Использование возможностей цифровых активов: анализ будущих тенденций технологий DeFi (DEFT) акций

Почему компании по работе с цифровыми активами привлекают внимание?

Поскольку такие основные цифровые активы, как Биткойн и Эфириум, признаются все большим количеством учреждений, растет инвестиционный спрос на рынке для тех, кто "хочет участвовать, но боится слишком высокой волатильности". В это время компании, такие как DeFi Technologies, становятся идеальными мостами: они помогают традиционным инвесторам участвовать в экосистеме DeFi более стабильным способом без необходимости напрямую владеть криптовалютами.

Основная стратегия DeFi Technologies

Компания выпускает продукты ETP на основе активов DeFi через свою дочернюю компанию Valour, позволяя инвесторам получать доступ к блокчейн-активам в регулируемой среде. На июнь 2025 года объем активов под управлением компании составляет примерно 771 миллион долларов, с чистым притоком в 4,5 миллиона долларов. В то же время компания завершила направленное размещение в 100 миллионов долларов в сентябре для расширения своей продуктовой линейки ETP и рыночного присутствия. Эти инициативы отражают, что DeFi Technologies переходит от концептуальной стадии к зрелым операциям.

Обзор финансового и продуктового прогресса

Текущая цена акций DEFT составляет около $2.14, с минимальной ценой $1.50 и максимальной $4.95 за последние 52 недели, все еще находясь в среднем низком диапазоне. Целевой доход компании на 2025 год составляет примерно $200 миллионов, и ожидается, что он продолжит расти за счет расширения ETP и новых цифровых инвестиционных продуктов. Кроме того, бренд Valour вошел на несколько бирж в Европе и может в будущем дополнительно расшириться на глобальные рынки.

Три основных сценария будущих трендов

• Оптимистичный сценарий: рынок цифровых активов продолжает расти, AUM компании быстро увеличивается, и ожидается, что цена акций преодолеет диапазон 4-5 долларов.
• Нейтральный сценарий: Рынок умеренно восстанавливается, компания стабильно развивает свой бизнес, а цена акций колеблется между 2-3 долларами.
• Пессимистичный сценарий: Рынок вялый или регулирование ужесточается, рост компании замедляется, и цена акций возвращается в диапазон от 1 до 2 долларов.

Разные сценарии соответствуют разным стратегиям, при этом ключевым фактором является толерантность инвестора к риску и планирование позиций.

Советы для начинающих инвесторов

• Контроль позиций: Рекомендуется, чтобы начинающие инвесторы вкладывали только небольшую долю средств, чтобы предотвратить влияние одного актива на общую доходность.
• Пакетное строительство: покупая поэтапно, сгладьте затраты и уменьшите риски краткосрочной волатильности.
• Ключевые показатели для наблюдения: сосредоточьтесь на темпе роста AUM, количестве запусков продуктов, потоке рыночной капитализации и других основных показателях.
• Установите цели: четко определите диапазоны взятия прибыли и ограничения убытков, чтобы избежать эмоциональных решений.
• Умение учиться: Рассматривайте DEFT как цель обучения для понимания экосистемы Децентрализованных Финансов, а не как инструмент краткосрочной спекуляции.

В целом, технологии DeFi имеют как потенциал, так и вызовы. Для новичков, оптимистично настроенных относительно перспектив Web3 и децентрализованных финансов, это предоставляет точку входа для участия в революции цифровых активов, но при инвестировании все же требуется тщательное планирование.