Свечной график: Моя торговая философия и реальный опыт

Понимание свечей для меня не только базовое умение торговли, но и глубокое искусство интерпретации рыночных эмоций. Каждый раз, открывая торговое программное обеспечение, эти красные и зеленые свечи словно рассказывают мне о радостях и печалях рынка.

Мир свечей в моих глазах

Свеча, если говорить просто, это сжатие результатов рыночных торгов за определенный период времени с использованием четырех цен (цену открытия, цену закрытия, максимальную и минимальную цену). Мне всегда казалось, что каждая свеча — это маленькая история, рассказывающая о противостоянии быков и медведей за этот период.

На тайваньском рынке красная свеча представляет собой победу быков, закрывающая цена выше открывающей; зеленая же означает, что медведи имеют преимущество, закрывающая цена ниже открывающей. Интересно, что на американском фондовом рынке все наоборот, из-за чего я, только начав торговать на американском рынке, сталкивался с немалым количеством смешных ситуаций.

Длина тела и теней свечи для меня как смайлики рынка. Длинная верхняя тень красной свечи, кажется, говорит: “Я хочу расти, но сопротивление слишком велико”; длинная нижняя тень зеленой свечи, похоже, говорит: “Я хочу падать, но поддержка слишком сильна”.

Выбор временного диапазона

Я когда-то был одержим краткосрочной торговлей, целый день следил за минутными Свечами, в результате чего только мучился от рыночного шума и головной боли. Позже я понял, что Свечи на разных временных интервалах подходят для разных стилей торговли.

Дневные свечи подходят таким краткосрочным и среднесрочным трейдерам, как я, позволяя увидеть сравнение силы покупателей и продавцов за день; а недельные и месячные свечи позволяют мне выйти из тумана повседневных колебаний и увидеть более долгосрочные тренды. Иногда одна и та же акция может выглядеть как падающая на дневных свечах, но на недельных свечах может показывать лишь здоровую коррекцию.

Отбросьте механическое запоминание, научитесь понимать язык рынка

Мне не нравится запоминать формы свечей, такие как “повешенная свеча”, “молот” и “надгробная свеча” - они звучат жутко. Мне больше нравится понимать рыночную психологию, стоящую за свечами:

• Когда свеча закрывается на высоком уровне и имеет длинное тело, это часто означает, что сила покупателей сильна, я буду рассматривать возможность следовать за трендом.
• Когда несколько подряд идущих свечей имеют все меньшие и меньшие тела, это может быть сигналом о снижении импульса, я буду насторожен к возможному развороту.

Предвестие рыночного разворота

Недавний обвал рынка криптовалют является典型案例. Перед тем как биткойн упал ниже отметки в 100000 долларов, на графике свечей уже появились сигналы тревоги: несколько свечей с длинными верхними тенями указывают на то, что, хотя цена пытается突破, силы покупок недостаточно.

Это напоминает мне один болезненный урок из предыдущих торгов: когда я увидел, что вблизи зоны сопротивления появляются колебания и уменьшающиеся по размеру свечи, я упрямо продолжал покупать на пике, в результате чего рынок мгновенно развернулся, и мой счет понес значительные потери.

Мой опыт торговли по свечам

После бесчисленных неудач и успехов, я подытожил три основных вывода:

1. Когда минимумы колебаний постепенно растут, не стоит легко открывать короткие позиции, это часто свидетельствует о накоплении силы со стороны покупателей.
2. Когда энергия свечи явно ослабевает (тело уменьшается), тенденция может вскоре развернуться.
3. Будьте осторожны с ложными прорывами! Сейчас я вижу большую свечу после прорыва, но не буду сразу следовать за ней, а подожду подтверждения.

Свеча не является чем-то мистическим, это просто визуальное представление коллективного поведения участников рынка. Научиться читать свечи означает научиться понимать рыночные эмоции и соотношение сил, что является первым шагом к успешной торговле.

Помните, что даже самая совершенная свеча — это всего лишь вероятностное событие, а не определённый прогноз. В этом полном неопределённости рынке сохранять скромность и бдительность, возможно, важнее, чем любой технический анализ.