Почему полная торговля капиталом может привести к ликвидации?

На финансовом рынке, особенно в торговле с использованием заемных средств, многие инвесторы ошибочно полагают, что “полная маржа” или использование всего капитала увеличит их прибыльность. На самом деле это похоже на острый нож с двух сторон: если нет стратегии управления рисками, счет может быть полностью ликвидирован всего лишь после небольшого колебания. Суть риска: это не кредитное плечо, а доля капитала Распространенной ошибкой многих людей является то, что они обращают внимание только на число “плечо” и игнорируют долю капитала. С счетом 1,000 USDT, если открыть ордер на 900 USDT с плечом x10, достаточно, чтобы рынок развернулся на 5%, и счет окажется под угрозой ликвидации. Но если использовать только 100 USDT с плечом x10, рынку нужно колебаться на 50% в обратном направлении, чтобы ордер был принудительно закрыт. Это доказывает, что вход в сделку с большей частью или всем капиталом сделает счет неспособным выдерживать обычные рыночные колебания. Принципы управления рисками для избежания “сгоревшего счета” Чтобы поддерживать долгосрочное существование и стабильный рост, можно применить три ключевых принципа:

1. Ограничение доли капитала на каждую сделку Следует использовать не более 20% от общего капитала для одной сделки. Например: с счетом 10,000 USDT, максимальный ордер должен составлять лишь 2,000 USDT. Если установить уровень стоп-лосса на уровне 10%, максимальные потери составят лишь 200 USDT – это не окажет серьезного влияния на счет.
2. Контроль максимальных убытков по всему счету Один торговый ордер не должен позволять счету потерять более 3% от общего капитала. Если открыть позицию на 2,000 USDT с плечом x10, необходимо установить стоп-лосс на уровне 1,5%. В этом случае максимальный убыток составит 300 USDT = 3% счета. Даже если будут последовательные убытки, все еще есть возможность восстановления.
3. Избегайте торговли во время волатильности и не “гонитесь за ценой” Следует входить в сделки только тогда, когда рынок подтверждает четкий тренд, особенно после прорыва зоны накопления. Ограничьте торговлю во время сильных колебаний цен и не увеличивайте позиции только потому, что сделка приносит прибыль. Абсолютно избегайте психологии FOMO, так как эмоции являются основной причиной ошибок. Заключение В торговле важно не всегда «правильно угадывать направление», а сохранить счет достаточно долго, чтобы воспользоваться возможностями, когда тренд становится очевидным. Использование всего капитала для одной сделки уничтожает «способность к выживанию» и быстро приводит к ликвидации. Ключ к успеху заключается в разумном распределении капитала, соблюдении дисциплины по ограничению убытков и избегании влияния эмоций. На таком волатильном рынке, как криптовалюта, управление рисками является единственным способом защитить и увеличить долгосрочные активы.