. В то же время розничные инвесторы часто думают: “цена ещё вырастет”, “ещё не достигли пика”, поэтому продолжают покупать в тот момент, когда рынок готов развернуться. Когда цена Биткойн достигла исторического пика в 2021 году на уровне почти 70.000 USD, большинство организаций тихо тейк профит. Затем последовала длительная цепочка падений, из-за чего частные инвесторы “поднялись на вершину” и потеряли более половины своих активов. Организации имеют ограниченную жадность, в то время как мелкие инвесторы часто бывают безмерно жадными. Вывод Рынок всегда повторяет знакомую спираль: Накопление – Рост – Восторг – Падение – Снова накопление. Если понять это правило, инвестор будет знать, когда следует «остаться в стороне», а не «прыгнуть в толпу». Потому что на рынке деньги не появляются сами по себе – они просто переходят из карманов нетерпеливых людей в карманы более терпеливых.