Что такое фьючерсы в торговле: руководство для инвесторов и трейдеров

Что такое фьючерсы в торговле?

Фьючерсный контракт — это соглашение о покупке или продаже актива по заранее установленной цене на будущую дату. В криптовалюте это означает согласие на покупку или продажу токенов, таких как Bitcoin, Ethereum или Solana, по установленной цене в будущем — даже если рынок изменится.

Каковы основные преимущества?
Вам не нужно владеть самими активами. Торговля фьючерсами позволяет использовать маржу — небольшую часть от общей стоимости сделки — для спекуляции на направлении цен. Это означает, что если трейдер ожидает роста цены, он может выбрать длинную позицию (купить); если он ожидает падения цены, он может выбрать короткую позицию (продать), получая прибыль в обоих направлениях рынка.

Как работают фьючерсы на криптовалюту

Обычно это делается так:

1. Открытая позиция:
   Вы выбираете криптовалюту и предсказываете, вырастет ли ее цена или упадет.

2. Использование кредитного плеча:
   Фьючерсы позволяют вам увеличить вашу инвестиционную экспозицию — например, кредитное плечо 10x означает, что £100 может контролировать сделку на £1,000.

3. Цена марки и ликвидация:
   Цена марки определяет реальную стоимость вашего контракта. Если рыночная тенденция идет против вашего прогноза и превышает уровень вашей маржи, позиция будет автоматически ликвидирована, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

4. Закрыть или завершить:
   Вы можете закрыть свою позицию вручную в любое время до истечения срока (в бессрочных контрактах вы можете закрыть в любое время).

Разница между вашими ценами входа и выхода — умноженная на размер позиции — равна вашей прибыли или убытку.

Типы фьючерсов на криптовалюту

1. Конвенционные фьючерсы (фиксированный срок истечения):
   Эти истекают в определенные даты. Вы можете рассчитаться в это время в криптовалюте или эквивалентной фиатной валюте.

2. Постоянные контракты (Перпы):
   Самая популярная форма в криптовалюте - они никогда не истекают. Финансирование поддерживает баланс между длинными и короткими позициями, позволяя трейдерам держать их бесконечно.

3. Обратные фьючерсы:
   Когда речь идет о криптовалюте (например, BTC), прибыль и убытки рассчитываются в самой этой валюте.

4. Линейные фьючерсы:
   Ценится в стейблкоинах (таких как USDT или USD) для удобства трейдеров, которые предпочитают расчеты с эквивалентом фиатной валюты.

Почему торговля фьючерсами привлекает инвесторов в криптовалюту

1. Прибыль в любом направлении рынка:
   Независимо от того, растет или падает Биткойн, вы можете получить прибыль, торгуя в любом направлении, открывая длинные или короткие позиции.

2. Достигайте больших доходов с помощью кредитного плеча:
   Использование меньшего капитала для увеличения доходов - это мощный инструмент, подходящий для опытных трейдеров, понимающих управление рисками.

3. Хеджирование существующих позиций:
   Фьючерсы могут помочь защитить портфель во время рыночных спадов. Например, если у вас есть биткойн, но вы ожидаете волатильности в краткосрочной перспективе, шортинг биткойн-фьючерсов может компенсировать потенциальные убытки.

4. Высокая ликвидность и круглосуточная торговля:
   Криптовалютный рынок фьючерсов никогда не спит, предоставляя непрерывные возможности для трейдеров по всему миру.

5. Диверсификация активов:
   Вы можете торговать фьючерсами различных криптовалют, от основных ETH и BTC до популярных альткойнов.

Стратегии прибыли в торговле фьючерсами

1. Торговля по тренду:
   Следуйте за более широкой тенденцией - покупайте во время откатов и продавайте во время коррекций.

2. Скальпинг торговля:
   Получайте прибыль от небольших внутридневных колебаний, используя плечо.

3. Хеджирование:
   В неопределенные времена защищайте долгосрочные активы, открывая хеджирующие короткие позиции.

4. Арбитраж:
   Воспользуйтесь разницей в ценах между различными биржами или типами контрактов.

5. Использование ставки финансирования:
   В бессрочных контрактах доход, аналогичный процентному, можно получить, используя колебания ставок финансирования.

Каждая стратегия требует дисциплины и глубокого понимания динамики рынка — но при правильном выполнении они могутExponentially увеличить доходность с течением времени.

Оставайтесь бычьими - Будущее в торговле фьючерсами

Фьючерсная торговля — это область, где опытные трейдеры криптовалют находят свои преимущества. Она сочетает в себе технические знания, управление рисками и точное время — эти три характеристики отличают профессионалов от любителей.

По мере того как цифровой рынок развивается, фьючерсные контракты будут играть все более важную роль в формировании ликвидности, определения цен и институционального участия. Для трейдеров, стремящихся поймать следующую волну расширения рынка, освоение криптофьючерсов на Gate.com может стать самым выгодным шагом за последнее десятилетие.

Заключение

Торговля фьючерсами на криптовалюту - это не просто спекуляция, это стратегия. Осваивая кредитное плечо, направление тренда и управление рисками, инвесторы могут добиться стабильной доходности в любых рыночных условиях.

Использование платформ, таких как Gate.com, делает доступ к профессиональной торговле фьючерсами проще и безопаснее, чем когда-либо. С очередным раундом бычьего рынка, который усиливается, фьючерсы остаются наиболее эффективным инструментом для захвата возможностей при управлении рисками.

Сообщение ясно: оставайтесь в курсе, оставайтесь стратегическими, оставайтесь оптимистичными.

Часто задаваемые вопросы

1. Что такое фьючерсы в торговле криптовалютами?
   Фьючерсы — это контракты на покупку или продажу определенной криптовалюты по фиксированной цене в будущем — без необходимости владеть самим активом.

2. Существуют ли риски, связанные с фьючерсами на криптовалюту?
   Да, кредитное плечо усиливает как прибыли, так и убытки. Управление рисками и стоп-лосс являются необходимыми.

3. Могу ли я торговать фьючерсами на Gate.com?
   Да, Gate.com предлагает несколько торговых пар по фьючерсам с низкими комиссиями и безопасным исполнением.

4. Что такое бессрочный контракт?
   Постоянные контракты не имеют даты истечения. Они используют финансирование, чтобы поддерживать цену контракта вблизи спотовой цены.

5. Могут ли новички торговать фьючерсами?
   Да - но им стоит начинать с малого, понимать кредитное плечо и торговать на надежных биржах, таких как Gate.com.